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第一章 重要提示
（一）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
（二）大信会计师事务有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）公司董事长兼总经理赵福君先生、财务总监邱安超先生声明：保证年度报告中财
务报告的真实、完整。
第二章 公司基本情况简介
（一） 基本情况简介
股份简称 久其软件
股份代码 430007
股份转让登记系统 中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让系统
注册地址和邮编 北京市海淀区大慧寺5 号3 号楼（邮编100081）
办公地址和邮编 北京市西城区西直门内南小街国英1 号楼13 层（邮编100035）
公司网址
www.jiuqi.com.cn公司信箱
jiuqi@jiuqi.com.cn（二） 联系人和联系方式
公司董事会秘书：王海霞
联系地址：北京市西城区西直门内南小街国英1 号楼13 层
邮政编码：100035
联系电话：010-58561199-7212
传真：010-58561799
电子信箱：
whx@jiuqi.com.cn第三章 会计数据和业务数据摘要
（一）主要会计数据和财务指标
（单位：人民币元）
项 目 2006 年度 2005 年度 本年比上年增减（%） 2004 年度
主营业务收入 77,521,922.12 49,756,051.05 55.80 42,593,970.96
利润总额 31,659,375.99 14,802,297.50 113.88 11,121,526.71
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净利润 28,874,561.37 14,219,266.50 103.07 10,672,837.97
扣除非经常性损益后
的净利润 28,206,352.03 13,419,810.41 110.18 10,415,615.19
经营活动产生的现金
流量净额 35,915,376.22 27,816,695.27 29.11 8,050,672.05
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.79 0.61 29.11 0.18
现金及现金等价物净
增减额 15,231,968.81 10,698,886.27 42.37 2,638,988.81
每股收益（元/股） 0.63 0.31 103.07 0.23
净资产收益率（%） 31.96 17.06 87.32 15.65
加权平均净资产收益
率（%） 29.53 18.88 56.41 16.72
2006 年末 2005 年末 本年比上年增减（%） 2004 年末
总资产 168,650,346.98 105,307,029.47 60.15 85,295,395.30
股东权益 90,342,679.94 83,338,137.07 8.40 68,188,870.57
股本 45,740,037.00 45,740,037.00 0.00 45,740,037.00
每股净资产（元/股） 1.98 1.82 8.40 1.49
调整后的每股净资产
（元/股） 1.96 1.76 11.28 1.45
第四章 股本变动和主要股东持股情况
（一） 最近一年的股本变动情况 单位：股
股份性质 期初股数 本期增减 期末股数
一、尚未解除限售登记的股份 45,740,037 -8,976,481 36,763,556
其中：高管股份 30,096,944 -18,810,589 11,286,355
其他个人股份 — 15,048,472 15,048,472
其他法人股份 15,643,093 -5,214,364 10,428,729
二、已解除限售登记的股份 — 8,976,481 8,976,481
合计 45,740,037 — 45,740,037
注：2006 年3 月6 日召开第二届第七次董事会，公司股东董泰湘女士辞去公司董事长职
务及公司董事，其所持股份性质由高管股份变更为其他个人股份。
公司股份2006 年9 月7 日起进入中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让系
统。本次可转让的股份数量为8,976,481 股，其中高管股份为其所持股份的四分之一，其他
法人股份为其所持股份的三分之一。
（二） 股东情况介绍：
1、 股东总数情况：
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截至2006 年12 月31 日，本公司股东总数为49 个，其中法人股东1 个。
2、 报告期内公司前十名股东持股情况
单位：股
股东名称（全称） 年初持股数 年末持股数 比例
可转让股
份数
质押或冻
结的股份
数
股东性
质
北京久其科技投
资有限公司
15,643,093 15,643,093 34.20% 5,214,364
无 法人
董泰湘 15,048,472 15,048,472 32.90% — 无 自然人
赵福君 10,840,390 8,740,390 19.11% 610,097 无 自然人
欧阳曜 3,018,842 2,988,842 6.53% 724,710 无 自然人
施瑞丰 594,620 594,620 1.30% 148,655 无 自然人
李坤奇 594,620 564,620 1.23% 118,655 无 自然人
李立晓 — 110,000 0.24% 110,000 未知 自然人
李敏 — 100,000 0.22% 100,000 未知 自然人
魏彩霞 — 100,000 0.22% 100,000 未知 自然人
蔡瑜 — 100,000 0.22% 100,000 未知 自然人
前十名股东中，公司股东董泰湘与赵福君系夫妻关系，且均为北京久其科技投资有限公
司股东，分别持有50%、10%股份；公司其他股东欧阳曜、李坤奇、施瑞丰三人亦为北京久其
科技投资有限公司股东，分别持有10%、15%、15%股份。
公司控股股东情况：
公司第一大股东为北京久其科技投资有限公司。北京久其科技投资有限公司法定代表人
为李坤奇，该公司成立于1997 年4 月，原名北京久其电脑有限公司，2001 年10 月26 日变
更为现名。
经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、
法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
注册资本为人民币1050 万元，住所位于北京市海淀区大慧寺5 号。
该公司股权结构为：
董泰湘 525.00 万元 占总股份的50%
李坤奇 157.50 万元 占总股份的15%
施瑞丰 157.50 万元 占总股份的15%
赵福君 105.00 万元 占总股份的10%
欧阳曜 105.00 万元 占总股份的10%
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第五章 董事、监事、高级管理人员及员工情况
（一）公司董事、监事、高级管理人员情况：
1、 董事、监事、高级管理人员基本情况
姓名 职务
性
别
年
龄
年初持股数（单
位：股）
年末持股数（单
位：股） 变动原因
赵福君
董事、董事长、总经
理 男42
10840390 8740390 股份转让
欧阳曜 董事、副总经理 男30 3018842 2988842 股份转让
施瑞丰 董事、副总经理 男34 594620 594620 —
李坤奇 董事 男29 594620 564620 股份转让
陈冲 独立董事 男62 — — —
黄蓉芳 独立董事 女62 — — —
赵红 独立董事 女43 — — —
王劲岩 监事 女31 — — —
蒋硕 监事 男35 — — —
曾超 监事 男28 — — —
邱安超 财务总监 男38 — — —
刘文圣 副总经理 男32 — — —
邓宇超 副总经理 男26 — — —
朱晓钧 副总经理 男30 — — —
王海霞 董事会秘书 女29 — — —
（1） 变动原因为现任董事、监事及高级管理人员报告期内所持股份增减变动的原因。
（2） 2006 年12 月18 日第三次临时股东大会决议通过聘请陈冲、赵红、黄蓉芳为公司独
立董事的议案。独立董事的任职期从2006 年12 月18 日开始，到第二届董事会任期
届满止。2006 年11 月30 日第二届第十一次董事会决议通过由王海霞女士出任公司
董事会秘书的议案，任职期从2006 年11 月30 日开始，到第二届董事会任期届满止。
2、 董事、监事、高级管理人员年度报酬情况
公司现任董事（赵福君、欧阳曜、李坤奇、施瑞丰）、监事（王劲岩、蒋硕、曾超）及高
级管理人员均在公司领取报酬，依据公司薪资制度确定高级管理人员的薪资报酬。
3、 董事、监事在股东单位任职情况
姓名 职务 期限
李坤奇 执行董事 2003.7 至今
欧阳曜 监事 2003.7 至今
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第六章 董事会报告
（一） 报告期内公司总体经营情况回顾
1、 报告期内公司总体经营情况
2006 年，是继往开来、稳固基础、抢攻市场的关键一年，更是公司发展史上重大飞跃的
一年，在公司全体同仁的共同努力下，全年销售收入达7752 万元，比上年增长55.8%；净利
润2887 万元，比上年增长103.07%。2006 年9 月，公司在中关村科技园区非上市股份有限公
司股份报价转让系统挂牌。
主营业务收入增长原因为：公司的产品日趋成熟，销售与服务团队经过培养与锻炼，服务
水平和工作能力方面得到很大提高，经过几年的发展和积累，公司市场知名度逐渐提升，竞
争力提高。由于这些原因，报告期内总体保持稳定的增长。主营业务利润随收入的增长而相
应增长。
（1） 公司具体发展情况总结
2006年度公司继续专注于主营业务的发展，整合公司整体业务和资源，积极挖掘财政、统
计、金融、烟草、通信等已有行业的客户资源，在巩固原有市场的基础上，不断开拓新的市
场领域，促进公司健康、快速发展。报告期内，公司具体经营发展情况如下：
① 产品及项目研发情况
基于多年报表和业务软件的开发经验，涉足上市公司和大型企业集团关联交易、合并报
表业务，研发出的关联交易核对系统和合并报表软件，为规范上市集团公司财务管理及会计
合并自动化业务提供了完美的解决方案，使得公司自身面向集团型企业财务报表的编制、处
理能力大大加强；同时也为公司开拓了新的产品线及业务领域。VA 系统可以支持多级部署，
并在资产管理等领域实现业界领先的整体解决方案。研制开发的《中注协行业信息管理系统》
开辟了行业性、社团性组织业务领域，《国税总局国库集中支付管理系统》则使公司在财政业
务领域更加深入和广阔。
在研发人员和产品实施人员的共同努力下，建立了完整的实施方法论，定义了一整套文
档体系和最佳实践库，很大程度上规范了产品和项目的研发、实施过程的管理，提高了工作
效率。
② 营销情况
报告期内，公司在市场营销方面也取得了很好的业绩。农民一卡通、资产管理、集中支
付系统、国资委快报系统、各企业集团财务信息系统、基建资金管理系统、全面预算系统、
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关联交易系统等产品市场推广情况很好。2006 年度公司完成25 个招标项目的投标工作。其
中中标9 项，未中标项目13 个，暂停或正在进行项目3 个。投标成功率40.9%。
此外，渠道管理工作进一步加强，在营销网络的制度管理、业务指导、全国渠道销售管理
体系建设等方面都有很大的进步，通过制定各项制度和业务流程，规范全国分支机构的经营
行为；通过加强渠道服务人员的培训和技术支持，完善市场策略和销售激励政策，进一步增
强了公司各个分子公司的市场竞争力。
③ 服务情况
报告期内，公司通过制定技术服务中心岗位层级，完善技术等级考核制度和激励机制来
提高技术服务人员的综合素质和服务水平，成立了综合管理部，建立培训体系，加强并完善
呼叫中心的服务职能，进一步提高了公司服务的专业化水平和服务的快速响应能力。通过服
务来带动市场，通过服务来创造效益等的目标已经初见成效，服务收入成为公司未来发展的
新的利润增长点之一。
（2） 公司经营和盈利能力的连续性和稳定性分析
公司成立至今，主要从事决算报表、统计及决策分析、财务业务一体化管理、全面预算管
理、合并报表管理、关联交易管理、电子政务等相关系统及平台的研究和开发，以提供报表
软件、商业智能软件、ERP软件等管理软件产品及其服务为主营业务，并致力于财政、统计、
通信、交通等政府部门和企事业集团的信息化建设，通过自主研发、创新，来构建公司的核
心技术和核心产品，不断完善渠道建设，加强服务的快速响应能力和本地化的服务水平，以
上因素，为公司保持经营和盈利能力的连续性提供了保证，公司知名度的提升和市场竞争力
的提升也必将进一步促进公司的持续、快速发展。
2、 公司主营业务情况
（1） 公司主营业务收入和主营业务成本如下：
（单位：人民币元）
主营业务收入 主营业务成本
项 目
金额 本年比上年增减（%） 金额 本年比上年增减（%）
软件销售 60,979,081.65 35.86 4,834,987.52 -33.25
商品销售 15,185,425.47 314.54 13,590,799.06 284.47
技术服务 1,357,415.00 12.32 — —
合计 77,521,922.12 55.80 18,425,786.58 70.96
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（2） 主要产品的市场占有率情况
报告期内，公司产品在财政部、民政部、国资委、国家统计局、国家税务总局、交通部、
烟草专卖局、国防科工委等20 余家国务院部委、20 多个国务院直属机构或单位得到了广泛
应用，占77 个国务院全部部委或直属机构或单位的58.4%，公司的产品还进入全国各省相应
的政府部门，成为各级政府部门优选方案供应商之一。
借助于公司产品和服务在政府部门所树立的良好口碑，公司的客户群快速地延伸到国内
大型企业集团，截止2006 年12 月31 日，公司的软件产品已成功进入了中央企业集团共计
72 家，占中央企业集团（159 家）的45.3%。
目前公司已成为国内报表软件市场无可争辩的行业领跑者。并在与报表软件相关联的细
分软件领域，如统计调查、预算管理、产权登记/清产核资、合并报表/关联核对、数据分析
等领域，本公司在技术和市场两个方面都具有明显优势。
（3） 主要供应商、客户情况 （单位：人民币万元）
前五名供应商采购金额合计 2630 占年度采购总额比重 73.12%
前五名销售客户销售金额合计 1958 占年度销售总额比重 25.3%
3、 报告期内，公司资产构成及主要财务数据与上年同期相比发生重大变动的说明
报告期内资产构成的重大变动项目如下：
（单位：人民币元）
项 目 金额 总资产占比（%） 占比增减（%） 变动原因
存货 18,551,022.76 11.00 8.96 根据合同提前采购
在建工程 49,331,578.23 29.25 8.76 研发中心建设
以上变动属正常经营行为。
4、 报告期内，公司负债构成及主要财务数据与上年同期相比发生重大变动的说明
报告期内负债构成的重大变动项目如下：
（单位：人民币元）
项 目 金额 总资产占比（%） 占比增减（%） 变动原因
应付账款 33,260,529.37 19.72 18.96 合同采购应付款
应付股利 22,870,018.50 13.56 13.56 股利分配
以上变动属正常经营行为。
5、 报告期内，公司现金流量构成情况及分析 （单位：人民币元）
项 目 金额 本年比上年增长增减（%）
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经营活动产生的现金流量净额 35,915,376.22 29.11
投资活动产生的现金流量净额 -22,233,407.41 23.19
筹资活动产生的现金流量净额 1,550,000.00 66.67
现金及现金等价物净增加额 15,231,968.81 42.37
6、 主要控股子公司和参股公司的经营情况及业绩
（单位：人民币元）
主要产品或服务 电子政务软件开发生产销售
注册资本 10,000,000.00
总资产 18,236,496.20
主营业务收入 6,921,966.32
主营业务利润 6,323,943.45
净利润 6,215,679.59
（二） 新年度工作计划
公司计划在2007 年继续注重核心技术的积累和创新，继续深化公司内部管理，建立健全
的、适应公司发展需要的管理体系和经营模式，提高公司的整体运营效率和效益；在人力资
源和绩效管理上，围绕人才的“选、用、留”三个方面，完善并建立公平、公正、规范、透
明的绩效考核体系，建设优秀的人才队伍，本着“天长地久、与其为友”的服务理念，深化
服务改革，提升服务品质；进一步加强预算管理和成本管理，控制主营业务成本及经营费用，
从而使公司主营业务成本及经营费用的增长低于主营业务收入的增长，立足软件行业，在报
表软件领域继续做大做强，成为优秀的软件供应商。具体计划情况如下：
（1）产品研发方面
继续加强产品研发投入，持续推进技术创新，加强研发过程管理，提高产品质量。在产
品战略上，公司围绕“市场驱动”的研发理念，根据产品的市场定位、功能、特点及竞争对
手的情况，理顺公司产品体系和研发流程。从产品规划、研发流程体系、研发团队建设、研
发人才的培养、研发绩效管理、技术开发管理和核心技术体系的构建等方面系统地勾勒公司
研发战略的轮廓，并全面预测公司现有产品二次开发后的市场领域及推广价值，为市场的深
度挖掘作出贡献，不断充实公司研发战略内容。
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在产品规划方面，公司将商业智能工具软件、集团型企业整合化管理软件解决方案(即
CI 和VA 的整合平台)和面向政务办公自动化和内部作业管理的电子政务软件作为公司未来的
三大方向。通过开发久其BI 套件，将公司定位成商业智能软件领域的产品和解决方案提供商，
培养公司的外围独立软件开发商和咨询团队，从而掌握产业中最上游的价值链环节；以CMMI
研发过程管理和ISO9000 质量管理体系为推进重点，继续完善研发过程管理规范化，提炼和
充实公司最佳实践库；在研发队伍的建设上，推动建立以产品经理为核心的、跨部门、跨专
业的产品核心小组，组建涵盖研发、售前咨询、技术服务、营销等跨专业的产品研发团队；
在研发人才的培养方面，着眼于培养高级项目经理、高级产品经理、产品专家和高级技术专
才，发挥以点带面的效应，致力于构建系统化的、分梯次的研发培训体系；建立独立于产品
研发的技术开发流程和技术开发队伍，围绕公司的公共代码库和公用组件库构建公司的核心
技术体系。
（2）销售方面
为了保证销售业绩的持续增长，公司将进一步完善营销网络建设，加强营销部门建设和
客户资源管理，扩大和补充销售队伍，加强营销人员的培养，提高营销人员的综合素质，加
强销售工作的监管力度，有效控制经营风险。进一步完善激励制度，加大市场宣传力度，提
高知名度。
（3）服务方面
公司一直以来都有“市场驱动、技术见长、服务为先”的口碑，也是公司持续发展的服
务保障。继续保持良好的服务水平，同时进一步规范实施方法，在原有基础上继续提高服务
效率和服务质量，树立正确的服务观念，树立服务人员主人翁的责任感，加强部门管理，提
升服务层次，实现服务中心向利润中心的转变。
（三） 本次利润分配议案
公司2006 年度的利润不分配、不转增。
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第七章 监事会报告
公司监事会认为公司依法运作，公司财务独立、公司在关联交易等方面不存在问题。监
事会对2006 年度有关事项的独立意见如下：
1、公司依法运作情况
2006 年度，公司董事会严格按照股东大会的各项决议要求，确实履行了各项决议，其决
策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司本着质量、技术、服务、管理并重
的经营方针建立和健全了较为完善的公司内部控制制度，并不断提高。监事会没有发现公司
董事、经理担任公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。公司
董事会和经理层尽职尽责，努力工作，取得了预期经营效果。
2、公司财务检查情况
监事会审核了大信会计师事务有限责任公司对本公司2006 年度会计报表出具的无保留
意见的审计报告。监事会认为公司2006 年度财务报表在所有重大方面公允、客观地反映了公
司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况。
第八章 重要事项
（一） 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项
（二） 本年度公司无收购、出售资产及吸收合并事项
（三） 本年度公司无重大关联交易事项
（四） 报告期内，公司继续聘用大信会计师事务有限责任公司为公司年度审计机构
（五） 报告期内公司、公司董事、监事及高级管理人员均未受到监管部门处罚
（六） 报告期内公司经营环境未发生重大变化
（七） 报告期内公司持股5%以上的股东无公开承诺事项
（八） 报告期内公司未发生更改名称等事项
（九） 其他重大事项 无
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第九章 财务报告
（一）审计意见
公司财务报告已经过大信会计师事务有限责任公司注册会计师胡小黑、吴国民审计，并
出具标准无保留意见的审计报告。
（二）合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表
资产负债表
编制单位：北京久其软件股份有限公司 2006 年12 月31 日 单位：人民币元
2006-12-31 2005-12-31
资产 注释
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 一 41,602,627.97 19,180,000.40 26,370,659.16 23,991,582.50
短期投资 — — — —
应收票据 — — — —
应收股利 — — — —
应收利息 — — — —
应收账款 二 11,635,898.11 11,256,748.85 5,866,007.28 6,494,890.70
其他应收款 三 3,429,207.18 5,310,788.68 5,758,073.79 4,346,791.49
预付账款 四 958,744.00 594,860.00 347,850.00 42,850.00
应收补贴款 — — — —
存货 五 18,551,022.76 17,921,888.58 2,152,229.49 1,347,721.72
待摊费用 — — 129,953.57 15,553.57
一年内到期的长期债券投资 六 12,000,000.00 10,000,000.00 — —
其他流动资产 — — — —
流动资产合计 88,177,500.02 64,264,286.51 40,624,773.29 36,239,389.98
长期投资：
长期股权投资 七 334,369.18 23,537,518.18 383,905.36 8,881,840.93
长期债权投资 七 — — 12,000,000.00 10,000,000.00
长期投资合计 334,369.18 23,537,518.18 12,383,905.36 18,881,840.93
其中：合并价差 七 334,369.18 — 383,905.36 —
固定资产：
固定资产原价 八 28,670,847.74 25,587,732.74 24,716,509.14 23,312,435.14
减：累计折旧 八 6,236,846.68 5,508,353.31 4,548,050.85 4,108,662.47
固定资产净值 八 22,434,001.06 20,079,379.43 20,168,458.29 19,203,772.67
减：固定资产减值准备 10,630.00 10,630.00 10,630.00 10,630.00
固定资产净额 八 22,423,371.06 20,068,749.43 20,157,828.29 19,193,142.67
工程物资 — — — —
在建工程 九 49,331,578.23 49,331,578.23 21,577,426.00 21,577,426.00
固定资产清理 — — — —
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固定资产合计 71,754,949.29 69,400,327.66 41,735,254.29 40,770,568.67
无形资产及其他资产：
无形资产 十 7,772,274.76 7,772,274.76 9,383,174.80 9,383,174.80
长期待摊费用 十一 611,253.73 611,253.73 1,179,921.73 1,179,921.73
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 8,383,528.49 8,383,528.49 10,563,096.53 10,563,096.53
递延税项： — — — —
递延税款借项 — — — —
拨付所属资金 — — — —
资产总计 168,650,346.98 165,585,660.84 105,307,029.47 106,454,896.11
公司负责人：赵福君 主管会计机构负责人：邱安超 会计机构负责人：邱安超
资产负债表
编制单位：北京久其软件股份有限公司 2006 年12 月31 日 单位：人民币元
2006-12-31 2005-12-31
负债及所有者权益 注释
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 — — — —
应付票据 — — — —
应付账款 十二 33,260,529.37 33,037,733.49 795,841.60 453,426.80
预收账款 十二 9,375,765.30 8,319,328.78 11,651,553.93 11,633,493.93
应付工资 1,836,457.98 1,724,878.45 2,379,542.56 2,207,417.34
应付福利费 2,434,286.42 2,283,631.42 1,883,133.70 1,706,099.13
应付股利 十三 22,870,018.50 22,870,018.50 — —
应交税金 十四 3,447,111.75 2,059,300.46 1,692,099.15 1,489,531.33
其他应交款 十五 133,572.79 84,562.78 46,986.25 42,895.08
其他应付款 十二 1,428,553.38 4,463,527.02 968,465.91 4,343,895.43
预提费用 — — 240,000.00 240,000.00
预计负债 — — — —
一年内到期的长期负债 — — — —
其他流动负债 — — — —
流动负债合计 74,786,295.49 74,842,980.90 19,657,623.10 22,116,759.04
长期负债：
长期借款 — — — —
应付债券 — — — —
长期应付款 — — — —
专项应付款 十六 400,000.00 400,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
其他长期负债 — — — —
13
长期负债合计 400,000.00 400,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项 — — — —
负债合计 75,186,295.49 75,242,980.90 20,657,623.10 23,116,759.04
少数股东权益 3,121,371.55 — 1,311,269.30 —
股东权益：
股本 十七 45,740,037.00 45,740,037.00 45,740,037.00 45,740,037.00
减：已归还投资 — — — —
股本净额 十七 45,740,037.00 45,740,037.00 45,740,037.00 45,740,037.00
资本公积 十七 3,030,000.00 3,030,000.00 2,030,000.00 2,030,000.00
盈余公积 十七 10,410,158.97 9,591,198.52 6,917,357.03 6,657,807.74
其中：法定公益金 — — 1,821,170.51 1,753,542.24
未分配利润 十七 31,162,483.97 31,981,444.42 28,650,743.04 28,910,292.33
现金股利 — — — —
股东权益合计 90,342,679.94 90,342,679.94 83,338,137.07 83,338,137.07
负债及所有者权益合计 168,650,346.98 165,585,660.84 105,307,029.47 106,454,896.11
公司负责人：赵福君 主管会计机构负责人：邱安超 会计机构负责人：邱安超
利润及利润分配表
编制单位：北京久其软件股份有限公司 2006 年度 单位：人民币元
2006 年度 2005 年度
项目 注释
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 十八 77,521,922.12 61,106,425.77 49,756,051.05 46,164,857.49
减：主营业务成本 十八 18,425,786.58 11,909,726.58 10,778,019.10 9,979,906.98
主营业务税金及附加 1,080,540.31 861,582.77 780,422.86 690,335.62
二、主营业务利润 58,015,595.23 48,335,116.42 38,197,609.09 35,494,614.89
加：其他业务利润 — — — —
减：营业费用 1,507,330.29 1,404,454.09 1,335,641.16 1,214,430.46
管理费用 31,784,544.23 27,889,669.31 28,777,629.41 25,725,697.22
财务费用 十九 -302,310.89 -173,788.09 -213,861.35 -185,386.67
三、营业利润 25,026,031.60 19,214,781.11 8,298,199.87 8,739,873.88
加：投资收益 二十 526,463.82 5,785,677.25 526,463.82 310,706.30
补贴收入 二十一 6,132,865.75 6,013,288.42 5,978,320.78 5,788,447.76
营业外收入 — — — —
减：营业外支出 二十二 25,985.18 19,130.05 686.97 —
四、利润总额 31,659,375.99 30,994,616.73 14,802,297.50 14,839,027.94
14
减：所得税 2,124,712.37 2,120,055.36 775,570.08 619,761.44
少数股东损益 660,102.25 — -192,539.08 —
五、净利润 28,874,561.37 28,874,561.37 14,219,266.50 14,219,266.50
2006 年度 2005 年度
项 目
注
释 合并 母公司 合并 母公司
一、净利润 28,874,561.37 28,874,561.37 14,219,266.50 14,219,266.50
加：年初未分配利润 28,650,743.04 28,910,292.33 15,885,322.07 16,088,206.85
其他转入 — — — —
二、可供分配的利润 57,525,304.41 57,784,853.70 30,104,588.57 30,307,473.35
减：提取法定盈余公积 3,492,801.94 2,933,390.78 1,453,845.53 1,397,181.02
提取法定公益金 — — — —
提取职工福利及奖励基金 — — — —
提取储备基金 — — — —
提取企业发展基金 — — — —
利润归还投资 — — — —
三、可供投资者分配的利润 54,032,502.47 54,851,462.92 28,650,743.04 28,910,292.33
减：应付优先股股利 — — — —
提取任意盈余公积 — — — —
应付普通股股利 22,870,018.50 22,870,018.50 — —
转作资本的普通股股利 — — — —
净资产折股 — — — —
四、未分配利润 31,162,483.97 31,981,444.42 28,650,743.04 28,910,292.33
补充资料
2006 年度 2005 年度
项 目
注
释 合并 母公司 合并 母公司
一、出售处置部门或投资所得收
益
— — — —
15
益
二、自然灾害发生的损失 — — — —
三、会计政策变更增加（或减少）
利润总额
— — — —
四、会计估计变更增加（或减少）
利润总额
— — — —
五、债务重组损失 — — — —
公司负责人：赵福君 主管会计机构负责人：邱安超 会计机构负责人：邱安超
现金流量表
编制单位：北京久其软件股份有限公司 2006 年度 单位：人民币元
金额
项目 注释
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 82,490,789.84 63,548,575.11
收到的税费返还 6,132,865.75 6,013,288.42
收到的其他与经营活动有关的现金 二十三 307,726.97 177,831.27
现金流入小计 88,931,382.56 69,739,694.80
购买商品、接受劳务支付的现金 17,919,677.73 10,403,821.55
支付给职工以及为职工支付的现金 17,540,100.11 15,620,303.53
支付的各项税费 10,034,290.88 9,450,992.33
支付的其他与经营活动有关的现金 二十三 7,521,937.62 9,448,667.26
现金流出小计 53,016,006.34 44,923,784.67
经营活动产生的现金流量净额 35,915,376.22 24,815,910.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 — —
取得投资收益所收到的现金 576,000.00 480,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金
净额
— —
收到的其他与投资活动有关的现金 — —
现金流入小计 576,000.00 480,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现
金
22,809,407.41 21,157,492.23
投资所支付的现金 — 9,350,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 — —
现金流出小计 22,809,407.41 30,507,492.23
16
投资活动产生的现金流量净额 -22,233,407.41 -30,027,492.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 1,150,000.00 —
借款所收到的现金 — —
收到的其他与筹资活动有关的现金 400,000.00 400,000.00
现金流入小计 1,550,000.00 400,000.00
偿还债务所支付的现金 — —
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 — —
支付的其他与筹资活动有关的现金 — —
现金流出小计 — —
筹资活动产生的现金流量净额 1,550,000.00 400,000.00
四、汇率变动对现金的影响 — —
五、现金及现金等价物净增加额 15,231,968.81 -4,811,582.10
公司负责人：赵福君 主管会计机构负责人：邱安超 会计机构负责人：邱安超
现金流量表附表
编制单位：北京久其软件股份有限公司 2006 年度 单位：人民币元
金 额
补充资料 注释
合并 母公司
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 28,874,561.37 28,874,561.37
加：少数股东损益 660,102.25 —
计提的资产减值准备 -504,508.20 -341,380.83
固定资产折旧 1,688,795.83 1,399,690.84
无形资产摊销 1,610,900.04 1,610,900.04
长期待摊费用摊销 572,742.18 568,668.00
待摊费用减少（减：增加） 129,953.57 15,553.57
预提费用增加（减：减少） -240,000.00 -240,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（减：收益）
— —
固定资产报废损失 — —
财务费用 — —
投资损失（减：收益） -526,463.82 -5,785,677.25
递延税款贷项（减：借项） — —
存货的减少（减：增加） -16,398,793.27 -16,574,166.86
经营性应收项目的减少（减：增加） 527,730.13 -6,726,941.86
经营性应付项目的增加（减：减少） 19,520,356.14 22,014,703.11
17
其他
经营活动产生的净流量净额 35,915,376.22 24,815,910.13
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 — —
一年内到期的可转换公司债券 — —
融资租入的固定资产 — —
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 41,602,627.97 19,180,000.40
减：现金的期初余额 26,370,659.16 23,991,582.50
加：现金等价物的期末余额 — —
减：现金等价物的期初余额 — —
现金及现金等价物净增加额 15,231,968.81 -4,811,582.10
公司负责人：赵福君 主管会计机构负责人：邱安超 会计机构负责人：邱安超
（三）与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变更。
（四）本报告期，公司无重大会计差错的变更。
北京久其软件股份有限公司
董事会
2007 年1 月12 日
