应交税金:税种期未数 年初数 报告期执行的法定税率
增值税1,389,508.88 1,369,516.74 13 %、17% 只有此项变动
营业税5,447,448.62 5,447,448.62 5%
城建税 691,448.33 691,448.33 流转税的7%
所得税 -5,630.10 -5,630.10 33%
房产税 2,997,165.75 2,997,165.75 1.2%、12%
印花税 111,110.08 111,110.08 ---
土地税 5,362,794.91 5,362,794.91 -
土地增值税 370.84 370.84 ---
合计 15,994,217.31 15,974,225.17 ---
(十六)其他应交款:项目期末数 年初数 计缴标准
教育费附加 1,665,185.59 1,665,185.59 流转税的3%
河道费 285,934.99 285,934.99 销售收入0.1%
其他 121,573.52 121,573.52
合计 2,072,694.10 2,072,694.10
(十七)预提费用: 类别期末数 年初数 结存原因
借款利息 510,875,676.65 480,079,476.65 预提应计利息
合计 510,875,676.65 480,079,476.65 {计提高额费用,为债务重组创造每股收益达1.98元/每股}