http://www.csc108.com/service/simu.asp沈阳某智能卡有限公司融资项目
一、公司简介
沈阳某智能卡有限公司始创于1996年，隶属于沈阳某大型集团，主要从事税控收款机、电子纳税申报系统、IC卡系列应用系统、“数字城市”等软、硬件产品的研发、生产和营销。
目前，公司税控收款机发展到4个系列7个品种，注重研发专业型的产品， 适用于商业零售、餐饮娱乐、旅店、金融等不同行业；纳税申报系统包括IC卡录入器申报、报税机远程报税、PC机远程报税等。IC卡系统应用广泛，已经成功开发生产IC卡纳税申报器、IC卡售饭机、IC卡考勤机、IC卡读写器、手持IC卡读写器等十几种应用产品；公司新开发的“数字城市解决方案”系统通过形象的地图平台建立庞大的信息资源，为城乡商务、交通、旅游等诸多百姓生活提供服务。多年来，公司得到了国家和社会的认可。纳税申报系统于1998年被评为“省级科学技术成果奖”；电子申报系统于1998年被国家税务总局授予“经营特许权”，辽宁省独此一家；2000年，是辽宁省电子申报项目唯一中标单位；2002年，在沈阳市税控收款机项目面向全国招标中，以强大的优势一举中标。在锦州、鞍山、沈阳、抚顺等城市某的税控产品已经进行广泛的应用。目前公司的税控收款机和电子报税系统的软件市场仅限于辽宁省，在辽宁省范围内税控收款机市场占有率为90%；电子申报系统市场占有率约30%。
二、公司股东及股本结构
序号 股东 所占股份
1 某大型集团 51%
2 某自然人 39.1%
3 某自然人 9.9%
三、主要产品
1． 税控收款机
2． 电子纳税申报系统
包括：（1）IC卡申报系统；（2）点对点申报系统；（3）电话报税系统；（4）网上报税系统；（5）税银联网系统；（6）CA安全认证平台；（7）数据传输处理平台.
3. 其它产品
我公司目前除经营税控收款机、电子申报、IC卡系统外，还开展以下业务：（1）医疗保险系统；（2）出租车税控计价器系统；（3）公交车IC卡系统；（4）企业考勤售饭系统；（5）财务软件；（6）校园、小区一卡通；（7）智能化楼宇；（8）“数字城市”；（9）“数字文档”（10）电子商务
四、销售及盈利分析
1．税控收款机
未来三年的市场销售预测如下： 单位: 数量万台；收入:万元
销售产品名称 总销售量 单价（元） 2003年 2004年 2005年
数量 销售收入 数量 销售收入 数量 销售收入
地税系统 PC型POS机 0.046 12,000 0.010 126 0.016 191 0.019 229
税控盒 1.365 1,500 0.314 471 0.478 717 0.573 860
DP510C 0.046 4,500 0.010 47 0.016 72 0.019 86
DP0404D 0.091 3,900 0.021 82 0.032 124 0.038 149
DP0404B 0.455 2,880 0.105 301 0.159 459 0.191 550
DP0401BX 2.548 1,680 0.586 985 0.892 1,498 1.070 1,798
小计 4.550 1.047 2,011 1.593 3,060 1.911 3,673
国税系统 PC型POS机 0.052 12,000 0.012 144 0.018 218 0.022 262
税控盒 1.040 1,200 0.239 287 0.364 437 0.437 524
DP510C 0.052 4,500 0.012 54 0.018 82 0.022 98
DP0404B 1.560 2,880 0.359 1,033 0.546 1,572 0.655 1,887
DP0401B 2.496 1,680 0.574 964 0.874 1,468 1.048 1,761
小计 5.200 1.196 2,482 1.820 3,777 2.184 4,533
合计 4,493 6,838 8,205
电子申报系统 2,745 3,843 4,392
总计 7,238 10,681 12,597
公司在未来三年内将实现销售收入（含税）30,516万元。
未来三年的利润预测如下： 单位: 万元
项 目 2003年 2004年 2005年
一、主营业务收入 6,187 9,129 10,767
减：主营业务成本 2,787 4,126 4,877
主营业务税金及附加 47 68 80
二、主营业务利润 3,353 4,934 5,810
减：管理费用 528 694 876
营业费用 309 468 570
财务费用 40 55 55
三、营业利润 2,476 3,717 4,310
四、利润总额 2,476 3,717 4,310
减：所得税 281 558 646
五、净利润 2,195 3,159 3,663
公司在未来三年内将实现利润总额10,503万元。
未来三年的现金流量预测如下： 单位: 万元
项 目 2003年 2004年 2005年
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收取的现金 7,238 9,613 11,338
现金流入小计 7,238 9,613 11,338
购买商品、接受劳务支付的现金 2,954 4,389 5,521
支付给职工以及为职工支付的现金 189 282 394
实际交纳的增值税款 515 755 887
支付的所得税款 281 558 646
支付的除增值税、所得税以外的其它税费 48 71 83
支付的其它与经营活动有关的现金 526 748 910
现金流出小计 4,515 6,802 8,441
经营活动产生的现金流量净额 2,724 2,810 2,897
二、投资活动产生的现金流量
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 3000
支付的其他与筹资活动有关的现金 1300
筹资活动产生的现金流量净额 1700 0 0
四、现金及现金等价物增加额 4,424 2,810 2,897
五、投资合作项目及投资合作方式
本次合作拟以现有股东出让部分股权，吸纳新的股东（投资人）加盟某智能卡有限公司，并将某智能卡有限公司改组为股份有限公司，股东人数最低为5人，为未来上市奠定基础。
现有股东以不低于人民币1.50 元的价格出让1000万股股份。总股本由原某2000万股增加至3000万股，以每股1.5元发售。四川方向光电股份有限公司（为上市公司）共受让和购买1000万股。新股东共受让和购买1000万股。
股权出让后的股本结构为：
股东名称 持股数(万股) 持股比例(%)
四川方向光电股份有限公司 1000 33.33
新股东 1000 33.33
某大型集团有限公司 520 17.33
其他自然人 480 16.00
总 股 本 3000 100.00
新的董事会人数共计7人，新股东将选派2人。
