400036环保股份资产重组方案
一、环保基 本情况
1、应收欠款
于2003年12月31日前五名的欠款单位情况如下：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
新干线网络资源管理有限公司*1 280,000,0 00.00 2003年 往来款
沈阳中环科技投资有限公司*2 49,000,00 0.00 2002年 往来款
上海特环水务投资管理公司*3 48,000,000 .00 2002年 合作开发
沈阳中环置地房地产开发公司*4 35,000,000. 00 2002年 往来款
沈阳市财政局*5 31,260,000.0 0 1999年 应收排污费补贴款
关于承建沈阳水务工程形成的长期挂账的巨额应收工程款的说明
公司 为承建政府工程已形成了长期挂账的巨额应收工程款，但由于沈阳市政府领导班
子的调整等原因，该工程款的确 认收回始终未能得到妥善解决。另一
方面，沈阳市历届政府也曾以财政补贴、国债借款等名义拨付过部分资金，
公司也因承
建该工程在确认工程收入时形成相应的巨额税款，至今已达36,620,631.22元，而且也
形成公司与城建委、沈阳市财政局基建处之间相应的往来。为相对准确地反映公司的财
务状况，按会计稳健原 则合理的估计可能形成的损失，将与两个污水处理厂相关的各部
门往来一并调整估算，以应收应付沈阳市各政府 部门款项相抵后的差额补充计提坏账准
备254,385,737.14元，列入2003年管理费用，冲减当 期损益，
2、负债
因逾期担保及商业贷款共欠银行款 36,512,203.73元。
二、公司重 组方案：
沈阳水务集团借壳上市
将抵押在银行的沈阳特种环保设备制造总厂股份管理委员会持有的33913 .20万股（占总股本的59.92） 沈阳噪声控制设备厂股份管理委员会持有的3156.69 万股（5. 58%）和沈阳利环特种电材厂股份管理委员会持有的135.87万股（0.24%）以上合计37205.7 6万股，占总股本的65.74%转入沈阳水务集团名下。水务集团替环保股份归还3.6亿欠款。同时将环保股 份所有应收款全部移交水务集团。
水务集团将沈阳南部污水处理示范厂、沈水湾污水处理厂（原名：沈阳南部凌 空污水处理厂）注入公司。公司更名为：沈阳水务股份有限公司，公司重组成功后，通过向沈阳水务集团和社会公 众股按照1：1发行股票，发行价格5元，沈阳水务集团用评估后的资产折合37205.76万股。
重组后股 本情况：总股本 113197.02万（原总股本56598.51万股）
一、沈阳水务集团74411. 52万股，占总股本的65.74%
二、其他股东：38785.5万股，占总股本的34.26%
流通股东 在原有股份基础上，按1：1的权利以每股5元买入新增股份（未购买股份的由承销商中信证券包销），所持有的 股份上市流通。
沈阳水务持有的股份1年后可上市流通。
