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广东九州阳光传媒股份有限公司
2006 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，
应阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席了董事会会议。
1.3 广东羊城会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人董事长兼总经理梁汉辉先生及会计机构负责人财务总监韩静璇
女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股份简称 粤传媒5
股份代码 400003
上市交易所 代办股份转让系统
注册地址 广州市白云区太和镇广州民营科技园科盛路1 号广州863
产业促进中心大楼第312 房之一房
办公地址 广州市环市东路362 号好世界广场1902 室
邮政编码 510060
公司国际互联网网址
http://www.gdcncm.com电子信箱
gdcncm@163.com2
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 陈里强 陈如春
联系地址 广州市环市东路362 号好世界广场
1902 室
广州市环市东路362 号好世界广场
1902 室
电 话 020-83752128 020-83752128
传 真 020-83752138 020-83752138
电子信箱
gdcncm@163.com chenrc@gzdaily.com§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据 单位：人民币元
项 目 2006 年 2005 年
本年比上年
增减（%）
2004 年
主营业务收入 336,114,111.97 317,949,141.81 5.71% 330,111,153.26
利润总额 83,811,608.43 93,505,719.15 -10.37% 94,962,959.71
净利润 69,234,484.88 61,673,740.29 12.26% 63,308,983.91
扣除非经常性损益的净利润 51,011,288.42 63,709,234.28 -19.93% 63,855,914.88
经营活动产生的现金流量净额 46,363,770.06 79,264,627.98 -41.51% 62,341,228.57
项 目 2006 年末 2005 年末
本年末比上年
末增减（%）
2004 年末
总资产 1,096,899,036.16 1,017,846,473.73 7.77% 957,664,110.32
股东权益（不含少数股东权益） 766,062,855.49 706,796,134.61 8.39% 646,059,499.92
3.2 主要财务指标 单位：人民币元
项 目 2006 年 2005 年 本年比上年增减（%） 2004 年
每股收益 0.3473 0.3094 12.25% 0.3176
净资产收益率（摊薄）（%） 9.04 8.73 增加0.31 个百分点 9.80
扣除非经常性损益的净利润为基础
计算的净资产收益率（%）
6.66 9.01
减少2.46 个百分点
9.89
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2326 0.3976 -41.51% 0.3127
项 目 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减（%） 2004 年末
每股净资产 3.8427 3.5454 8.39% 3.2407
调整后的每股净资产 3.8295 3.5259 8.61% 3.2332
非经常性损益项目
√适用 □不适用
3
单位：人民币元
非经常性损益项目 金 额
短期投资收益 19,128,944.10
补贴收入 2,414,989.26
营业外收入 147,719.95
营业外支出 -252,598.65
所得税影响数 -3,215,858.20
合 计 18,223,196.46
3.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表 单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数 量
比例
（%）
发行
新股
送股公积金转股其 他小 计 数 量 比例（%）
一、未上市流通股份
1、发起人股份 79,593,520 39.93 79,593,520 39.93
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 79,593,520 39.93 79,593,520 39.93
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股 18,828,560 9.44 18,828,560 9.44
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 98,422,080 49.37 98,422,080 49.37
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 100,933,200 50.63 100,933,200 50.63
三、股份总数 199,355,280 100 199,355,280 100
4.2 前10 名股东、前10 名流通股东持股表
4
报告期末股东总数（截止2006 年12 月31 日） 9114 户
前10 名股东持股情况
股东名称（全称）
年度内增减
（股）
持股总数
（股）
持股比例
（%）
股份类别
质押或冻
结的股份
数量
股东性质
广州大洋实业投资有限公司 0 79,593,520 39.93 未流通无 国有法人股
福建省华兴集团有限责任公司 2,150,000 3,990,000 2.00 流通 未知 社会公众股
广东太阳神集团有限公司 0 1,450,000 0.73 流通 未知 社会公众股
郭志江 1,152,085 1,152,085 0.58 流通 未知 社会公众股
清远华洋轻塑有限公司 －13,038 964,854 0.48 流通 未知 社会公众股
陈遵明 －320,000 950,000 0.48 流通 未知 社会公众股
左明敏 851,424 851,424 0.43 流通 未知 社会公众股
株洲市兴业资产管理有限公司 0 830,500 0.42 流通 未知 社会公众股
郑博健 730,000 730,000 0.37 流通 未知 社会公众股
刘 江 724,208 724,208 0.36 流通 未知 社会公众股
前10 名股东关联关系
或一致行动的说明
前10 名股东中广州大洋实业投资有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；其他大
股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人也未知。
前10 名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量（股） 种类（A、B、H 或其它）
福建省华兴集团有限责任公司 3,990,000 其它
广东太阳神集团有限公司 1,450,000 其它
郭志江 1,152,085 其它
清远华洋轻塑有限公司 964,854 其它
陈遵明 950,000 其它
左明敏 851,424 其它
株洲市兴业资产管理有限公司 830,500 其它
郑博健 730,000 其它
刘 江 724,208 其它
赵秋怡 697,432 其它
前10 名流通股股东关联关
系的说明
公司未知流通股股东之间是否存在关联关系，也未知流通股股东是否属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
（1）控股股东情况
5
公司名称：广州大洋实业投资有限公司
法定代表人：戴玉庆
注册资本：人民币1 亿元
成立日期：2000 年8 月14 日
经营范围：实业投资。
（2）实际控制人情况
公司名称：广州日报社
法定代表人：戴玉庆
注册日期：1995 年12 月5 日
注册资本：人民币1 亿元
经营范围：报纸印刷、出版。设计、制作、代理、发布国内外各类广告。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：
广州日报社
持有 90%股份
广州大洋实业投资有限公司
持有39.93%股份
广东九州阳光传媒股份有限公司
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期
年初持
股数
年末持
股数
变动
原因
报告期内从
公司领取的
报酬总额（税
前、万元）
是否在股东
单位或其他
关联单位领
取薪酬
梁汉辉 董事长、总经理 男 43 2004.3-2007.3 0 0 76.80 否
凌近铿 副董事长 男 59 2004.3-2007.3 0 0 0 是
欧阳锡明 董事、副总经理 男 41 2004.3-2007.3 0 0 50.80 否
李湘南 董 事 男 34 2004.3-2007.3 0 0 0 是
张佳庆 董 事 男 44 2004.3-2007.3 0 0 60.80 否
陈里强 董事、董事会秘书 男 38 2004.3-2007.3 0 0 38.30 否
韩静璇 董事、财务总监 女 29 2005.6-2007.3 0 0 50.80 否
6
郭杨根 董 事 男 51 2004.3-2007.3 0 0 0 是
刘庆忠 董 事 男 41 2004.3-2007.3 0 0 6.20 否
魏纪元 独立董事 男 70 2004.3-2007.3 0 0 4.8 否
慕亚平 独立董事 男 51 2004.3-2007.3 0 0 4.8 否
黄 挺 独立董事 男 69 2004.3-2007.3 0 0 4.8 否
郑德珵 独立董事 男 55 2005.6-2007.3 0 0 4.8 否
黄榆敏 监事长 男 53 2004.3-2007.3 0 0 0 是
刘莺莺 监 事 女 48 2004.3-2007.3 0 0 0 是
白世雄 监 事 男 52 2004.3-2007.3 0 0 11.60 否
刘 娜 副总经理 女 36 2004.11-2007.3 0 0 18.80 否
合 计 － － － － － － － 333.30 －
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2006年是公司业务整合、管理水平、经营业务取得可喜进步的一年。公司以完善
激励机制、优化资源配置为动力，以严格管理、提高效率为基础，以不断增强企业核
心竞争力为目标，通过加强基础管理、制度建设等多种方式，推动公司健康发展。报
告期内公司实现主营业务收入3.36亿元，比去年同期增长5.71％；净利润6923.45万
元，比去年同期增长12.26％。公司关联交易收入总额1.03亿元，占主营业务收入的
30.46%,关联交易比例比上年下降9.21个百分点。公司保持了持续、稳定的发展势头。
1、广告代理业务：2006 年公司自营的广告代理业务依然以代理平面媒体广告为
主，其中代理广州日报的广告占公司广告代理收入比例较大。虽然广告业务市场容量
在不断地增长，但是随着竞争者的不断涌入及新兴媒体的兴起，该市场已转变为多家
主要竞争者共存的格局，激烈的竞争导致广告代理和制作业务下滑，2006 年公司广告
代理收入比去年减少46.75％。
2、印刷业务：2006 年印刷收入比去年同期增长18.53％，印刷业务收入在公司
主营业务收入的比重达到81.39％。报告期内，公司努力开拓印刷量稳定、信誉好的
优质大客户，使公司业务布局上形成了相对稳定的骨干业务，业务规模不断扩大。公
司控股子公司广东公明景业印务有限公司在2006 年年中顺利竣工投产，公司在广州
民科园新印务厂房也在2007 年年初投产。两个新厂的投产，将为2007 年公司发展目
标的实现打下坚实的基础。
3、书报刊销售业务：2006 年公司连锁店实现大幅减亏，其中书报刊销售业务扭
7
亏为盈。大洋连锁店根据周边情况灵活调整图书销售品种，始终保持图书销售热点，
多次开展覆盖分店和书城的联合书展，图书销售比去年增长66.87％。同时，进一步
加强文化产品的连锁销售网络建设，扩大覆盖范围，利用连锁经营的规模优势进行自
有品牌的深度开发和建设，进一步降低经营成本，优化进货质量，提高企业的利润水
平和知名度，通过经营上的创新，提高单店的盈利水平，向高层次的文化产品连锁经
营店发展。
报告期内，公司在加强经营管理的同时，也在不断推进公司上市进程。2007 年1
月，公司已将反馈意见补充材料递交中国证监会。
6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：人民币元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本
主营业
务利润
率（%）
主营业务
收入比上
年增减（%）
主营业务
成本比上
年增减（%）
营业业务利
润率比上年
增减（%）
广告代理及制作 38,186,147.44 1,414,862.23 96.29% -46.75% 5.01%
减少1.83 个
百分点
印 刷 273,570,848.93 203,187,002.66 25.73% 18.53% 16.61%
增加1.23 个
百分点
6.3 主营业务分地区情况
□适用 √不适用
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
1、2005年公司作为控股股东与广州浩沣贸易有限公司合资在清远设立广东公明
景业印务有限公司的项目已于2006年年中顺利竣工投产。
2、2005年7月，公司和广州民营科技园、投资商广州市润丰实业有限公司（下称
“润丰实业”）合作建设厂房，由广州民科园管委会安排民营科技园内厂房用地的用
地计划；润丰实业按我公司的设计要求投资建设厂房；我公司向润丰实业承租厂房。
目前，该项目建设顺利， 2007年2月已正式投产。
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用 √不适用
8
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经广东羊城会计师事务所有限公司审计， 公司2006 年度实现净利润
69,234,484.88 元，按10%提取法定盈余公积金6,923,448.49 元，本年度可供股东分
配的利润为62,311,036.39 元，2005 年末的未分配利润为220,006,875.47 元，本年
累计可供股东分配的利润为282,317,911.86 元。拟以2006 年末总股本199,355,280
为基数，向全体股东每10 股派现金0.60 元（含税），共计派现金股利11,961,316.80
元。
以上利润分配方案还须经年度股东大会批准。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用 单位：人民币元
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象
名称
发生日期（协
议签署日）
担保金额 担保类型担保期是否履
行完毕
是否为关联方
担保（是或否）
－ － － － － － －
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计40,000,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计 40,000,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 40,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例 5.22％
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50%以下的其他
关联方提供担保的金额
无
9
直接或间接为资产负债率超过70%的被
担保对象提供的债务担保金额
无
担保总额超过净资产50%部分的金额 无
违规担保总额 无
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
1、购买商品、接受劳务的关联交易 单位：人民币元
关联交易方 交易内容 定价原则 交易金额
占同类交易金额
比例
结算方式
广州日报社 原材料采购 13,537,574.09 4.87%
广州日报社 房租 2,793,602.52 1.01%
广州日报社 加工费
市场原则
1,707,222.63 0.61%
银行结算
合计 18,038,399.24 6.49%
2、销售商品、提供劳务的关联交易 单位：人民币元
关联交易方 交易内容
定价
原则
交易金额
占同类交易
金额比例
结算方式
广州日报社 广告代理和制作36,239,191.67 10.78%
广州日报社 零星印刷业务以
及商旅服务
7,944,399.53 2.36%
足球报社 印刷业务 8,623,414.24 2.57%
信息时报社 印刷业务 21,348,496.20 6.35%
广州市老人报社 印刷业务 3,524,409.02 1.05%
广州市文摘报社 印刷业务 2,950,340.68 0.88%
广州市现代育儿报社 印刷业务 1,300,923.04 0.39%
舞台与银幕报社 印刷业务 13,892,676.91 4.13%
美食导报社 印刷业务 805,144.89 0.24%
商旅导报 印刷业务 640,058.75 0.19%
羊城地铁报 印刷业务 1,068,970.09 0.32%
篮球先锋报社 印刷业务
市场
原则
4,057,681.57 1.21%
银行结算
合 计 102,395,706.59 30.46%
注：本公司在生产经营活动中与关联方发生的买卖活动是不可避免的，本公司及
本公司各分公司、子公司向关联方采购商品均按市场价格结算，对公司利润无影响。
关联交易对本公司的独立性无影响。
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易
金额102,395,706.59 元。
7.4.2 关联债权债务往来 单位：人民币元
√适用 □不适用
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关联方 向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
发生额 余额发生额余额
广州日报社 -1,230,340.64 3,474,180.66 -15,664,567.85 69,068,647.11
信息时报社 2,982,709.41 4,878,563.39
足球报社 -320,508.84 1,870,471.43
广州市现代育儿报 80,592.29 326,758.95
广州市老人报社 28,946.65 685,276.59
广州文摘报社 23,346.92 278,017.62
舞台与银幕报社 -2,146,799.86 1,677,982.58
美食导报社 214,753.02 371,595.81
商旅导报 -109,468.95 0
广州《看世界》杂志 139,805.00
篮球先锋报社 2,009,986.67 2,621,571.96
广州羊城地铁报社 1,110,890.00 1,250,695.00
广州报刊发行公司 22,237.60 22,237.60
重庆恒渲实业有限
公司
179,396.93 179,396.93
广州市大洋房地产
开发公司
- 100,020.00
合 计 -231,162.09 17,876,573.52 -15,664,567.85 69,068,647.11
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-231,162.09
元，余额17,876,573.52 元。
7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用 √不适用
截止2006 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出
的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
11
（一）公司控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司（下称“连锁店”）与百利
鑫国际有限公司（下称“百利鑫”）房屋租赁合同纠纷一案，本公司2005 年10 月8
日收到广东省广州市中级人民法院（下称“广州市中院”）（2005）穗中法民四终字
第295 号民事判决书。广州市中院已于2005 年9 月30 日对本案作出二审判决，经审
理，广州市中院对原审判决认定的事实予以确认。该判决书作出：连锁店与广州粤图
文化发展有限公司（下称“粤图文化”）应当将粤图广场1－4 层的场地经营管理权
交还百利鑫，连锁店还将从2003 年4 月6 日起至交还场地止的房屋租金及违约金支
付给百利鑫。
终审判决后，2005 年10 月19 日，广东省人民检察院向广州市中院发函，认为本
案所涉物业及租金属于诈骗案的赃物，要求暂缓执行以上终审判决；2005 年10 月26
日，广州市中院向广州市越秀区人民法院发函，要求其暂缓执行该案。2005 年10 月
18 日，连锁店向广州市人民检察院提出抗诉申请，并于2005 年11 月29 日向广东省
高级人民法院申请再审。2005 年11 月30 日，广州市人民检察院作出穗检民行立（2005）
20 号《民事行政检察立案决定书》，决定对连锁店的申诉立案审查。
2006 年6 月27 日，广东省高级人民法院作出（2006）粤高法民四申字第11 号民
事裁定书。裁定本案指令广州市中院另行组成合议庭进行再审；再审期间，中止原判
决的执行。目前本案已在广州市中院开庭审理，尚未判决。
（二）2005 年6 月1 日，南海市大沥镇兴业铜铝型材厂(现名为佛山市南海区大
沥镇兴业铜铝型材厂，下称“兴业铜铝”)向清远市中级人民法院（以下简称“清远
中院”）起诉珠海市粤交实业（集团）有限公司广州公司（以下简称“粤交实业”）、
广东建北企业集团公司（以下简称“建北企业”）和本公司，就其1993 年购买本公
司股票确权纠纷，要求被告返还其股票4005063 股。
2005 年12 月27 日，公司收到清远中院（2005）清中法民二初字第17 号民事判
决书，就原告兴业铜铝诉被告粤交实业、建北企业和本公司关于其购买本公司股票确
权纠纷一案作出如下判决：驳回原告及第三人的诉讼请求；案件受理费由原告及第三
人负担。本案原告兴业铜铝及第三人不服清远中院判决，分别于2006 年1 月24 日、
2006 年1 月17 日向广东省高级人民法院（下称“省高院”）提起上诉，要求撤销清远
中院的判决，并要求被告返还其诉讼标的。
2006 年9 月1 日，公司收到省高院（2006）粤高法民二终字第114 号民事裁定书。
经省高院依法组成合议庭对该案进行审理认为：原审程序不当，案件主要事实不清，
12
可能影响案件的正确判决，并依法裁定如下：（1）撤销清远中院（2005）清中法民二
初字第17 号民事判决；（2）本案发回清远中院重审。本案一、二审诉讼费用的负担，
由原审法院在重审时一并确定。
（三）根据2006 年11 月8 日广东省高级人民法院(下称“省高院”)（2006）粤
高法民二申字第90 号民事裁定书，就中国东方资产管理公司广州办事处诉清远市人
民政府、伟业（清远）印刷制品有限公司、广东建北企业集团公司、清远市建北发电
厂有限公司、清远市发展计划局及本公司借款合同纠纷一案，再审申请人清远市人民
政府不服省高院（2003）粤高法民二终字第321 号民事判决，向省高院申请再审。省
高院经审查认为，再审申请人的申请符合《中华人民共和国民事诉讼法》相关再审立
案条件，并作出裁定：本案由省高院另行组成合议庭进行再审。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售
资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审 计 报 告
本所函件编号： (2007)羊查字第9242 号
穗注协报备号码：200702002703
广东九州阳光传媒股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广东九州阳光传媒股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，
包括2006 年12 月31 日的资产负债表，2006 年度的利润表,利润分配表和现金流量表
13
以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责
任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；
（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国
注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守
职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选
择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大
错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评
价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体
列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编
制，在所有重大方面公允反映了贵公司2006 年12 月31 日的财务状况以及2006 年度
的经营成果和现金流量。
广东羊城会计师事务所有限公司 中国注册会计师：黄伟成
中国注册会计师：张 宁
中 国·广 州 2007 年2 月13 日
9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量
表。
14
货币单位：人民币元
编制单位：广东九州阳光传媒股份有限公司
母公司合并母公司合并
流动资产：
货币资金175,942,825.01 202,526,186.20 173,444,264.80 248,565,489.86
短期投资20,000,000.00 0.00 20,007,446.23 7,446.23
应收票据0.00 0.00 0.00 0.00
应收股利0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息0.00 0.00 0.00 0.00
应收账款125,444,886.06 129,168,252.68 98,635,957.66 99,130,352.23
其他应收款21,128,069.03 13,051,601.05 17,839,231.97 14,700,244.52
预付账款0.00 896,111.01 2,193,030.42 3,469,216.57
应收补贴款0.00 0.00 0.00 0.00
存货33,117,305.06 42,132,396.05 21,400,102.71 25,219,476.64
待摊费用68,133.59 2,378,259.72 52,455.00 1,666,729.51
一年内到期的长0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动资产0.00 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 375,701,218.75 390,152,806.71 333,572,488.79 392,758,955.56
长期投资：
长期股权投资 271,073,726.03 123,568,446.45 263,273,279.13 127,013,794.81
长期债权投资0.00 0.00 0.00 0.00
长期投资合计 271,073,726.03 123,568,446.45 263,273,279.13 127,013,794.81
固定资产：
固定资产原价 330,975,540.15 530,117,044.09 325,747,176.72 418,030,685.95
减：累计折旧 107,587,822.24 135,331,129.89 93,483,031.66 114,592,022.54
固定资产净值 223,387,717.91 394,785,914.20 232,264,145.06 303,438,663.41
减：固定资产2,409,664.12 2,409,664.12 2,284,858.18 2,284,858.18
固定资产净额 220,978,053.79 392,376,250.08 229,979,286.88 301,153,805.23
工程物资0.00 0.00 0.00 0.00
在建工程124,087,220.81 157,681,326.89 80,552,954.99 157,815,630.76
固定资产清理0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产合计 345,065,274.60 550,057,576.97 310,532,241.87 458,969,435.99
无形资产及其他资产：
无形资产16,591,158.96 32,925,792.54 20,047,078.74 37,034,179.85
长期待摊费用0.00 194,413.49 0.00 2,070,107.52
其他长期资产0.00 0.00 0.00 0.00
形资产及其他资产合16,591,158.96 33,120,206.03 20,047,078.74 39,104,287.37
递延税款借项0.00 0.00 0.00 0.00
资产总计 1,008,431,378.34 1,096,899,036.16 927,425,088.53 1,017,846,473.73
资产负债表
2006年12月31日
资产
期末数年初数
15
货币单位：人民币元
母公司合并母公司合并
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 50,000,000.00 87,670,343.53 97,670,343.53
应付票据 12,085,833.15 12,085,833.15 0.00 0.00
应付账款 76,863,530.13 148,062,433.12 56,356,901.93 137,789,887.29
预收账款 0.00 916,618.84 0.00 508,243.69
应付工资0.00 0.00 518,900.31 517,122.83
应付福利费 3,177,870.14 7,561,875.02 3,175,606.54 6,727,306.52
应付股利 657,565.23 657,565.23 451,220.86 451,220.86
应交税金16,992,904.06 20,036,546.54 19,817,745.27 25,029,622.85
其他应交款476,046.31 637,649.61 440,286.93 652,483.57
其他应付款 108,853,160.41 24,834,829.04 50,426,249.33 13,583,376.20
预提费用 3,261,613.42 5,808,497.29 1,771,699.22 3,238,548.35
预计负债 6,619,280.00 0.00 6,619,280.00
一年内到期的长期负0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动负债0.00 0.00 0.00 0.00
流动负债合计242,368,522.85 277,221,127.84 220,628,953.92 292,787,435.69
长期负债：
长期借款 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00
应付债券0.00 0.00 0.00 0.00
长期应付款0.00 0.00 0.00 0.00
专项应付款0.00 0.00 0.00 0.00
其他长期负债0.00 0.00 0.00 0.00
长期负债合计0.00 40,000,000.00 0.00 0.00
递延税款贷项0.00 0.00 0.00 0.00
负债合计242,368,522.85 317,221,127.84 220,628,953.92 292,787,435.69
少数股东权益0.00 13,615,052.83 0.00 18,262,903.43
股东权益：
股本199,355,280.00 199,355,280.00 199,355,280.00 199,355,280.00
资本公积234,327,310.18 234,327,310.18 234,327,310.18 234,327,310.18
盈余公积50,062,353.45 50,062,353.45 43,138,904.96 43,138,904.96
其中：法定公益金0.00 0.00 14,379,634.99 14,379,634.99
未分配利润 282,317,911.86 282,317,911.86 229,974,639.47 229,974,639.47
其中：现金股利11,961,316.80 11,961,316.80 9,967,764.00 9,967,764.00
股东权益合计766,062,855.49 766,062,855.49 706,796,134.61 706,796,134.61
负债及股东权益总计1,008,431,378.34 1,096,899,036.16 927,425,088.53 1,017,846,473.73
资产负债表
2006年12月31日
负债及股东权益
期末数年初数
16
编制单位：广东九州阳光传媒股份有限公司货币单位：人民币元
母公司合并母公司合并
一、主营业务收入注28 261,085,199.82 336,114,111.97 230,794,011.92 317,949,141.81
减：主营业务成本注28 191,249,112.35 213,481,438.16 174,245,049.34 180,947,753.25
减：主营业务税金及附加注29 1,627,913.05 6,002,356.77 1,064,252.27 7,800,119.72
二、主营业务利润68,208,174.42 116,630,317.04 55,484,710.31 129,201,268.84
加：其他业务利润注30 9,675,892.52 4,801,788.07 7,931,503.33 2,891,503.33
减：营业费用6,787,050.06 16,840,441.68 4,903,793.99 17,122,327.67
减：管理费用注31 29,102,999.05 50,526,617.32 25,461,197.44 29,465,467.64
减：财务费用注32 -2,933,643.50 -1,378,454.87 -1,180,011.72 -1,346,055.93
三、营业利润44,927,661.33 55,443,500.98 34,231,233.93 86,851,032.79
加：投资收益注33 32,803,792.16 26,057,996.89 36,578,902.37 8,655,958.70
加：补贴收入注34 2,414,989.26 2,414,989.26 4,521,528.51 4,521,528.51
加：营业外收入注35 90,841.49 147,719.95 173,127.74 202,868.21
减：营业外支出注36 223,860.24 252,598.65 95,472.41 6,725,669.06
四、利润总额80,013,424.00 83,811,608.43 75,409,320.14 93,505,719.15
减：所得税10,778,939.12 19,224,974.16 13,735,579.85 32,204,792.26
减: 少数股东损益0.00 -4,647,850.61 0.00 -372,813.40
五、净利润69,234,484.88 69,234,484.88 61,673,740.29 61,673,740.29
加：年初未分配利润229,974,639.47 229,974,639.47 181,539,065.81 181,539,065.81
加：其他转入0.00 0.00 0.00 0.00
六、可供分配的利润299,209,124.35 299,209,124.35 243,212,806.10 243,212,806.10
减：提取法定盈余公积6,923,448.49 6,923,448.49 6,167,374.02 6,167,374.02
减：提取法定公益金0.00 0.00 3,083,687.01 3,083,687.01
七、可供股东分配的利润292,285,675.86 292,285,675.86 233,961,745.07 233,961,745.07
减：应付优先股股利0.00 0.00 0.00 0.00
减：提取任意盈余公积0.00 0.00 0.00 0.00
减：应付普通股股利9,967,764.00 9,967,764.00 3,987,105.60 3,987,105.60
减：转作股本的普通股股利0.00 0.00 0.00 0.00
八、未分配利润 282,317,911.86 282,317,911.86 229,974,639.47 229,974,639.47
母公司合并母公司合并
1、出售、处置部门或被投资单位所得0.00 0.00 0.00 0.00
2、自然灾害发生的损失0.00 0.00 0.00 0.00
3、会计政策变更增加(或减少)利润总0.00 0.00 0.00 0.00
4、会计估计变更增加(或减少)利润总0.00 0.00 0.00 0.00
5、债务重组损失0.00 0.00 0.00 0.00
6、会计差错追溯调整增加(或减少)利0.00 0.00 0.00 0.00
利润表及利润分配表
2006年度
项 目
财务报
表附注
本年累计数上年累计数
补充资料
项目
本年累计数上年累计数
17
编制单位：广东九州阳光传媒股份有限公司货币单位：人民币元
母公司合并
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金279,820,139.16 549,885,218.72
收到的税费返还0.00 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金61,056,283.73 5,722,810.28
经营活动产生的现金流入小计340,876,422.89 555,608,029.00
购买商品 、接受劳务支付的现金177,503,549.00 391,503,215.36
支付给职工及为职工支付的现金22,419,198.68 37,587,667.92
支付的各项税费22,649,829.40 39,771,636.04
支付的其他与经营活动有关的现金12,911,770.77 40,381,739.62
经营活动产生的现金流出小计235,484,347.85 509,244,258.94
经营活动产生的现金流量净额105,392,075.04 46,363,770.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,128,945.28 19,128,945.28
分得股利或利润所收到的现金 10,374,400.00 10,374,400.00
取得债券利息收入所收到的现金0.00 0.00
处置固定资产无形资产和其他长期资产收到的现金净额0.00 0.00
收到的与投资活动有关的其他现金0.00 0.00
投资活动产生的现金流入小计29,503,345.28 29,503,345.28
购建固定、无形和长期资产所支付的现金47,186,157.69 101,896,090.80
投资所支付的现金4,500,000.00 0.00
支付的与投资活动有关的其他现金0.00 0.00
投资活动产生的现金流出小计51,686,157.69 101,896,090.80
投资活动产生的现金流量净额-22,182,812.41 -72,392,745.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金0.00 0.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金0.00 0.00
发行债券所收到的现金0.00 0.00
借款所收到的现金60,000,000.00 150,000,000.00
收到的与筹资活动有关的其他现金0.00 0.00
筹资活动产生的现金流入小计60,000,000.00 150,000,000.00
偿还债务所支付的现金127,670,343.53 157,670,343.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,040,358.89 12,339,984.67
其中： 子公司支付少数股东的股利0.00 0.00
支付的与筹资活动有关的其他现金0.00 0.00
筹资活动产生的现金流出小计140,710,702.42 170,010,328.20
筹资活动产生的现金流量净额-80,710,702.42 -20,010,328.20
四、汇率变动对现金的影响0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额2,498,560.21 -46,039,303.66
现 金 流 量 表
2006年度
项 目
金额
18
货币单位：人民币元
母公司合并
1.不涉及现金收支的投产和筹资活动
以固定资产偿还债务0.00 0.00
以投资偿还债务0.00 0.00
以固定资产进行投资0.00 0.00
以存货还债务0.00 0.00
2.将利润调节为经营活动的现金流量
净利润69,234,484.88 69,234,484.88
加：少数股东损益0.00 -4,647,850.61
计提的资产减值准备2,504,140.82 2,408,436.46
固定资产折旧13,776,413.97 20,739,107.35
无形资产等摊销4,093,657.54 4,613,337.52
长期待摊费用的摊销0.00 2,070,169.86
待摊费用减少(减：增加） -15,678.59 -711,530.21
预提费用增加(减:减少) 1,489,914.20 2,569,948.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.00 0.00
固定资产报费损失0.00 0.00
财务费用982,080.00 2,250,923.75
投资损失（减：收益） -32,803,792.16 -26,057,996.89
递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00
存货的减少（减增加） -11,730,723.80 -16,926,440.86
经营性应收项目的减少（减增加） -32,463,578.89 -30,250,990.90
经营性应付项目增加（减减少） 89,906,684.31 20,897,771.99
其他418,472.76 174,398.78
经营活动产生的现金流量净额105,392,075.04 46,363,770.06
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额175,942,825.01 202,526,186.20
减：现金的期初余额173,444,264.80 248,565,489.86
加：现金等价物的期末余额0.00 0.00
减：现金等价物的期初余额0.00 0.00
现金及现金等价物净增加额2,498,560.21 -46,039,303.66
现 金 流 量 表 附 表
2006年度
项目
金额
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
9.4 本报告期无重大会计差错更正。
9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
广东九州阳光传媒股份有限公司
董事会
二00 七年二月十三日
