1
北京理工中兴科技股份有限公司2007 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 没有董事、监事、高级管理人员对第三季度报告对其内容的真实性、准确性和完整
性无法保证或存在异议。
1.4 本公司2007 年第三季度报告未经审计。
1.5 公司董事长戴斌先生、总经理丛治琪先生、财务总监赵保国先生保证季度报告中财
务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减（％）
总资产 427,356,084.82 423,673,746.62 0.87%
股东权益（不含少数股东
权益） 195,592,037.46 194,515,872.60 0.55%
每股净资产 0.76 0.76 0.00%
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上年同期
增减（％）
经营活动产生的现金流
量净额（元）
13,715,812.55 －
每股经营活动产生的现
金流量净额（元） 0.053 －
报告期
（6－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上年同期
增减（％）
净利润 183,690.20 1,189,190.51 -7.06
2
基本每股收益(元) 0.0007 0.0046 -12.5
稀释每股收益(元) 0.0007 0.0046 -12.5
净资产收益率(%) 0.094 0.61 50
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.094 0.61 50
非经营性损益项目：（单位：元）
非经营性损益项目 年初至报告期末金额
处置固定资产收益 -16902.50
返税 0
罚款 0
滞纳金 0
减值的转回 0
非金融企业资金占用费 0
处置股权投资收益 0
合 计 -16902.50
2.2 报告期末股东总人数及前十名股东持股情况：
报告期末股东总数（户） 13,191
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 报告期内增
减
持股数量 比例
（％）
股份类别质押或冻
结的股份
数量
股东性质（国有
股东或外资股
东）
北京理工世纪科技集
团有限公司
－ 14,420,000 5.62 未流通 － 法人股
厦门易斯达信息技术
有限公司
11,431,655 11,431,655 4.45 已流通 － 社会公众股
福建省华兴集团有限
责任公司
5,639,000 9,538,800 3.72 已流通 － 社会公众股
福建北极星信息工程
有限公司
6,233,677 6,233,677 2.43 已流通 － 社会公众股
福州开发区闽光电力
燃料有限公司
5,484,386 5,534,386 2.16 已流通 － 社会公众股
3
海南和得利农业综合
开发有限公司
－ 3,000,000 1.17 未流通 － 法人股
李伟 -354,500 1,555,100 0.61 已流通 － 社会公众股
海南建信投资管理股－ 1,000,000 0.39 未流通 － 法人股
份有限公司 － 642,900 0.25 已流通 － 社会公众股
孟令翠 － 1,350,000 0.53 未流通 － 内部职工股
王敬达 － 861,000 0.34 未流通 － 内部职工股
－ 440,000 0.17 已流通 － 社会公众股
前十名股东关联关系或一致行动的
说明
公司前十名股东中，北京理工世纪科技集团有限公司为公司控股股
东，与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股信
息披露管理办法中》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是
否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股信息披
露管理办法中》规定的一致行动人。
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 3 季末持有流通股的数量种类（A、B、H 股或其它）
厦门易斯达信息技术有限公司 11,431,655 股份代办转让
福建省华兴集团有限责任公司 9,538,800 股份代办转让
福建北极星信息工程有限公司 6,233,677 股份代办转让
福州开发区闽光电力燃料有限公司 4,566,912 股份代办转让
李伟 1,555,100 股份代办转让
姜洪斌 1,260,000 股份代办转让
海南万泉热带农业投资有限公司 1,160,000 股份代办转让
上海金帛经贸有限公司 800,000 股份代办转让
遇淑美 760,000 股份代办转让
朱宗全 753,300 股份代办转让
前十名流通股股东关联关系的说明
公司未知流通股股东之间是否存在关
联关系。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √□不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √□不适用
4
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √□不适用
3.4 预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √□不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益
差异调节表”中的2007 年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用 √□不适用
北京理工中兴科技股份有限公司董事会
二OO 七年十月二十六日
5
附录：
1、 简要合并资产负债表（单位：人民币元）
资 产 2007 年9 月31 日2006 年12 月31 日
流动资产 211,189,463.36 202,832,986.17
长期投资 47,821,580.82 47,548,649.55
固定资产 75,304,328.82 77,465,565.63
无形资产及其他 93,040,711.82 95,826,545.27
总 资 产 427,356,084.82 423,673,746.62
负债及股东权益
流动负债 208,040,758.85 206,614,416.12
长期负债 11,245,000.00 9,841,000.00
少数股东权益 12,478,288.51 12,702,457.90
股东权益 195,592,037.46 194,515,872.60
负债及股东权益总计 427,356,084.82 423,673,746.62
2、 利润表
编制单位：北京理工中兴科技股份有限公司 （单位：人民币元）
本期数 上年同期数
项 目
合并数 母公司 合并数 母公司
一、主营业务收入 159,061,929.30
96,451,385.77
178,469,306.29
124,240,247.80
减：主营业务成本 138,153,826.66
83,699,279.47
154,995,952.25
108,852,486.08
主营业务税金及附加 871,180.13
147,651.80
468,820.11
119,726.21
二、主营业务利润 20,036,922.51
12,604,454.50
23,004,533.93
15,268,035.51
加：其他业务利润 1,771,341.68
1,771,341.68
3,314.17
3,314.17
减：营业费用 5,956,319.40
2,945,035.57
6,379,721.58
4,525,708.16
管理费用 10,586,147.19
5,628,274.83
13,333,138.53
6,624,798.80
财务费用 4,288,681.30
3,945,591.78
2,340,244.08
2,319,568.84
6
三、营业利润 977,116.30
1,856,894.00
954,743.91
1,801,273.88
加：投资收益 -571,164.57
-571,164.57
-635,499.36
-635,499.36
补贴收入 542,410.13
782,501.55
营业外收入 0.00
1,000.00
减：营业外支出 16,902.50
四、利润总额 931,459.36
1285729.43
1,102,746.10
1,165,774.52
减：所得税 79,463.89
213,668.96
少数股东收益 -224,169.39
-212,285.22
加：未确认投资损失 113,025.65
五、净利润 1,189,190.51 1285729.43 1,101,362.36 1,165,774.52
3、现金流量表
项 目 金 额
合并母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 164,713,978.19 91,207,194.96
收取的税费返还 542,410.13
收到的其他与经营活动有关的现金 54,683,739.24 36,164,574.57
现金流入小计 219,940,127.56 127,371,769.53
购买商品、接受劳务支付的现金 142,278,499.17 79,823,604.65
支付给职工以及为职工支付的现金 7,689,809.13 3,490,197.82
支付的各项税费 2,362,846.55 495,431.63
支付的其他与经营活动有关的现金 53,893,160.16 34,124,608.31
现金流出小计 206,224,315.01 117,933,842.41
经营活动产生的现金流量净额 13,715,812.55 9,437,927.12
二、投资活动产生的现金流量 － －
收回投资所收到的现金 － －
取得投资收益所收到的现金 － －
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额－ －
收到的其他与投资活动有关的现金 － －
现金流入小计 － －
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 197,470.00 78,571.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 197,470.00 78,571.00
7
投资活动产生的现金流量净额 -197,470.00 -78,571.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 39,000,000.00 39,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 39,000,000.00 39,000,000.00
偿还债务所支付的现金 45,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,960,648.03 3,945,591.78
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 48,960,648.03 43,945,591.78
筹资活动产生的现金流量净额 -9,960,648.03 -4,945,591.78
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
3,557,694.52 4,413,764.34
项 目 金 额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量 合 并母 公 司
净利润： 1,189,190.51 1,285,729.43
加：少数股东本期损益 -224,169.39
未确认投资损失 -113,025.65
计提的资产减值准备 0
固定资产折旧 2,292,583.99 1,580,985.88
无形资产、长期待摊费用摊销 1,408,483.49 1,324,994.94
待摊费用的减少(减:增加)
241,427.81
预提费用增加(减:减少) 1,585,323.71 -365,730.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产的损失(减:收益) 237,503.53
固定资产报废损失(减:收益) 16,902.50
财务费用 3,943,845.78 3,945,591.78
投资损失（减：收益）
571,164.57
571,164.57
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -11,543,542.43 -10,758,797.61
经营性应收项目的减少（减：增加） 8,932,854.88 12,178,923.47
经营性应付项目的增加（减：减少） 5,418,697.06 -566,362.86
其他
经营活动产生的现金流量净额 13,715,812.55
9,437,927.12
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
8
融资租入固定资产
3. 现金及现金等价物增加情况
现金的期末余额 21,856,224.88 16,781,257.52
减：现金的期初余额 18,298,530.36 12,367,493.18
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 3,557,694.52 4,413,764.34
