比万科还要万科的泰和集团

广东广建董事会及控股股东王俊杰.

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广东广建集团股份有限公司董事会关于重大资产重组暨关联交易公告 （ 2001-12-3 13:36:42）

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、重大资产重组暨关联交易概要
　　广东广建集团股份有限公司（以下简称"广东广建"或"本公司"）2001年11月9日召开的二届董事会第十三次会议及2001年11月23日召开的二届董事会第十四次会议分别审议通过了本公司与湖南泰和集团股份有限公司（以下简称"湖南泰和"）进行资产置换的议案及《资产置换协议》，该协议须获得股东大会的批准。与该次交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对上述议案的投票权。
　　《资产置换协议》的生效日期为该协议股东大会审议通过之日；合同签约地为广东省韶关市。
　　二、关联交易各方基本情况介绍
　　1、本公司
　　本公司注册地为广东省韶关市东堤南路30号，注册资本16,991.4万元，法定代表人刘连永，经营范围为房地产开发，销售，水电安装，土石方工程，给排水工程，基础工程，道路桥涵建设，房屋建设（二级）施工，室内外装饰，物业管理，销售：国内商业（不含国家法律、法规规定需要报经批准项目），能源，复印材料，矿产品加工。
　　本公司的股本总额为169,914,000股，其中发起人法人股52,231,300股，流通法人股109,982,700股，内部职工股7,700,000股。
　　截止2000年12月31日，本公司总资产14,953万元，负债6,413万元，少数股东权益643万元，净资产7,897万元。
　　2、湖南泰和集团股份有限公司
　　湖南泰和注册地为湖南省岳阳市站前路泰和商城，注册资本20,480万元，法定代表人王俊杰，经营范围为房地产综合开发（限资质证规定范围），建筑材料，金属材料，装饰材料，五金，交电，化工产品，粮油制品。
　　3、关联关系
　　湖南泰和为本公司的潜在关联方。
　　三、本次资产重组目的
　　根据中国证监会证监函[2001]90号《关于同意调整广东广建集团股份有限公司原流通法人股清理方案的函》，本公司在完成资产重组并按中国证监会改制重组的规定运行一段时间后，可向中国证监会申请发行新股并上市。为早日实现上市，保护广大投资者的根本利益，湖南泰和拟将其持有的岳阳市岳华公路建设投资有限公司（以下简称"岳华公路"）75%的股权与本公司的部分资产进行资产置换。通过本次重大资产置换，本公司资产质量优化，企业的盈利能力增强，将形成以基础设施建设为主业的股份有限公司。
　　四、本次资产重组的基本情况
　　1、拟置出资产情况
　　根据利安达信隆会计师事务所所出具的拟置出资产专项审计报告，广东广建拟置出的资产为：韶关市房地产建设开发总公司（以下简称"韶房建设"）50%的股权775.2万元、对粤北燃料股份有限公司的应收款净额2,091.50万元、对韶关子建房地产开发有限公司的应收款净额3,642.88万元。
　　韶房建设成立于1992年6月15日，注册资金500万元。1993年5月，以韶房建设为主体改组成立广东广建置业股份有限公司。1993年7月，经韶关市人民政府批准，韶房建设予以保留。1995年1月，韶房建设变更工商登记，注册资本变更为人民币1,000万元，其中广东广建持有50%股权。
　　2、拟置入资产情况
　　拟置入资产为湖南泰和持有岳阳市岳华公路建设投资有限公司（以下简称"岳华公路"）75%的股权。
　　岳华公路注册地为湖南省岳阳市泰和商城，注册资本4000万元，法定代表王俊杰，经营范围为对岳华公路投资、经营。
　　经湖南省计划委员会湘计交[1998]550号文批准，岳华公路于1999年6月8日登记成立。湖南泰和持有75%的股权，另一股东岳阳市高等级公路发展有限公司持有25%的股权。截止2001年6月30日，资产总额为19,444.8万元，净资产为7,694.7万元。
　　根据华鹏会计师事务所出具的岳华公路专项审计报告及中发国际资产评估有限责任公司出具的岳华公路专项资产评估报告，湖南泰和拟置入广东广建的岳华公路75%股权的评估值为7581.86万元。
　　五、定价原则
　　本次资产置换的评估基准日定于2001年6月30日。根据利安达信隆会计师事务所出具的专项审计报告，拟置出资产的净资产帐面值为6,509.59万元。根据中发国际资产评估有限责任公司专项资产评估报告，拟置入资产的的评估值为7581.86万元。本公司与湖南泰和分别以上述资产进行置换，差额部分作为湖南泰和对本公司的赠送。
　　六、对本公司未来经营的影响
　　通过本次资产重组，本公司剥离了不良资产，置入了优质资产，为向中国证监会申请新股发行奠定了基础。本次资产重组将使本公司的资产优化，财务及资产状况趋向良好，盈利能力增强，核心竞争力提高，为本公司的持续发展打下良好基础。
　　七、其他事项
　　本公司董事会保证，本次关联交易符合公司的最大利益，不会损害非关联股东的利益及产生同业竞争。本次重组后，本公司能够保持人员独立、资产完整、财务独立，实现与控股股东的三分开。本公司董事会对此专门作出了承诺并制定了具体实施方案。
　　湖南泰和承诺不在同一地区与本公司形成同业竞争。湖南泰和于2001年11月8日出具了《关于关联交易的承诺函》，承诺其与本公司在本次资产置换及以后发生的关联交易行为，都将依照国家法律、行政法规及有关规则进行并切实遵循市场定价及交易原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易。
　　本公司已聘请泰阳证券有限责任公司为独立财务顾问，就以上重大资产重组暨关联交易是否公平、合理出具独立财务顾问报告；聘请德恒律师事务所为本次资产重组出具法律意见书；聘请利安达信隆会计师事务所出具拟置出资产专项审计报告。拟置入资产已由华鹏会计师有限责任公司和中发国际资产评估有限责任公司分别出具了专项审计报告、专项评估报告。
　　八、备查文件
　　1、中国证监会证监函[2000]90号《关于同意调整广东广建集团股份有限公司原流通法人股清理方案的函》
　　2、本公司二届十三次、十四次董事会决议；
　　3、本公司与湖南泰和签定的《资产置换协议》；
　　4、韶关市国有资产管理局与湖南泰和签订的《股份转让合同》；
　　5、中发国际资产评估有限责任公司出具的岳华公路专项资产评估报告；
　　6、华鹏会计师事务所有限责任公司出具的华鹏专字[2001]147号岳华公路专项审计报告；
　　7、利安达信隆会计师事务所出具的广东广建1999、2000年年度审计报告；
　　8、利安达信隆会计师事务所出具的利安达审字[2001]第136号专项审计报告；
　　9、湖南泰和《关于避免同业竞争的承诺函》；
　　10、湖南泰和《关于关联交易的承诺函》；
　　11、本公司董事会关于与控股股东在人员、资产、财务上分开的承诺及实施方案；
　　12、德恒律师事务所出具的法律意见书；
　　13、泰阳证券有限责任公司出具的独立财务顾问报告。
　　广东广建集团股份有限公司董事会
　　二00一年十一月二十九日



作者：

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国信证券有限责任公司关于广东广建集团股份有限公司2004年报的分析报告

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中国证券业协会
      根据中国证券业协会发布的《证券公司从事代办股份转让主办券商业务资格管理办法》（试行）关于主办券商须对股份转让公司的定期报告发布分析报告，客观地向投资者揭示存在的风险的规定，本主办券商特此发布本分析报告。本报告依据广东广建集团股份有限公司（以下简称“广东广建”）2005 年度报告对公司的主要情况进行客观分析并向投资者揭示其存在的主要风险，不构成对广东广建的任何投资建议。(千金难买牛回头 我不需再犹豫)

    一、公司经营情况

    公司的主营业务收入来源于公路收费及房地产开发，2004 年度公司实现主营业务收入95,522,681.72 元，比上年增长55.78%；实现利润总额26,533,263.09元，比上年增长46.51%；实现净利润15,108,124.09 元，比上年增长53.04 %，每股收益0.18 元，每股净资产1.59 元。(剖析主流资金真实目的，发现最佳获利机会！)

    从分行业资料来看，公司控股的岳华公路收费收入比上年增长7.65%，毛利增长10.54%，呈现平稳增长的特点；太阳桥大市场全年实现主营业务收入6103.65 元，主营业务成本3503.13 万元，分别比上年增长200.57%、182.11%，其占主营收入的比重近2/3,对公司毛利的贡献也占到了近50%，为公司经营业绩的提升作出了较大贡献。但是通过分析岳阳公路和太阳桥大市场分季度的财务数据，我们发现公司主营业务成本在各季度之间出现了不规则的变动，进而造成盈利水平大幅波动，由于公司没有做出进一步的解释，因而，对这种变动的规律性尚需进一步观察。

    二、财务状况分析

    （一）基本财务比例

    比率名称              2003年比值  2004年比值
    毛利率（%）                54.56        50.93
    营业利润率（%）            29.40          28
    销售净利率（%）            16.37        15.82
    净资产收益率（%）            8.58        11.19
    每股收益（元/股）            0.12        0.18
    流动比率（倍）              1.26        1.46
    速动比率（倍）              0.13        0.09
    应收账款周转率（次）        37.03        25.88
    存货周转率（次）            0.36        0.39
    总资产周转率（次）          0.22        0.31
    现金流动负债比（倍）        0.10        0.14
    资产负债率（%）            53.52        58.51

    注：1、上述数据根据公司2004 年及2003 年年报披露信息计算得出，净资产收益率按照净利润除以年末净资产值计算的。

    2、对以前年度的数据按照追溯调整前的数据计算，下同。

    从偿债能力指标看，公司的债务偿还能力存在一定的不足，特别是速动比率与上期相比有较大幅度的下降。依据公司公开披露的信息分析，公司在太阳桥大市场的投入主要依靠自有资金及商业信贷，其销售进度及回款情况对公司短期偿债能力有直接影响。随着国家对房地产行业实行调控，公司完工及在建产品的销售情况如何还有待进一步观察。另外，公司在本会计年度偿还了一笔原应于2007 年归还的价值900 万元的长期借款（岳阳公路），但没有解释提前归还的原因，我们提请投资者对此事予以关注。

    从盈利能力指标看，04 年公司净资产收益率比上年提高了4 个多百分点，按照杜邦财务分析方法进行分析，这一方面得益于主营业务的大幅增长、提高了资产周转效率，一方面是公司加大负债经营比例得来的，而公司的销售净利率水平与上年相比还略有下降。

    净资产收益率=资产净利率×权益成数=销售净利率×资产周转率×[1÷（1-资产负债率）]

年份\项  净资产收益  销售净利 资产周转
目        率          率      率      权益成数  净资产收益率验算
2004 年  11.89%      15.82    0.31    2.41      1510.81/(13500.06+11683.55
                                                  +2440.61)=10.94%
2003 年  7.75%      16.37    0.22    2.151      1004.03/(11700.37+2440.61+
                                                  9622.21+2227.87)÷2=7.73%
2002 年  5.45%      12.25    0.20    2.226      642.01/(9622.21+2227.87+
                                                  8172.32+2000.97) ÷2=5.83%

    注：此处的净资产收益率按照净利润除以年初、年末净资产的平均数计算的，与前述基本财务比例中计算口径存在差异。

    由于太阳桥大市场占主营业务收入比例的提高，降低了公司的毛利率水平，为此，公司管理层加大了对管理费用、营业费用和财务费用等期间费用的控制力度，并取得了一定成效。在主营业务收入大幅增长的前提下，三项费用占主营业务收入比例从上年的20%左右降低到了11%，绝对数额减少了165 万左右。按照目前的经营情形看，由于低毛利率的太阳桥大市场业务收入占公司主营的比例可能会继续保持在较高水平，公司的综合毛利率水平将面临下降的可能。

    总之，公司的债务偿还能力存在一定不足；资本结构比较正常，但资本扩张能力受到制约；毛利率仍保持在较高水平，但出现了下降，在国家加强了对房地产行业宏观调控后，太阳桥建材大市场经营情况的变化及对公司财务状况和经营能力的影响程度如何有待进一步观察，并提醒投资者予以关注。

    三、提请投资者注意的其它事项

    2004 年2 月12 日，公司与申银万国证券股份有限公司签署《股权转让系统转主板上市推荐协议》，全权委托申银万国证券股份有限公司作为5499.14 万股股票申请在A 股市场上市的上市推荐人。有关该事项的具体进程请投资者以公司在指定信息披露媒体和网站发布的信息为准。

   

国信证券有限责任公司

    ２００5 年4 月

文章正文】
        现金流量表
    编制单位：广东广建集团股份有限公司
项目                                                附注        母公司
一、经营活动产生的现金：
销售商品、提供劳务收到的现金                            40,954,085.60
收到的税费返还                                                      -
收到的其他与经营活动有关的现金                    五、41 15,462,139.32
现金流入小计                                            56,416,224.92
购买商品、接受劳务支付的现金                            37,065,331.37
支付给职工以及为职工支付的现金                            1,412,525.83
支付的各项税费                                            8,724,909.03
支付的其他与经营活动有关的现金                    五、42  4,253,279.92
现金流出小计                                            51,456,046.15
经营活动产生的现金流量净额                                4,960,178.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金                                      1,120,658.88
取得投资收益所收到的现金                                    16,798.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金            418,101.72
净额
收到的其他与投资活动有关的现金                                      -
现金流入小计                                              1,555,558.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金          1,597,098.00
投资所支付的现金                                                    -
支付的其他与投资活动有关的现金                                      -
现金流出小计                                              1,597,098.00
投资活动产生的现金流量净额                                  -41,539.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金                                                -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金                        -
借款所收到的现金                                                    -
现金流入小计                                                        -
偿还债务所支付的现金                                      4,427,164.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        54,200.90
支付的其他与筹资活动有关的现金                                      -
现金流出小计                                              4,481,365.04
筹资活动产生的现金流量净额                              -4,481,365.04
四、汇率变动对现金的影响                                            -
五、现金及现金等价物净增加额                                437,274.37
================续上表=========================
项目                                                      合并数
一、经营活动产生的现金：
销售商品、提供劳务收到的现金                      72,388,651.60
收到的税费返还                                                -
收到的其他与经营活动有关的现金                      9,322,070.81
现金流入小计                                      81,710,722.41
购买商品、接受劳务支付的现金                      37,492,239.96
支付给职工以及为职工支付的现金                      3,364,116.74
支付的各项税费                                    16,671,830.97
支付的其他与经营活动有关的现金                    10,040,452.38
现金流出小计                                      67,568,640.05
经营活动产生的现金流量净额                        14,142,082.36
二、投资活动产生的现金流量：                                  -
收回投资所收到的现金                                1,120,658.88
取得投资收益所收到的现金                              16,798.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金      418,101.72
净额
收到的其他与投资活动有关的现金                                -
现金流入小计                                        1,555,558.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金    1,671,898.00
投资所支付的现金                                              -
支付的其他与投资活动有关的现金                                -
现金流出小计                                        1,671,898.00
投资活动产生的现金流量净额                          -116,339.36
三、筹资活动产生的现金流量：                                  -
吸收投资所收到的现金                                          -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金                  -
借款所收到的现金                                              -
现金流入小计                                                  -
偿还债务所支付的现金                                8,427,164.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                5,500,369.66
支付的其他与筹资活动有关的现金                                -
现金流出小计                                      13,927,533.80
筹资活动产生的现金流量净额                        -13,927,533.80
四、汇率变动对现金的影响                                      -
五、现金及现金等价物净增加额                          98,209.20

    现金流量表（补充资料）
    编制单位:广东广建集团股份有限公司
补充资料                                            附注      母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润                                                  15,108,124.09
加：少数股东损益                                                  0.00
计提的资产减值准备                                        -394,404.14
固定资产折旧                                                71,915.46
无形资产摊销                                                      0.00
长期待摊费用摊销                                                  0.00
待摊费用减少（减：增加）                                          0.00
预提费用增加（减：减少）                                          0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）      -21,541.61
固定资产报废损失                                                  0.00
财务费用                                                    106,652.90
投资损失（减：收益）                                    -7,605,986.96
递延税款贷项（减：借项）                                          0.00
存货的减少（减：增加）                                  -32,317,882.89
经营性应收项目的减少（减：增加）                        -2,460,139.03
经营性应付项目的增加（减：减少）                        32,473,440.95
其他                                                              0.00
经营活动产生的现金流量净额                                4,960,178.77
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本                                                      0.00
一年内到期的可转换公司债券                                        0.00
融资租入固定资产                                                  0.00
3、现金及现金等价物净增加情况：                                      -
现金的期末余额                                              773,414.97
减：现金的期初余额                                          336,140.60
加：现金等价物的期末余额                                          0.00
减：现金等价物的期初余额                                          0.00
现金及现金等价物净增加额                                    437,274.37
================续上表=========================
补充资料                                                        合并数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润                                                  15,108,124.09
加：少数股东损益                                          2,593,653.37
计提的资产减值准备                                        -416,325.63
固定资产折旧                                              6,349,661.14
无形资产摊销                                                        -
长期待摊费用摊销                                                    -
待摊费用减少（减：增加）                                            -
预提费用增加（减：减少）                                            -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）      -21,541.61
固定资产报废损失                                                    -
财务费用                                                  4,916,549.66
投资损失（减：收益）                                        174,973.15
递延税款贷项（减：借项）                                            -
存货的减少（减：增加）                                  -32,317,882.89
经营性应收项目的减少（减：增加）                        -2,425,123.83
经营性应付项目的增加（减：减少）                        20,179,994.91
其他                                                                -
经营活动产生的现金流量净额                              14,142,082.36
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本                                                        -
一年内到期的可转换公司债券                                          -
融资租入固定资产                                                    -
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额                                            2,698,418.27
减：现金的期初余额                                        2,600,209.07
加：现金等价物的期末余额                                            -
减：现金等价物的期初余额                                            -
现金及现金等价物净增加额                                    98,209.20 

文章正文】
        利润表及利润分配表
项目                    附注            2004年度
                                      合并数      母公司数
一、主营业务收入        五、26 95,522,681.72 64,088,115.72
减：主营业务成本        五、27 46,872,895.06 39,082,386.99
营业税金及附加          五、28 10,737,953.00  9,009,068.33
二、主营业务利润              37,911,833.66 15,996,660.40
加：其他业务利润        五、29          0.00          0.00
减：营业费用                      863,915.60    863,915.60
管理费用                        5,373,384.17  3,880,570.20
财务费用                五、30  4,923,491.26    99,567.99
二、营业利润                  26,751,042.63 11,152,606.61
加：投资收益            五、31  -174,973.15  7,605,986.96
补贴收入                                0.00          0.00
营业外收入              五、32    46,955.68    21,983.68
减：营业外支出          五、33    89,762.07    89,762.07
四、利润总额                  26,533,263.09 18,690,815.18
减：所得税                      8,831,485.63  3,582,691.09
少数股东损益                    2,593,653.37          0.00
五、净利润                    15,108,124.09 15,108,124.09
加：年初未分配利润              8,950,110.86  8,950,110.86
盈余公积转入                            0.00          0.00
资本公积转入                            0.00          0.00
其他转入                                0.00          0.00
六、可分配利润                24,058,234.95 24,058,234.95
减：提取法定盈余公积金          1,510,812.41  1,510,812.41
提取法定公益金                    755,406.20    755,406.20
提取职工奖励及福利基                    0.00          0.00
提取储备基金                            0.00          0.00
提取企业发展基金                        0.00          0.00
七、可供股东分配的利润        21,792,016.34 21,792,016.34
减：应付优先股股利                      0.00          0.00
提取任意公积金                          0.00          0.00
应分配普通股股利                        0.00          0.00
应转增股本普通股股利                    0.00          0.00
八、未分配利润                21,792,016.34 21,792,016.34
================续上表=========================
                                  2003年度
                                合并数      母公司数
一、主营业务收入        61,318,409.68  20,306,895.96
减：主营业务成本        27,865,254.53  12,417,508.84
营业税金及附加            2,732,303.80  1,122,129.25
二、主营业务利润        30,720,851.35  6,767,257.87
加：其他业务利润            121,698.13    117,918.13
减：营业费用              1,654,263.43  1,255,763.43
管理费用                  5,875,697.51  2,900,637.99
财务费用                  5,283,859.95    480,479.10
二、营业利润            18,028,728.59  2,248,295.48
加：投资收益                220,076.56  9,118,774.71
补贴收入                          0.00          0.00
营业外收入                  27,801.42        661.42
减：营业外支出              166,874.71      8,848.77
四、利润总额            18,109,731.86  11,358,882.84
减：所得税                5,915,763.40    351,465.04
少数股东损益              2,321,890.23          0.00
五、净利润                9,872,078.23  11,007,417.80
加：年初未分配利润      -84,269,848.13 -85,405,187.70
盈余公积转入                      0.00          0.00
资本公积转入            84,957,000.00  84,957,000.00
其他转入                          0.00          0.00
六、可分配利润          10,559,230.10  10,559,230.10
减：提取法定盈余公积金    1,072,746.16  1,072,746.16
提取法定公益金              536,373.08    536,373.08
提取职工奖励及福利基              0.00          0.00
提取储备基金                      0.00          0.00
提取企业发展基金                  0.00          0.00
七、可供股东分配的利润    8,950,110.86  8,950,110.86
减：应付优先股股利                0.00          0.00
提取任意公积金                    0.00          0.00
应分配普通股股利                  0.00          0.00
应转增股本普通股股利              0.00          0.00
八、未分配利润            8,950,110.86  8,950,110.86

【文章正文】
        资产负债表
    编制单位：广东广建集团股份有限公司                  单位：人民币元
                                        2004.12.31
资产                      附注          合并        母公司
流动资产：
货币资金                五、1  2,698,418.27    773,414.97
短期投资                五、2              -              -
应收票据                                    -              -
应收股利                五、3      61,403.00      61,403.00
应收利息                                    -              -
应收帐款                五、4  5,611,324.27  5,611,324.27
其他应收款              五、5    402,128.06    327,040.15
预付帐款                五、6    412,060.80    282,060.80
应收补贴款                                  -              -
存货                    五、7 136,764,964.74 136,764,964.74
待摊费用                五、8              -              -
一年内到期债券投资                          -              -
其他流动资产                                -              -
流动资产合计                  145,950,299.14 143,820,207.93
长期投资：
长期股权投资            五、9  7,192,672.95  88,191,818.15
长期债权投资                                -              -
长期投资合计            五、9  7,192,672.95  88,191,818.15
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价            五、10 192,603,614.40    955,513.30
减：累计折旧            五、10  23,732,962.00    824,616.58
固定资产净值            五、10 168,870,652.40    130,896.72
减：固定资产减值准备    五、10              -
固定资产净额            五、10 168,870,652.40    130,896.72
工程物资                                    -              -
在建工程                                    -              -
固定资产清理                                -              -
固定资产合计            五、10 168,870,652.40    130,896.72
无形资产及其他资产：
无形资产                                    -              -
长期待摊费用                                -              -
其他长期资产                                -              -
无形资产及其他资产合计                      -              -
递延税款：
递延税款借项            五、11  1,633,107.79 531,633,107.79
资产总计                      323,646,732.28 233,776,030.59
================续上表=========================
                                  2003.12.31
资产                              合并        母公司
流动资产：
货币资金                  2,600,209.07    336,140.60
短期投资                    170,000.00    170,000.00
应收票据                            -              -
应收股利                    61,403.00      61,403.00
应收利息                            -              -
应收帐款                  1,774,065.39  1,774,065.39
其他应收款                7,607,241.72  7,400,211.88
预付帐款                            -              -
应收补贴款                          -              -
存货                    104,447,081.85 104,447,081.85
待摊费用                            -              -
一年内到期债券投资                  -              -
其他流动资产                        -              -
流动资产合计            116,660,001.03 114,188,902.72
长期投资：
长期股权投资            10,323,124.13  83,541,309.22
长期债权投资                        -              -
长期投资合计            10,323,124.13  83,541,309.22
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价            193,253,675.40  1,687,179.30
减：累计折旧            17,748,704.75  1,118,105.01
固定资产净值            175,504,970.65    569,074.29
减：固定资产减值准备                -              -
固定资产净额            175,504,970.65    569,074.29
工程物资                            -              -
在建工程                            -              -
固定资产清理                        -              -
固定资产合计            175,504,970.65    569,074.29
无形资产及其他资产：
无形资产                            -              -
长期待摊费用                        -              -
其他长期资产                        -              -
无形资产及其他资产合计              -              -
递延税款：
递延税款借项              1,736,086.06  1,736,086.06
资产总计                304,224,181.87 200,035,372.29

单位负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： 制表人：

    资产负债表(续)
    编制单位：广东广建集团股份有限公司        单位：人民币元
负债及股东权益      附注                    2004.12.31
-                        -              -        母公司
流动负债:
短期借款            五、12              -    693,809.00
应付票据                -              -              -
应付帐款            五、13              -  45,255,976.84
预收账款            五、14              -  25,124,735.38
应付工资            五、15              -              -
应付福利费              -              -    184,138.60
应付股利            五、16              -              -
应交税金            五、17              -  8,194,803.71
其他应交款          五、18              -      23,471.48
其他应付款          五、19              -  16,507,117.79
预提费用            五、20              -  2,791,390.94
预计负债                -              -              -
一年内到期长期负债      -              -              -
其他流动负债            -              -              -
流动负债合计            -  99,786,430.37  98,775,443.74
长期负债:
长期借款            五、21              -              -
应付债券                -              -              -
长期应付款              -              -              -
专项应付款              -              -              -
其他长期负债            -              -              -
长期负债合计            -              -  61,860,000.00
递延税项：
递延税款贷项            -              -              -
负债合计                - 161,646,430.37  98,775,443.74
少数股东权益            -              -              -
股东权益:
股本                五、22              -  84,957,000.00
减：已归还投资          -              -              -
股本净额            五、22              -  84,957,000.00
资本公积            五、23              -  13,798,206.45
盈余公积            五、24              -  14,453,364.06
其中：公益金        五、24              -  3,857,392.33
未分配利润          五、25              -  21,792,016.34
股东权益合计            - 135,000,586.85 135,000,586.85
负债及股东权益总计      - 323,646,732.28 233,776,030.59
================续上表=========================
                              2003.12.31
-                            合并        母公司
流动负债:
短期借款                693,809.00    693,809.00
应付票据                        -              -
应付帐款            23,322,053.29  23,146,801.18
预收账款            31,565,201.00  31,565,201.00
应付工资                229,022.83      78,248.44
应付福利费              241,957.04    100,295.30
应付股利                        -              -
应交税金              7,552,905.91  4,320,696.59
其他应交款              146,433.70      78,197.14
其他应付款          21,939,063.71  17,420,721.94
预提费用              6,432,213.34  5,795,941.34
预计负债                        -              -
一年内到期长期负债              -              -
其他流动负债                    -              -
流动负债合计        92,122,659.82  83,199,911.93
长期负债:
长期借款            70,860,000.00              -
应付债券                        -              -
长期应付款                      -              -
专项应付款                      -              -
其他长期负债                    -              -
长期负债合计                    -  70,860,000.00
递延税项：
递延税款贷项                                    -
负债合计            162,982,659.82  83,199,911.93
少数股东权益        24,406,061.69              -
股东权益:
股本                84,957,000.00  84,957,000.00
减：已归还投资                                  -
股本净额            84,957,000.00  84,957,000.00
资本公积            10,741,204.05  10,741,204.05
盈余公积            12,187,145.45  12,187,145.45
其中：公益金          3,101,986.13  3,101,986.13
未分配利润            8,950,110.86  8,950,110.86
股东权益合计        116,835,460.36 116,835,460.36
负债及股东权益总计  304,224,181.87 200,035,372.29

章正文】
          第十二节  备查文件目录
    一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
    二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
    三、报告期内在《中国证券报》及国信证券网站、代办股份转让信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    四、2004年度报告正本。
    以上备查文件均备置于公司办公所在地。
    广东广建集团股份有限公司
    二OO五年三月二十九日

（1）2003年度，资本公积增加95,698,204.05元，为收到湖南泰和集团股份有限公司代梅州市长江实业有限公司补充资本金8,017,782.61元增加资本公积，债务重组增加资本公积828,555.44元，根据2002年度临时股东大会决议按总股本2:1缩股,减持、缩股影响资本公积增加86,851,866.00元。资本公积减少84,957,000.00元为根据2002年度临时股东大会决议按2：1缩股弥补亏损所致。
    （2）2004年度资本公积增加3,057,002.40元为经广建拆迁遗留处理工作问题协调小组批复归还集资款本金同时减免利息，故将以前年度计提的利息全额转增资本公积。
    21、盈余公积
项  目        2004.12.31    2003.12.31
期初余额    12,187,145.45 10,578,026.21
本期计提    2,266,218.61  1,609,119.24
减:改制折股          0.00          0.00
期末余额    14,453,364.06 12,187,145.45

    22、未分配利润
项    目              2004.12.31.    2003.12.31.
净利润              15,108,124.09  9,872,078.23
加：年初未分配利润    8,950,110.86 -84,269,848.13
资本公积转入                  0.00  84,957,000.00
减：提取法定盈余公积  1,510,812.41  1,072,746.16
提取法定公益金          755,406.20    536,373.08
应付普通股股利                0.00          0.00
转作资本的普通股股利          0.00          0.00
期末未分配利润      21,792,016.34  8,950,110.86

    注:（1）按2003年度实现的净利润的10％提取法定盈余公积、5％提取法定公益金。
    （2）按2004年度实现的净利润的10％提取法定盈余公积、5％提取法定公益金。
    (3) 2003年加年初未分配利润-84,269,848.13,资本公积转入84,957,000是根据2002年度临时股东大会决议按2:1缩股弥补亏损所致,2003年才进行工商变更。
    23、主营业务收入
    （1）各期间明细项目列示：
    项  目          2004年度      2003年度
房地产销售收入  64,088,115.72 20,306,895.96
公路收费收入    31,434,566.00 29,200,482.00
水泥制品销售收入          0.00 11,811,031.72
合  计          95,522,681.72 61,318,409.68

    （2）主营业务收入按地区列示如下：
          项    目            2004年度      2003年度
主营业务收入：
广东地区                          0.00 11,811,031.72
湖南地区                95,522,681.72 49,507,377.96
小计                    95,522,681.72 61,318,409.68
公司内各部门之间互相抵消          0.00          0.00
          合  计        95,522,681.72 61,318,409.68

    （3）房地产销售收入按楼盘列示如下：
        项    目            2004年度
岳阳太阳桥建材市场一期 53,735,304.72
岳阳太阳桥建材市场二期  7,928,147.00
长沙宏建小区              424,664.00
湘潭聚富大厦            2,000,000.00
        合  计        64,088,115.72

    （4）变动幅度超过30%的说明：
    2004年比2003年销售额增加55.78%，主要原因为本公司所属岳阳太阳桥分公司销售太阳桥建材大市场一期及二期所致。
    （5）前五名销售商销售总额列示:
                                2004年度            2003年度
项目                          金额  比例          金额  比例
前五名销售商销售总额  21,620,702.00 22.63% 15,964,869.89 26.04%

    24、主营业务成本
    （1）各期间明细项目列示：
项  目              2004年度      2003年度
房地产销售成本  39,082,386.99 12,417,508.84
公路收费成本      7,790,508.07  7,605,901.58
水泥制品销售成本          0.00  7,841,844.11
合  计          46,872,895.06 27,865,254.53

    （2）主营业务成本按地区列示如下：
项目                2004年度      2003年度
主营业务成本：
广东地区                0.00  7,841,844.11
湖南地区        46,872,895.06 20,023,410.42
小计            46,872,895.06 27,865,254.53
公司内各部门            0.00          0.00
之间互相抵消
合计            46,872,895.06 27,865,254.53

    （3）房地产销售按楼盘列示：
楼盘名称                    2004年度
岳阳太阳桥建材市场一期  33,031,588.90
岳阳太阳桥建材市场二期  3,658,798.09
长沙宏建小区              500,000.00
湘潭聚富大厦            1,892,000.00
合计                    39,082,386.99

    25、主营业务税金及附加
项目            2004年度    2003年度
营业税      4,776,119.09 2,481,331.42
城建税        334,328.36  175,467.69
教育费附加    143,283.59    75,504.69
土地增值税  5,484,221.96        0.00
合计        10,737,953.00 2,732,303.80

    注:税金计提标准见附注三。
    26、其他业务利润
项目          2004年度  2003年度
其他业务收入
其中：
铁通信息费        0.00  50,040.00
其他              0.00  78,521.08
小计              0.00 128,561.08
其他业务支出
其中：
铁通信息费        0.00  2,752.20
其他              0.00  4,110.75
小计              0.00  6,862.95
其他业务利润
其中：
铁通信息费        0.00  47,287.80
其他              0.00  74,410.33
合计              0.00 121,698.13

    27、营业费用
    项  目  2004年度    2003年度
营业费用  863,915.60 1,654,263.43

    2004年营业费用比2003年度减少47.78%，主要原因为本公司所属岳阳太阳桥分公司太阳桥建材批发大市场进入销售期后广告宣传减少所致。
    28、管理费用
    项  目    2004年度    2003年度
管理费用  5,373,384.17 5,875,697.51

    29、财务费用
    项  目        2004年度    2003年度
利息支出      4,917,535.79 5,278,188.70
  减：利息收入    11,511.63    18,056.07
汇兑损失              0.00        0.00
  减：汇兑收益        0.00        0.00
手续费            17,467.10    23,727.32
    合  计    4,923,491.26 5,283,859.95

    30、投资收益
    项    目                2004年度        2003年度
股票投资收益                      0.00      61,403.00
基金投资收益                16,798.04            0.00
被投资单位权益净增减额            0.00      85,137.13
股权投资差额摊销          -223,213.20    -219,241.49
投资减值准备                      0.00            0.00
股权转让收益                31,442.01      292,777.92
    合  计                -174,973.15      220,076.56

    31、营业外收入
      项  目        2004年度    2003年度
处理固定资产净收益  21,983.68      661.42
路政返还收入        24,972.00  27,140.00
      合  计      46,955.68  27,801.42

    32、营业外支出
      项  目        2004年度    2003年度
处理固定资产净损失    442.07    8,848.51
罚款支出                0.00    4,526.20
退房补偿费          9,320.00    93,000.00
捐赠支出            80,000.00    60,500.00
      合  计      89,762.07  166,874.71

    33、所得税
    项  目        2004年度      2003年度
应纳税所得额  26,762,077.67  17,926,555.75
税率                    33%          0.33
所得税        8,831,485.63  5,915,763.40

    注：母子公司所得税率均为33%。
    34、收到的其他与经营活动有关的现金
项    目      2004年度
单位往来  9,311,707.67
其他          10,363.14
合    计  9,322,070.81

    35、支付的其他与经营活动有关的现金
    项    目            2004年度
付现管理费用        3,042,748.41
付现营业费用          863,915.60
支付其他单位往来款  6,041,070.24
其他                    92,718.13
    合    计        10,040,452.38

    注释六、母公司会计报表主要项目注释
    1、应收账款
    2004.12.31
账龄            金额    比例  坏账准备        净值

1年以内  4,543,187.91  74.73% 227,159.40 4,316,028.51
1-2年    1,523,877.37  25.06% 228,581.61 1,295,295.76
2-3年            0.00  0.00%      0.00        0.00
3-4年            0.00  0.00%      0.00        0.00
4-5年            0.00  0.00%      0.00        0.00
5年以上    12,745.00  0.21%  12,745.00        0.00
合计    6,079,810.28 100.00% 468,486.01 5,611,324.27

2003.12.31
账龄            金额    比例  坏账准备        净值
1年以内  1,860,068.83  98.20%  93,003.44 1,767,065.39
1-2年            0.00  0.00%      0.00        0.00
2-3年            0.00  0.00%      0.00        0.00
3-4年            0.00  0.00%      0.00        0.00
4-5年      14,000.00  0.74%  7,000.00    7,000.00
5年以上    20,000.00  1.06%  20,000.00        0.00
合计    1,894,068.83 100.00% 120,003.44 1,774,065.39

    注：应收账款前五名金额合计为2,805,264.00元，占应收账款金额46.14%。
    2、其他应收款
    2004.12.31
账龄          金额    比例  坏账准备      净值
1年以内  161,274.57  37.18%  8,063.73 153,210.84
1-2年    200,599.18  46.24%  30,089.87 170,509.31
2-3年      2,000.00  0.46%    600.00  1,400.00
3-4年      3,200.00  0.74%  1,280.00  1,920.00
4-5年          0.00  0.00%      0.00      0.00
5年以上  66,730.00  15.38%  66,730.00      0.00
合计    433,803.75 100.00% 106,763.60 327,040.15

2003.12.31
账  龄          金额    比例  坏账准备        净值
1年以内  4,456,676.54  54.02% 222,833.82 4,233,842.72
1-2年    3,711,901.40  44.99% 556,785.21 3,155,116.19
2-3年      14,554.25  0.18%  4,366.28    10,187.97
3-4年            0.00  0.00%      0.00        0.00
4-5年        2,130.00  0.03%  1,065.00    1,065.00
5年以上    64,600.00  0.78%  64,600.00        0.00
合  计 8,249,862.19 100.00% 849,650.31 7,400,211.88

    注：其他应收账款前五名金额合计为179,378.00元，占其他应收款金额41.35%；
    3、长期股权投资
    （1）长期股权投资及减值准备
    项    目                  2004.12.31
                  账面余额 减值      账面价值
                            准备
长期股票投资  1,630,946.00 0.00  1,630,946.00
其他股权投资  80,999,145.20 0.00 80,999,145.20
股权投资差额  5,561,726.95 0.00  5,561,726.95
合    计      88,191,818.15 0.00 88,191,818.15
================续上表=========================
                            2003.12.31
                  账面余额 减值      账面价值
                                          准备
长期股票投资  1,630,946.00 0.00  1,630,946.00
其他股权投资  76,156,865.09 0.00 76,156,865.09
股权投资差额  5,753,498.13 0.00  5,753,498.13
合    计      83,541,309.22 0.00 83,541,309.22

    （2）长期股票投资
被投资单位名称              股份  股份数 初始投资成本  2003.12.31 本期增
-                          类别      -            -            - 减变动
珠海鑫光集团股份有限公司  法人股 799,946  799,946.00  799,946.00  0.00
广东明珠实业股份有限公司  法人股 831,000  831,000.00  831,000.00  0.00
合计                          -      - 1,630,946.00 1,630,946.00  0.00
================续上表=========================
被投资单位名称              2004.8.31
-
珠海鑫光集团股份有限公司    799,946.00
广东明珠实业股份有限公司    831,000.00
合计                      1,630,946.00

    （3）其他股权投资
                            初始投资额                权益变动
被投资单位名称        原始投资    本年增减        本期权      累计增减
-                            -          -        益增减
岳阳市岳华公路建  59,652,873.71        0.00  7,780,960.11  21,346,271.49
设投资有限公司
新丰粤广水泥有限    317,215.62 -317,215.62 -2,621,464.38          0.00
公司
合计              59,970,089.33 -317,215.62  5,159,495.73  21,346,271.49
================续上表=========================
                    2004.12.31
被投资单位名称        账面余额 持股比例
岳阳市岳华公路建  80,999,145.20  75.00%
设投资有限公司
新丰粤广水泥有限          0.00    0.00%
公司
合计              80,999,145.20

    （4）股权投资差额
被投资单位名称            初始金额 摊销  2003.12.31 本期  本期摊销
-                                - 期限            - 增加          -
岳阳市岳华公路建设    6,249,967.49  28 5,784,940.15 0.00 223,213.20
投资有限公司
新丰粤广水泥有限公司    -39,716.26    -  -31,442.02 0.00 -31,442.02
合计                  6,210,251.23    - 5,753,498.13 0.00 191,771.18
================续上表=========================
被投资单位名称          2004.12.31    形成
-                                -    原因
岳阳市岳华公路建设    5,561,726.95 资产置换
投资有限公司
新丰粤广水泥有限公司          0.00 收购股权
合计                  5,561,726.95

    4、固定资产
    项    目        2003.12.31  本期增加  本期减少    2004.12.31
固定资产原值：
房屋及建筑物              0.00      0.00      0.00          0.00
机器设备                  0.00      0.00      0.00          0.00
运输设备          1,061,964.00      0.00 761,964.00    300,000.00
办公设备及其他      625,215.30 30,298.00      0.00    655,513.30
    合    计      1,687,179.3 0 30,298.00 761,964.00  955,513.3 0
累计折旧：
房屋及建筑物              0.00      0.00      0.00          0.00
机器设备                  0.00      0.00      0.00          0.00
运输设备            607,253.04 47,720.30 365,403.89 2  89,569.45
办公设备及其他      510,851.97 24,195.16      0.00    535,047.13
    合    计      1,118,105.01 71,915.46 365,403.89    824,616.58
固定资产净值：        569,074.29      0.00      0.00    130,896.72
固定资产减值准备：          0.00      0.00      0.00          0.00
固定资产净额：        569,074.29      0.00      0.00    130,896.72

    5、主营业务收入
    项  目          2004年度      2003年度
房地产销售收入 64,088,115.72 20,306,895.96
    合  计    64,088,115.72 20,306,895.96

    注：前五名销售商销售总额列示:
                        2004年度            2003年度
项目                  金额  比例          金额  比例
前五名销售商  21,620,702.00 33.74% 15,964,869.89 78.62%
销售总额

    6、主营业务成本
    项  目          2004年度      2003年度
房地产销售成本  39,082,386.99  12,417,508.84
    合  计    39,082,386.99  12,417,508.84

    7、投资收益
项    目          2004年度    2003年度
股票投资收益            0.00    61,403.00
基金投资收益        16,798.04        0.00
被投资单位权益净
                7,780,960.11 8,983,835.28
增减额
股权投资差额摊销  -223,213.20  -219,241.49
投资减值准备            0.00        0.00
股权转让收益        31,442.01  292,777.92
    合  计      7,605,986.96 9,118,774.71

    注释七、关联方关系及其交易
    （一）、关联方关系
    1、存在控制关系的关联方
        企业名称            注册地址    主营业务
湖南泰和集团股份有限公司  湖南岳阳  房地产综合开发
================续上表=========================
        企业名称        与本公司的关系  经济性质 法定代表人
湖南泰和集团股份有限公司    控股股东  股份有限公司    王俊杰

    2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化（单位:万元）
        企业名称        2003.12.31 本期增加 本期减少 2004.12.31
湖南泰和集团股份有限公司  20,480.00    0.00    0.00  20,480.00

    3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化(单位：万元)
                              2003.12.31  本期减少数    2004.12.31
关联方名称                    金额  比例 金额  比例      金额  比例
湖南泰和集团股份有限公司  1,704.065 20.06% 0.00 0.00% 1,704.065 20.06%

    4、不存在控制关系的关联方情况
企业名称                      与本企业的关系
韶关市房地产建设开发总公司  受同一母公司控制
湖南安泰有限责任公司        受同一母公司控制

    （二）、关联方交易
    1、关联方应收应付款项余额
                            2004.12.31        2003.12.31
企业名称                      金额  比例        金额  比例
其他应收款：
湖南泰和集团股份有限公司      0.00 0.00% 3,983,728.13 46.96%
合计                              -    - 3,983,728.13 46.96%
其他应付款：
湖南泰和集团股份有限公司  28,391.63 0.29% 5,274,836.93 24.04%
合计                      28,391.63 0.29% 5,274,836.93 24.04%

    注释八、或有事项
    1、2003年8月9日，本公司分公司岳阳太阳桥分公司（以下简称太阳桥分公司）与中国工商银行岳阳市东茅岭支行签订协议，由该行为太阳桥建材市场购房者提供不超过总房价50%的贷款，贷款期限最长不超过10年（其中商铺最高按揭成数5成，单笔贷款最高100万元，贷款期限最长10年）。在购房者办妥现房抵押前，由太阳桥分公司为太阳桥建材市场一期购房者本息提供保证。
    截止2004年12月31日，太阳桥分公司为82户购房款贷款12,030,000.00元提供担保。
    根据太阳桥分公司与购房户签订的《按揭贷款承诺》，购房户办理的房屋所有权证直接由太阳桥分公司转给办理按揭贷款的银行作为抵押物；如购房户在银行三个月以上未履约，太阳桥分公司凭借银行催交款单，在30日内收回房屋并另行处置。
    2、本公司控股子公司岳阳市岳华公路建设投资有限公司以岳华公路收费经营权作为其在中国建设银行岳阳市分行基建贷款的质押。详见附注五、8.（2）。
    注释九、期后事项
    截至报告日，本公司无重大的期后事项。
    注释十、承诺事项
    2002年12月本公司临时股东大会决议通过《关于重新确定公司超卖股票补偿办法的决议》，决定采取发行新股时定向配售的补偿办法：即在办理公司原NET流通股代办股份转让系统登记时实施了10股减1股方案的股份，公司在未来发行新股时对10减1的“1”的这部分股份将按不少于1：1的比例进行配售。
    注释十一、其他重要事项
    1、2004年1月8日，本公司与郑仁峰先生签订股权转让合同，按经审计的新丰粤广水泥厂2003年12月31日净资产值的44%转让本公司所持该公司44%的股权。已收到股权转让款2,938,679.99元，股权转让收益31,442.01元。该事项本公司董事会已经2003年12月28日召开的2003年度第二次临时股东大会授权。
    2、2000年6月23日，为妥善解决本公司拆迁遗留问题，韶关市政府决定成立广建拆迁遗留问题处理工作协调小组。
    2002 年，广建拆迁遗留问题工作协调小组统筹安排代本公司偿还韶关市北江房地产开发公司1,400,000.00元；
    2003年11月19日，广东省韶关市中级人民法院（2003）韶中民再字第2号《民事判决书》对北江金融投资公司诉官少琼借款纠纷案作出重判，判本公司负担连带责任，应偿还北江金融投资公司214万元。2004年4月5日，广建拆迁遗留处理工作问题协调小组将本公司应偿还部分作为历史遗留问题，于2004年4月5日支付给北江金融投资公司，本公司连带责任解除。
    2004年8月5日，广建拆迁遗留处理工作问题协调小组批复本公司历史上形成的集资款本息全部由该小组负责处置，由本公司归还集资款本金同时减免利息。根据该小组提供的集资款资料，截止2004年12月31日，集资款应兑付432.7164万元，已兑付353.5489万元，应付集资户524户，已付472户。所有款项兑付时均签定《集资款兑付协议书》，由集资户同意兑清本金后，放弃本金应计所有利息。
    注释十二、委托理财
    本公司在报告期内无委托理财事项。
    注释十三、利润表附表
                净资产收益率      每股收益(元）
项目          全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润    28.08%  30.48%    0.45    0.45
营业利润        19.82%  21.51%    0.31    0.31
净利润          11.19%  12.15%    0.18    0.18

    扣除非经常性损益后的净利润  11.10% 12.05% 0.18 0.18上述2004年度公司会计报表有关附注，系我们按《企业会计准则》、《企业会计制度》和有关规定及补充规定编制。
    企业名称：广东广建集团股份有限公司
单位负责人：        主管财务工作负责人：    会计机构负责人：
日期：2005年1月12日  日期：2005年1 月12日 日期：2005年1月12日

文章正文】
          第十一节  财务报告
      一、审计报告、会计报表附注(附后)。
      二、会计报表(附后)。
      三、会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

    审 计 报 告
    利安达审字[2005]第1036号
    广东广建集团股份有限公司全体股东：
    我们审计了后附的广东广建集团股份有限公司(以下简称广东广建公司)2004年12月31日的资产负债表以及合并资产负债表、2004年度的利润及利润分配表以及合并利润及利润分配表、2004年度的现金流量表以及合并现金流量表。这些会计报表的编制是广东广建公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了广东广建公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量情况。
    利安达信隆会计师事务所                      中国注册会计师
      有限责任公司
                                                中国注册会计师
        中国·北京                              2005年1月12日
    广东广建集团股份有限公司
    会计报表附注
    截止2004年12月31日
    （除特别说明外，金额以人民币元表述）
    注释一、公司基本情况
    1、公司的历史沿革
    广东广建集团股份有限公司（以下简称“本公司”）是经广东省企业股份制试点联审小组办公室、广东省经济体制改革委员会粤股审（1993）19号《关于同意设立广东广建置业股份有限公司的批复》批准，由韶关市房地产建设开发总公司改组并同其他十四家国内法人共同发起，以定向募集方式设立的广东广建置业股份有限公司（以下简称“广建置业”），总股本10,000万股，其中：国家股1,238.3万股，占股本的12.38%；法人股8,061.7万股，占总股本的80.62%；内部职工股700万股，占总股本的7%。
    1993年5月，经广东省企业股份制试点联审小组办公室粤联审办[1993]48号《关于同意广东广建置业股份有限公司与粤北燃料股份有限公司合并的批复》批准，由广建置业与韶关市粤北燃料股份有限公司（以下简称“燃料股份”）合并成立广东广建集团股份有限公司。
    原广建置业总股本10,000 万股，原燃料股份总股本3,000万股，合并后总股本为13,000万股，其中：国家股1,238.3万股，占总股本的9.53%；法人股11,061.7万股，占总股本的85.09%；内部职工股700万股，占总股本的5.38%。上述合并业经韶关会计师事务所（93）韶会字第28号《关于验证资本的报告》确认；并于1993年5月25日在韶关市工商行政管理局依法办理工商登记。
    1993年6月11日经中国证券交易系统有限公司（1993）8号文批准，定向募集的法人股7,551.70万股在NET系统上市交易。本公司1993年6月16日经董事会决议，股东大会通过将原广东广建集团股份有限公司所发行的可转换债券2,691.40万元转换为本公司法人股股票，公司股本增至人民币15,691.40万元，1994年3月28日，经本公司董事会决议，股东大会通过按1993年5月16日的股东结构每10股送红股1股，共送1,300万股。至此，本公司股本增至人民币 16,991.40 万元，上述股本总额业经湖南省会计师事务所湘会师（1994）验字第309号验资报告进行验证，并于1994年6月29日在韶关市工商行政管理局依法办理了工商变更登记。
    2002年12月9日，经公司董事会决议，2002年度临时股东大会审议通过决定将总股本按2:1的比例缩股用于弥补亏损，缩股后的公司的股本为8,495.70万股，上述减资业经利安达信隆会计师所有限责任公司利安达验字[2003]第1013号验资报告进行验证，并于2003年9月18日办理了工商变更登记。
    本公司营业执照注册号为4402001200382；法定代表人为刘连永。
    2、公司所属行业性质和经营范围
    本公司所属行业为建筑行业。
    本公司经营范围：基础工程、道路桥涵建设，土石方工程，水电安装，给排水工程，房屋（二级）的施工，室内外装饰，房地产开发，物业管理（以上项目凭资质证、许可证经营）；销售：国内商业（不含国家法律、法规规定需报经批准项目），能源，复印材料，矿产品加工。
    注释二、公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、会计制度
    本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其他有关准则、制度和补充规定。
    2、会计年度
    本公司采用公历年制，即自每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
    3、记账本位币
    本公司以人民币为记账本位币。
    4、记账基础和计价原则
    本公司采用权责发生制记账基础，资产计价原则采用历史成本法。
    5、外币业务核算方法
    本公司会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为本位币记账。期末外币账户余额，均按期末市场汇价（中间价）折合本位币进行调整，由此产生的差额，按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。
    6、现金等价物的确定标准
    本公司现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
    7、短期投资核算方法
    （1）本公司对购入能随时变现，并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资确认为短期投资。
    （2）短期投资计价及收益确认方法：本公司短期投资按实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所获得的现金或利息，除取得时已计入相应项目外，以实际收到时作为投资成本的收回，处置短期投资时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。
    （3）短期投资跌价准备的确认标准、计提方法：本公司对持有的短期投资期末采用成本与市价孰低计价，并按单项投资的市价低于成本的差额分别计提短期投资跌价准备，计入当期损益，如已计提短期投资跌价准备后市价又回升，按回升增加的数额冲减已提取的短期投资跌价准备。
    8、坏账核算方法
    （1）本公司坏账损失采用备抵法核算。
    （2）坏账的确认标准：
    ① 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然不能收回的款项。
    ② 债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明确实不能收回的款项。
    （3）坏账准备金的提取采用账龄分析法，按应收款项（含应收账款、其他应收款，下同）期末余额的比例计提，本公司根据债务单位的实际财务状况、现金流量等确定的坏账准备计提比例为：
    ① 账龄1年以内（含1年）按应收款项合计金额的5%提取；
    ② 账龄1至2年的，按应收款项合计金额的15%提取；
    ③ 账龄2至3年的，按应收款项合计金额的30%提取；
    ④ 账龄3至4年的，按应收款项合计金额的40%提取；
    ⑤ 账龄4至5年的，按应收款项合计金额的50%提取；
    ⑥ 账龄5年以上的，按应收款项合计金额的100%提取；
    9、存货核算方法
    本公司存货主要包括：原材料、库存商品、开发成本、开发产品、出租开发产品、低值易耗品等。
    （1）房地产项目：工程开发过程中所发生的各项直接与间接费用计入开发成本，待工程完工结转开发产品，其中：
    ①开发用土地核算方法：整体开发时全部转入在建开发产品项目，分期开发时将分期开发用地部分转入在建开发产品，后期未开发土地仍保留在本项目。
    ②公共配套设施核算方法：按实际成本计入开发成本，完工时分摊转入住宅等可售物业的成本，但如具有经营价值且开发商拥有收益权的配套设施，单独计入出租开发产品或已完工开发产品。
    ③出租开发产品摊销方法：按预计可使用年限，采用直线法分期摊销。
    （2）其他各类存货：取得时均按实际成本计价，发出时按加权平均法计价，采用永续盘存制。低值易耗品和包装物采用一次摊销法摊销。
    （3）存货跌价准备的确认标准及计提方法：
    当存在以下一项或若干项情况时，将存货的账面价值全部转入当期损益,一次性予以核销：
    ① 已经霉烂变质的存货；
    ② 已经过期且无转让价值的存货；
    ③ 生产中不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货；
    ④ 其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。
    当存在以下情况之一时，计提存货跌价准备：
    ① 市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；
    ② 使用该项原材料生产的产品成本大于产品的销售价格；
    ③ 因产品更新换代，原有库存材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其帐面成本；
    ④ 因提供的产品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌；
    ⑤ 其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。
    本公司由于上述原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本低于可变现净值差额提取存货跌价准备，计入当期损益。
    10、长期投资核算方法
    （1）长期股权投资
    本公司对外长期投资，按实际支付的价款计价，占被投资单位有表决权资本总额的20%以上(含20%)，或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算；占被投资单位有表决权资本总额的20％以下或虽投资达到20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算。
    投资初始成本与享有被投资企业所有者权益份额之差额作为股权投资差额，分别情况进行会计处理：初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额的差额，若合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同未规定期限的，按不超过10年的期限摊销。投资初始成本低于享有被投资企业所有者权益份额的差额记入资本公积-股权投资准备，在财政部2003年4 月7 日发布《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（二）》（财会[2003]10 号）以前已做摊销处理的股权投资差额仍按原摊销年限摊销。
    长期债权投资按实际支付的价款减去已到付息期但尚未领取的债券利息作为实际成本，实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价在债券存续期内按直线法摊销；期末按照权责发生制原则按期计提利息计入投资收益。
    （3）长期投资减值准备
    对有市价的长期投资存在下列情形的，应计提减值准备：
    ① 市价持续2年低于帐面价值；
    ② 该项投资暂停交易1年或1年以上；
    ③ 被投资单位当年发生严重亏损；
    ④ 被投资单位持续2年发生亏损；
    ⑤ 被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。
    对无市价的长期投资存在下列情形的，应计提减值准备：
    ① 影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化；
    ② 被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；
    ③ 被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化，被投资单位已失去竞争力，从而导致财务状况发生严重恶化；
    ④ 有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他情形。
    本公司对因上述情况导致长期投资可收回金额低于其帐面价值，且这种降低价值在可预见的未来期间内不可能恢复的，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。
    11、固定资产计价、折旧方法及固定资产减值准备的确认标准及计提方法（1）对使用期限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输设备和其他与生产经营有关的设备、器具、工具及不属于生产经营主要设备但其单位价值在 2,000 元以上，使用年限在二年以上的物品。
    （2）固定资产按实际成本计价。
    （3）固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备；
    （4）公路路产按工作量法（即车流量法）计提折旧。
    本公司控股子公司岳阳市岳华公路建设投资有限公司（以下简称岳华公司）拥有的湖南省道1804线岳阳至华容段公路总车流量系根据长沙交通学院交通设计研究所《中国岳阳省道1804线岳阳至华容公路经营期内交通量预测报告》的岳华公路2001年至2029年8月的交通量预测结果计算。
    实际车流量与预测车流量的差异，公司每三年将根据实际车流量重新预测剩余经营期限的车流量，并调整以后年限每标准车流量应计提的折旧，以保证路产价值在经营期限内全部收回。
    2004年10月12日，长沙交通学院设计院研究所《S306线岳阳至华容段公路经营期内交通量预测报告》，对岳华公路2004年至2029年8月的公路总车流量重新预测。
    除公路路产以外的固定资产采用直线法计提折旧，按各类固定资产的类别、预计使用年限和预计净残值率确定其年折旧率，各类固定资产所采用的折旧方法、折旧年限、折旧率、预计净残值率如下：

  固定资产类别 折旧方法 折旧年限（年） 年折旧率%） 预计净残值
                                                      率（%）
房屋及建筑物    直线法          25-30  3.88-3.23          3
其中：公路路产 工作量法            28  见前述说明        --
机器设备        直线法            5-8 19.40-12.13          3
运输设备        直线法              8      12.13          3
其他设备        直线法            5-8 19.40-12.13          3

    已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
    （5）固定资产减值准备的确认标准及计提方法
    期末按固定资产帐面净值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。
    固定资产减值准备按单项资产计提。根据对固定资产的使用状况、技术状况以及为公司带来未来经济利益的情况进行分析，如果固定资产实质上已经发生了减值，则按估计减值额计提减值准备。
    对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备：
    ① 长期闲置不用，在可预见的将来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
    ② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
    ③ 虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
    ④ 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
    ⑤ 其他实质上已经不能给公司带来经济利益的固定资产。
    12、在建工程核算方法
    （1）在建工程按实际成本计价，与购建固定资产有关的专项借款利息和有关费用在固定资产达到预定可使用状态前发生的计入在建工程成本，在达到预定可使用状态之后发生的，计入当期财务费用。在建工程自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产；在办理竣工决算后，按决算价格调整固定资产账面价值。
    （2）在建工程减值准备的计提标准及方法：
    会计期末若存在工程项目在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性,或长期停建且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程,或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
    13、借款费用的核算方法
    为房地产开发项目借入的资金，用于房地产开发项目的部分按贷款利率计算利息费用计入开发项目成本，未用于开发项目的部分所发生的利息计入当期损益。
    为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用予以资本化，其他借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入当期损益。
    14、无形资产核算方法
    （1）无形资产按实际成本计价。
    （2）无形资产的摊销方法：在受益期内平均摊销，不能确定受益期的按十年摊销。
    （3）无形资产减值准备的确认标准及计提方法
    若存在下列一项或若干项情况时，应当计提无形资产的减值准备：
    ① 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；
    ② 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
    ③ 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
    ④ 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
    若存在下列一项或若干项情况时,应当将该项无形资产的账面价值全面转入当期损益:
    ① 某项无形资产已被其他新技术等替代,并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；
    ② 某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；
    ③ 其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。
    会计期末检查各项无形资产预计给企业带来未来的经济利益的能力，按单项无形资产对预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备，并计入当期损益。
    15、长期待摊费用摊销方法
    本公司长期待摊费用按实际成本核算。在筹建期间内发生的费用，在开始生产经营的当月起一次转入开始生产经营当月的损益；其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。
    16、预计负债的确认原则
    本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是公司承担的现时义务；该义务的执行很可能导致经济利益流出公司；该义务的金额能够可靠计量。
    17、应付债券的核算
    应付债券按实际收到的款项记账，债券溢价或折价在债券存续期按直线法摊销，债券利息按权责发生制计提或摊销。
    18、收入确认原则
    收入是在经济利益能够流入本公司，以及相关的收入和成本能够可靠地计量时，根据下列方法确认：
    （1）销售商品
    已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
    房地产销售在房产完工并验收合格,签订了销售合同,取得了买方付款证明时确认销售收入的实现。
    (2)物业出租
    按公司与承租方签订的合同或协议规定的承租方付租日期和金额,确认房屋出租收入的实现。
    （3）提供劳务
    在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的凭据时确认收入的实现。
    物业管理在物业管理服务已提供,与之相关的经济利益能够流入企业,相关的成本能够可靠地计量时,确认物业管理收入的实现。
    （4）车辆通行费
    在车辆通行时，实际收到款项时确认。
    19、 养老金
    按劳动保障有关法律法规，向当地社保机构缴交的养老金，直接计入当期损益。
    20、所得税的会计处理方法
    本公司采用应付税款法进行所得税的核算，即按当期计算的应缴所得税额确认为当期所得税费用的方法。
    21、合并会计报表的编制方法
    本公司的合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及其相关规定编制，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为基础资料，在抵销内部往来款项、重大交易等有关项目的基础上，合并各项目数额予以编制。
    纳入合并会计报表范围的子公司的会计制度如与本公司不一致，在合并会计报表时已将其按《企业会计制度》进行调整。
    22、会计政策、会计估计变更、会计差错更正
    1、会计估计变更
    如注释二、11、（ 4）所示，本年度本公司委托长沙交通运输设计研究所对岳华公路剩余经营收费期间的车流量，并对每单位车流量应摊销折旧进行调整。2001年预测2001年9月年至2029年8月车流量为66,770,000辆，每单位车流量折旧为2.838元/量；2004年预测2004年至2029年8月车流量为62,690,452辆，每单位应摊销折旧为2.763元/量，该项会计变更减少2004年累计折旧165,701.50元，增加2004年净利润111,020.01元。
    2、会计差错更正
    本年度本公司主管税务机关广东省韶关市地方税务局对本公司2003年纳税情况进行检查，本公司根据检查结果补提2003年度所得税168,231.46元，对该项会计差错进行了追溯调整，调增了2003年所得税、应交税金，调减了本年度期初未分配利润。
    注释三、税项
    1、增值税
    适用增值税率为 17%，以产品、原材料销售收入为计税依据（计征时抵扣同期进项税额）。
    2、营业税
    按各项营业税应税收入的5%计缴。
    3、城建税
    按应缴流转税额计算缴纳，其中城镇7%、5%，乡村1%。
    4、教育费附加
    按应缴流转税额的3%计缴。
    5、所得税
    按应纳税所得额的33%计缴。
    6、土地增值税
    根据国家税务总局《关于认真做好土地增值税征收管理工作的通知》（国税函[2002]615号）和湖南省地方税务局《关于认真做好土地增值税征收管理工作的通知》（湘地税函[2002]60号）对预收售楼款按1%预征率预征土地增值税；待项目全部竣工、办理结算后，按房地产销售收入扣除项目金额后的30%-60%进行征收，多退少补。
    7、其他税项
    按国家和地方有关规定计算缴纳。
    注释四、控股子公司及合营企业
    1、纳入合并会计报表范围的控股子公司
公司名称            法定 注册资本 实际投资额 持股比例          主营业务
                  代表人  (万元)    (万元)
岳阳市岳华公路建设 欧亚东 8,000.00  6,590.00  75.00% 对岳华公路投资经营
投资有限公司

    注释五、合并会计报表有关项目注释
    1、货币资金
项    目        2004.12.31    2003.12.31
现  金        137,003.38    77,858.99
银行存款      2,561,414.89  2,272,330.48
其他货币资金          0.00    250,019.60
合    计      2,698,418.27  2,600,209.07

    2、应收股利
        被投资单位      2004.12.31 2003.12.31
广东明珠实业股份有限公司  61,403.00  61,403.00
          合    计        61,403.00  61,403.00

    3、应收账款
    2004.12.31
账龄            金额    比例  坏账准备        净值
1年以内  4,543,187.91  74.73% 227,159.40 4,316,028.51
1-2年    1,523,877.37  25.06% 228,581.61 1,295,295.76
2-3年            0.00  0.00%      0.00        0.00
3-4年            0.00  0.00%      0.00        0.00
4-5年            0.00  0.00%      0.00        0.00
5年以上    12,745.00  0.21%  12,745.00        0.00
合计    6,079,810.28 100.00% 468,486.01 5,611,324.27

2003.12.31
账龄            金额    比例  坏账准备        净值
1年以内  1,860,068.83  98.20%  93,003.44 1,767,065.39
1-2年            0.00  0.00%      0.00        0.00
2-3年            0.00  0.00%      0.00        0.00
3-4年            0.00  0.00%      0.00        0.00
4-5年      14,000.00  0.74%  7,000.00    7,000.00
5年以上    20,000.00  1.06%  20,000.00        0.00
合计    1,894,068.83 100.00% 120,003.44 1,774,065.39

    注：（ 1）应收账款前五名金额合计为2,805,264.00元，占应收账款金额46.14%。
    （2）截止2004年12月31日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
    （3）变动幅度超过30%的说明：
    2004.12.31比期初数增加4,185,741.45元，上升220.99%，主要原因本公司所属岳阳太阳桥分公司销售太阳桥大市场一期及二期项目所致。
    4、其他应收款
    2004.12.31
账龄          金额    比例  坏账准备      净值
1年以内  238,778.40  46.54%  11,938.92 226,839.48
1-2年    202,315.98  39.44%  30,347.40 171,968.58
2-3年      2,000.00  0.39%    600.00  1,400.00
3-4年      3,200.00  0.62%  1,280.00  1,920.00
4-5年          0.00  0.00%      0.00      0.00
5年以上  66,730.00  13.01%  66,730.00      0.00
合计    513,024.38 100.00% 110,896.32 402,128.06

2003.12.31
账龄            金额    比例  坏账准备        净值
1年以内  4,545,760.59  53.59% 227,288.03 4,318,472.56
1-2年    3,855,901.40  45.45% 578,385.21 3,277,516.19
2-3年      14,554.25  0.17%  4,366.28    10,187.97
3-4年            0.00  0.00%      0.00        0.00
4-5年        2,130.00  0.03%  1,065.00    1,065.00
5年以上    64,600.00  0.76%  64,600.00        0.00
合计    8,482,946.24 100.00% 875,704.52 7,607,241.72

    注：（ 1）变动幅度超过30%的说明：
    期末数比期初数减少7,969,921.86元，下降93.95%，主要原因本年度公司收回韶关市第二建筑公司等公司欠款5,794,509.38元。
    （2）其他应收款前五名金额合计为 213,378.00元，占其他应收款金额41.59%；列示如下：
单位名称                所欠金额 欠款时间 欠款原因
岳安交通实业有限公司  100,000.00  2003年  往来款
岳阳楼区人武部后勤科  40,000.00  2003年    押金
市档案馆              36,000.00  1999年    押金
周学斌                20,000.00  2003年  往来款
韶关联通手机          17,378.00  2003年    押金
合计                  213,378.00

    （3）截止2004年12月31日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
    5、预付账款
账龄    2004.12.31    比例 2003.12.31  比例
1年以下  412,060.80 100.00%      0.00 0.00%
1-2年          0.00  0.00%      0.00 0.00%
2-3年          0.00  0.00%      0.00 0.00%
3年以上        0.00  0.00%      0.00 0.00%
合计    412,060.80 100.00%      0.00 0.00%

    注:（1）变动幅度超过30%的说明：
    期末数比期初数增加412,060.80元，主要原因为本公司所属岳阳太阳桥分公司预付太阳桥大市场二期工程款所致。
    （2）截至2004年8月31日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
    6、存货
    2004.12.31
项目                金额 跌价准备          净值
原材料        34,375.90    0.00      34,375.90
开发成本  56,781,418.86    0.00  56,781,418.86
开发产品  79,949,169.98    0.00  79,949,169.98
合计      136,764,964.74    0.00 136,764,964.74

2003.12.31
项目                金额  跌价准备          净值
原材料              0.00      0.00          0.00
开发成本  44,181,584.67 300,000.00  43,881,584.67
开发产品  60,565,497.18      0.00  60,565,497.18
合计      104,747,081.85 300,000.00 104,447,081.85

    注:（1）变动幅度超过30%的说明：
    2004.12.31比期初增加30.57%，主要原因为本公司所属岳阳太阳桥分公司之建材综合批发大市场二期工程部分竣工所致。
    （2）房地产项目情况：
    ①开发成本

    项  目            开工时间  预计完工    2004.12.31    2003.12.31
                                      时间
韶关桃花园新村用地                          11,859,200.00 11,859,200.00
韶关复兴路一号用地                          9,351,600.00  9,351,600.00
韶关复兴路四号用地                          8,694,400.00  8,694,400.00
韶关明丽花园用地                            1,724,600.00  1,724,600.00
岳阳太阳桥建材市场一期附楼  2003.5  2004.3  3,287,263.33 12,551,784.67
岳阳太阳桥建材市场二期      2004.5    2005 21,656,355.53          0.00
岳阳太阳桥建材市场三期      2004      2005    208,000.00          0.00
  合  计                                    56,781,418.86 44,181,584.67

      ②开发产品
                          完工          2004.12.31
项目                      时间          金额 跌价准备
长沙蔡锷北路宏建小区      1995          0.00    0.00
湘潭聚富大厦              1995          0.00    0.00
太阳桥建材市场B-H、J栋  2003.12 28,800,593.28    0.00
太阳桥建材市场A栋        2004.3  9,390,186.38    0.00
太阳桥建材市场二期10、    2005 41,758,390.32    0.00
14、18－22栋
合计                          - 79,949,169.98    0.00
================续上表=========================
                                2003.12.31
项目                            金额  跌价准备
长沙蔡锷北路宏建小区      500,000.00      0.00
湘潭聚富大厦            2,192,000.00 300,000.00
太阳桥建材市场B-H、J栋  57,873,497.18      0.00
太阳桥建材市场A栋                0.00      0.00
太阳桥建材市场二期10、          0.00      0.00
14、18－22栋
合计                    60,565,497.18 300,000.00

    说明：本公司期末存货可变现价值不低于账面成本，故无需计提减值准备。
    7、长期投资
    （1）长期股权投资及减值准备
                            2004.12.31
项目              账面余额 减值准备    账面价值
长期股票投资  1,630,946.00    0.00 1,630,946.00
其他股权投资          0.00    0.00        0.00
股权投资差额  5,561,726.95    0.00 5,561,726.95
合计          7,192,672.95    0.00 7,192,672.95
================续上表=========================
                          2003.12.31
项目              账面余额 减值准备      账面价值
长期股票投资  1,630,946.00    0.00  1,630,946.00
其他股权投资  2,938,680.00    0.00  2,938,680.00
股权投资差额  5,753,498.13    0.00  5,753,498.13
合计          10,323,124.13    0.00 10,323,124.13

   

    第九节  监事会报告
    2004 年度公司紧紧围绕“一手抓上市，一手抓新项目开发”的总体方针展开工作，下大力规范企业管理、精心运作，确保经济效益的实现，在韶关市委、市政府、第一大股东湖南泰和集团的大力支持下，各项工作取得了好的成绩。公司监事会按照《公司法》和公司章程赋予的权力，本着向股东大会和全休股东负责，维护公司和全体股东的合法权益，积极开展工作、认真行使职权，履行职责。
    2004年度监事会共召开了三次监事会、三次会议分别审议通过如下事项：
    （一）、广东广建集团股份有限公司第三届监事会第五次会议于二00四年四月二十八日在公司二楼会议室召开，应到会监事7人，实际出席会议监事4人，委托代理监事3人，参与表决监事经认真审议，一致通过以下决议：
    1、审议通过《公司2003年度监事会工作报告》；
    2、审议通过《公司2003年度报告》
    3、审议通过《关于调整公司监事的议案》
    （二）、广东广建集团股份有限公司监事会于二00四年九月十三日在集团公司会议室召开了第三届监事会第六次会议，审议并经投票表决方式通过了如下事项：
    1、《关于公司监事会换届的议案》；
    2、《关于修改公司章程的议案》；
    3、《关于同意将监事会决议公告暨发出召开2004年第一次临时股东大会的通知议案》。
    （三）、广东广建集团股份有限公司监事会于二00四年十月十五日在集团公司会议室召开了第四届监事会第一次会议，审议并经投票表决方式通过《关于选举监事会领导成员的议案》。
    2004 年度，公司财务按照法人治理结构规范运作，财经管理处于良性循环状态。监事会审查了公司委托利安达信隆会计师事务所审计的由公司提供的2004年度财务报表，其主要财务数据如下：
      总资产：  323，646，732.28元
      股东权益：135，000，586.85元
      每股收益：              0.18元
      净利润：  15，108，124.09元
      每股净资产：            1.59元
    监事会认为，经利安达信隆会计师事务所审计的报告表明，公司的财务报表符合《企业会计准则》《股份有限公司会计制度》等有关规定，真实、客观、公允地反映了公司经营情况。
    公司监事会根据国家有关法律、法规和公司章程规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，对公司董事及高级管理人员执行职务情况及公司管理制度的执行情况等进行了监督。监事会认为，公司2004年度能规范管理，依法经营，决策程序合法合规，能够执行公司内部管理制度和控制制度董事及高级管理人员尽职尽责，忠诚地履行了诚实和勤免义务，没有违法行为和损害公司及股东利益的行为。

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        第八节  董事会报告
    一、公司经营状况
    1、主营业务的范围及其经营状况
    公司主营业务岳华公路和太阳桥大市场，2004 年度公司实现主营业务收入
-                    -            -        - 主营业务收 主营业务成
分行业        主营业务      主营业务 毛利率(%) 入比上年同 本比上年同
-                  收入          成本        -  期增减(%)  期增减(%)
岳华公路  31,434,66.725  7,564,498.70    69.72      7.65      -0.54
太阳桥建  61,036,541.72 35,031,282.91    26.11    200.57    182.11
材市场

其中：关联          无
交易
分产品              /
其中：关联交易      无
关联交易的定价原则  /

    95,522,681.72元，比上年增长55.78%；实现利润总额26,533,263.09元，比上年增长46.51%；实现净利润15,108,124.09元，比上年增长53.04%。
    2、主营业务分行业、产品及市场占有率情况
    3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
    公司控股公司岳华公路2004年完成主营业务收入31434566.00元，主营业务利润21915173.26f元，比上一年增长7.65%，实现利润总额15623408.02 元，净利润10374613.48元。
    4、主要供应商、客户情况。
    由于公司的收入主要是公路收费和太阳桥大市场销售，其主要客户是各车主和经营建材的商户。
    二、公司投资情况
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金持续使用情况，亦无非募集资金投资情况。
    三、公司财务状况、经营成果简要分析(单位：人民币元)
项目                            2004年        2003年  增减比例％
总资产                    323,646,732.28 304,224,181.87      6.38
股东权益                  135,000,586.85 116,835,460.36    15.55
净利润                    15,108,124.09  9,872,078.23      53.04
扣除非经常损益后的净利润  15,325,903.63  9,959,306.42      53.89
每股收益                          0.18          0.12        50
现金及现金等价物增加情况      98,209.20  －2,135,472.99    104.60
    增减变动主要原因：公司财务指标和主要经营指标保持稳步发展的势头，总资产、股东权益、主营业务利润、净利润变动如下表：
    四、生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化，对公司的财务状况和经营成果产生影响说明。
    由于银根紧缩，造成太阳桥大市场的开发与建设有一定的影响，公司主要“以销保建，以建促销”积极应对。
    五、利安达信隆会计师事务所对我公司财务报告进行了审计并出具了无保留意见的审计报告。
    六、董事会工作情况
    报告期内共召开五次董事会会议，各次会议及决议内容为：
    （一）广东广建集团股份有限公司于二OO四年四月二十八日在公司本部会议室召开了第三届董事会第五次会议，审议并经投票表决通过了以下事项：
    1、《公司2003年度报告》
    2、《公司2003年度财务决算和2004年度财务预算报告》
    3、《公司2003年度利润分配方案》
    4、《公司2004年度第一季度报告》
    5、《关于同意转让新丰粤广水泥有限责任公司剩余44%股权并提交2003年度股东大会审议的议案》
    6、《公司投资决策管理制度》（草案）
    7、《关于同意将公司关联交易决策制度提交2003年度股东大会审议的议案》8、《公司第三届董事会第五次会议决议公告暨召开2003年度股东大会通知的议案》。
    （二）、广东广建集团股份有限公司于2004年7月28日在公司本部二楼会议室召开了第三届六次董事会，审议并经投票表决通过了《公司2004年半年度报告》。
    （三）广东广建集团股份有限公司于二 OO 四年九月十三日在公司本部会议室召开了第三届董事会第七次会议，审议并经投票表决通过了以下事项：
    1、《关于公司董事会换届的议案》；
    2、《关于修改公司章程的议案》；
    3、《关于同意将公司第三届董事会第七次会议决议公告暨召开2004年第一次临时股东大会通知的议案》。
    （四）广东广建集团股份有限公司于二 OO 四年十月十五日在公司本部会议室召开了第四届董事会第一次会议，审议并经投票表决通过了以下事项：
    1、《关于选举董事会领导成员的议案》；
    2、《关于董事会聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；
    3、《关于公司总经理聘任高管人员的议案》。
    （五）广东广建集团股份有限公司于二 OO 四年十一月二十五日在公司本部会议室召开了2004年第一次临时董事会会议，审议并经投票表决通过了以下事项：
    1、《 关于公司流通股转A股上市的议案》；
    2、《 关于提请股东大会授权董事会办理流通股转 A 股上市相关事宜的议案》；
    3、《关于同意将2004年第一次临时董事会会议决议公告暨召开2004年度第二次临时股东大会的通知的议案》。
    以上董事会决议公告，均刊登在《中国证券报》、国信证券网站及代办股份转让信息披露平台。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内，共召开三次股东大会，股东大会所作出的决议，包括2003年度公司的经营计划等，董事会均已落实和圆满完成，公司各项议事规则也已经实施。
    六、2004年度利润分配预案
    经利安达信隆会计师事务所审计，公司2004 年实现净利润15,108,124.09元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司决定2004年度不分派红利，也不转增股本。该预案尚须提交2004年度股东大会审议。

 
广建５(400009)2004年度报告
-- 中国证券报 2005-03-31 
 
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        第七节  股东大会情况简介
    报告期内，公司共召开了三次股东大会：
    一、广东广建集团股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月30日在广东省韶关市丛林山庄六楼举行， 会议以投票表决方式审议通过了如下报告和议案：
    1、《公司2003年度报告》；
    2、《公司2003年度监事会工作报告》；
    3、《公司2003年度财务决算和2004年度财务预算报告》；
    4、《公司2003年度利润分配方案》；
    5、《关于调整部份监事的议案》；
    6、《关于转让新丰粤广水泥有限责任公司剩余44%股权的议案》；
    7、《关于公司投资决策管理制度的议案》；
    8、、《关于公司关联交易决策制度的议案》；
    二、广东广建集团股份有限公司二 00 四年第一次临时股东大会于 2004 年10月15日在广东省韶关市丛林山庄举行，以投票表决方式审议通过了如下报告和议案：
    1、《关于公司董事会换届的议案》；
    2、《关于公司监事会换届的议案》；
    3、《 关于修改公司章程的议案》
    三、广东广建集团股份有限公司二 00 四年第二次临时股东大会于 2004 年12月28日在广东省韶关市丛林山庄举行，以投票表决方式审议通过了如下议案：
    1、关于公司流通股转A股上市的议案；
    2、关于提请股东大会授权董事会办理流通股转A股上市相关事宜的议案。
    各次股东大会的全过程由德恒律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次大会的人员资格、大会的表决程序，符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
    报告期内公司选举或更换董事、监事的情况
    公司第三届董事会任期将于2004年12月13日届满，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，本次会议选举刘连永、蒋新怀、黄建平、蒋亚雄、黄雄飞、管坤明为公司第四届董事会董事，任期三年(简历附后)；提名杨志成、吴彬、龚福爱为公司第四届董事会独立董事，任期三年。司第三届监事会任期将于 2004年12月13日届满，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，本届监事会选举晏裕源、周瑞文、张庆为公司第四届监事会监事，同时公司职工代表大会推举朱建国、温忠东共同组成公司第四届监事会。根据公司章程第一百三十三条之规定,公司于二00四年十二月二十二日召开了职工代表大会，选举袁家玲女士（简历附后）担任公司职工监事，温忠东先生不再担任公司职工监事。

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        第六节  公司治理结构
    一、 公司治理情况
    公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证监会颁布的有关规定，不断完善公司法人治理结构，规范企业运作，加强信息披露。
    二、独立董事履职情况
    公司设三名独立董事，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，独立董事自任职以来，积极参加董事会和股东大会，并充分发表意见，切实维护公司和广大股东的利益，报告期内，没有独立董事对公司有关事项提出异议的情况。
    独立董事参加董事会的出席情况
独立董事  本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席（次） 备注
姓名      董事会次数  （次）  （次）
杨志成            5        5
吴彬              5        3        2
龚福爱            2                1          1

    三、公司与控股股东“五分开”情况
    公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到完全分开。
    公司具有独立完整的业务及自主经营能力；公司高级管理人员未在控股股东单位兼任行政职务；公司资产独立完整，权属清晰；公司拥有独立的决策、管理机构，与控股股东及其职能部门完全分开，各自独立运作；公司拥有独立的财务部门和财务人员，按有关法律、法规的要求建立了财务、会计管理制度，独立核算，独立开立银行帐户。
    四、报告期内公司尚未建立对高级管理人员的考评及激励约束

 
广建５(400009)2004年度报告
-- 中国证券报 2005-03-31 
 
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        第四节  股本变动及股东情况
    一、股份变动情况                            单位：万股
                                      本次变动增减(+，-)
-                本次变动前 配股 送股 公积金 增发 其它 小计 本次变动后
-                        -    -    -  转股
一、未上市流通
股份
1、发起人股份    2,611．565
其中：国家持有
股份
境内法人持有股    2,611.565    -    -      -    -    -    -  2,611.565
份
境外法人持有股
份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股          385    -    -      -    -    -    -        385
4、优先股或其他
未上市流通股份    2,996.565    -    -      -    -    -    -  2,996.565
合计
二、已上市流通
股份
1、人民币普通股  5,499.135    -    -      -    -    -    -  5,499.135
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
已上市流通股份    5,499.135    -    -      -    -    -    -  5,499.135
合计
三、股份总数      8,495.70    -    -      -    -    -    -  8,495.70

    说明：
    一、公司近三年未发行股票。
    二、股票发行与上市情况。1993年4月28日，公司定向募集的法人股在NET系统上市流通，后该系统关闭。经中国证监会批准，公司原在 NET 上市的10,998.27万股流通法人股于2001年12月26日起，委托国信证券有限责任公司代办股份转让业务。2002年12 月8日临时股东大会决议通过按2：1比例缩减股本方案，缩股后流通法人股为5,499.135万股。
    三、内部职工股情况。广东广建集团股份有限公司成立时内部职工股770万股，2002年12 月8日临时股东大会决议通过按2：1比例缩减股本方案，缩股后内部职工股385万股。
    四、股东及前十名股东持股情况。
    根据2004年12月31日，国信证券有限责任公司提供的股东名册,公司前十名股东、前十名流通股股东持股情况如下：
    二、股东情况
    （一）报告期末前十名股东、前十名流通股股东变动情况表
    报告期末股东7073户
    前十名股东持股情况
-                              报告期内 期末持股数  比例  股份类别(已
股东名称(全称)                  增减(股)    量(股)  (%) 流通或未流通)
湖南泰和集团股份有限公司            0.49 17,040,650 20.06        未流通
中国农业银行韶关市分行                -  2,200,000  2.59        未流通
中国信达资产管理公司广州办事处        -  1,650,000  1.94        未流通
仁化凡口铅锌矿建安公司                -  1,650,000  1.94        未流通
龚宜琛                                -  1,541,295  1.81        已流通
吕易中                                -  1,196,370  1.41        已流通
广东韶关钢铁集团有限公司              -  1,100,000  1.29        未流通
郭梅春                                -    637,380  0.75        已流通
张秀芝                                -    634,450  0.75        已流通
华夏证券有限公司                      -    619,097  0.73        已流通
================续上表=========================
-                                  质押或冻 股东性质(国有股
股东名称(全称)                  结的股份数量  东或外资股东)
湖南泰和集团股份有限公司                  无    发起人法人股
中国农业银行韶关市分行                    无    发起人法人股
中国信达资产管理公司广州办事处            无    发起人法人股
仁化凡口铅锌矿建安公司                    无    发起人法人股
龚宜琛                                  未知          流通股
吕易中                                  未知          流通股
广东韶关钢铁集团有限公司                  无    发起人法人股
郭梅春                                  未知          流通股
张秀芝                                  未知          流通股
华夏证券有限公司                        未知          流通股
    前十名股东关联关系或一致行动的说明
    本报告期内，未流通股股东不存在关联关系，或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司不清楚已流通股股东之间的关联关系或一致行动的情况。
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)          期末持有流通股数量(股) 种类(A、B、H股或其它)
龚宜琛                              1,541,295            A类流通股
吕易中                              1,196,370            A类流通股
郭梅春                                637,380            A类流通股
张秀芝                                634,450            A类流通股
华夏证券有限公司                      619,097            A类流通股
中山市怡华企业投资公司                615,807            A类流通股
唐萍                                  594,476            A类流通股
高宏华                                585,954            A类流通股
何平                                  581,047            A类流通股
林淑珠                                578,970            A类流通股

    前十名流通股股东关联关系的说明公司前十名流通股股东中，公司未获知是否存在关联关系，或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    （一）公司控股股东情况如下：
    1、控股股东名称：湖南泰和集团股份有限公司
    2、控股股东情况：湖南泰和集团股份有限公司之前身岳阳经济技术开发区泰和实业有限总公司，成立于1996年7月8日，1997年经报有关部门审批改制成为湖南泰和集团股份有限公司，现为本公司第一大股东。法定代表人王俊杰，注册资本20，480万元人民币，经营范围包括房地产综合开发、建筑材料、金属材料、装饰材料、五金、交电、化工产品、粮油制品等。
    3、公司无其他持股在5%以上的法人股东。
    （二） 股权质押、担保情况
    本公司控股股东湖南泰和集团股份有限公司持有的本公司 20.06%的股权未出现质押和担保情况。
    公司实际控制人与股份公司关系方框图
    湖南泰和集团股份有限公司
    20.06%
    广东广建集团股份有限公司

广建５(400009)2004年度报告
-- 中国证券报 2005-03-31 
 
【文章正文】
        第三节  会计数据和财务指标摘要
    一、本年度主要财务数据            单位:元
财务指标                                    2004年度
利润总额                                26,533,263.09
净利润                                  15,108,124.09
扣除非经常性损益后的净利润              15,325,903.63
主营业务利润                            37,911,833.66
其他业务利润                                    0.00
营业利润                                26,751042.63
投资收益                                  -174,973.15
补贴收入                                        0.00
营业外收支净额                            -42,806.39
经营活动产生的现金流量净额              4,960,178.77
现金及现金等价物净增加额                    98,209.20
扣除非经常损益后的净利润项目及涉及金额
非经常性损益项目                                金额
2004年营业外收入                            46,955.68
2004年营业外支出                          -89,762.07
投资收益                                  -174,973.15
合计                                      -217,779.54

    二、报告期末前三年主要会计数据和财务指标(单位:元)
项目                    2004年        2003年        2002年
主营业务收入      95,522,681.72  61,318,409.68  52,417,541.36
净利润            15,108,124.09  9,872,078.23  6,420,108.23
总资产            323,646,732.28 304,224,181.87 263,776,595.74
股东权益(不含少  135,000,586.85 116,835,460.36 96,222,178.08
数股东权益)
每股收益                  0.18          0.12          0.08
每股净资产                1.59          1.38          1.13
调整后的每股净资          1.59          1.38          1.13
产
每股经营活动产生          0.17          0.11          0.43
的现金流量净额
净资产收益率              11.13          38.58          6.67
(%)(全面摊薄)
净资产收益率              12.08          9.42          6.63
    (%)(加权平均)
    三、报告期利润表附表如下              单位：元
                            净资产收益率      每股收益(元）
项目                        全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润                28.08%  30.48%    0.45    0.45
营业利润                    19.82%  21.51%    0.31    0.31
净利润                      11.19%  12.15%    0.18    0.18
扣除非经常性损益后的净利润  11.10%  12.05%    0.18    0.18
    三、报告期内股东权益变动情况
项目              股本      资本公积      盈余公积
期初数  84,957,000.00  10,741,204.05  12,187,145.45
本期增加                3,057,002.40  2,266,218.61
本期减少
期末数  84,957,000.00  13,798,206.45  14,453,364.06
变动原因                    盈利计提      盈利计提
项目        法定公益金    未分配利润  股东权益合计
期初数    3,101,986.13  8,950,110.86 116,835,460.36
本期增加    755,406.20  12,841,905.40  18,165,126.49
本期减少
期末数    3,857,392.33  21,792,016.34 135,000,586.85
变动原因      盈利计提 本期实现净利润 本期实现净利润

文章正文】
        第二节  公司基本情况
    一、公司简介
    1、公司法定中文名称：广东广建集团股份有限公司
    法定英文名称：Guang Dong Guang Jian Group Company Limited
    2、股份简称：广建5
    股份代码：400009
    3、公司注册及办公地址：广东省韶关市南郊一公里口岸综合大楼
    邮政编码：512023
    电子信箱：bmb_sgb@21cn.net
    4、公司法定代表人：刘连永
    5、董事会秘书及董事会证券事务代表：蒋亚雄
    联系地址：广东省韶关市南郊一公里口岸综合大楼
    联系电话：0751-8215811
    传真号码：0751-8235960
    6、公司选定的中国证监会指定报纸名称：《中国证券报》
    指定信息披露网址：代办股份转让信息平台
    公司年度报告备置地点：公司本部
    7、公司代办股份转让主办券商：国信证券有限责任公司
    8、其它有关资料
    公司首次注册登记日期：1993年5月16日
    公司首次注册登记地点：韶关市工商行政管理局
    公司最近一次变更登记日期：2003年9月18日
    公司最近一次变更注册登记地点：韶关市工商行政管理局
    公司企业法人营业执照注册号码：4402001200382
    公司国税登记证号码：440201191540180
    公司地税登记证号码：440202191540180
    公司聘请的会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所
    办公地址:北京朝阳区八里庄西里100号住邦2000壹号楼东区2008室

 
广建５(400009)2004年度报告
-- 中国证券报 2005-03-31 
 
【文章正文】
            广东广建集团股份有限公司2004年度报告

    第一节  重要提示、释义及目录
    一、重要提示
    1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本年度报告摘要全文，报告全文同时刊载于代办股份转让信息披露平台（http://www.gfzr.com.cn）和国信证券网站(http://www.guosen.com.cn)，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
    2、公司董事管坤明、蒋新怀因故没有参加董事会，分别委托刘连永永先生和蒋亚雄先生代为表决,独立董事吴彬、龚福爱先生采用通讯表决方式进行表决。
    3、利安达信隆会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.4、公司董事长刘连永先生、总经理蒋亚雄先生、总会计师蔡良桂先生声明：
    保证公司年度报告中财务会计报告的真实、完整。
    二、目录
    1、公司基本情况
    2、会计数据和财务指标摘要
    3、股本变动和主要股东持股情况
    4、董事、监事、高级管理人员情况和员工情况
    5、公司治理结构
    6、股东大会情况简介
    7、董事会报告
    8、监事会报告
    9、重要事项
    10、财务报告
    11、备查文件