§4 附 录
4.1 合并资产负债表
编制单位：北京鹫峰科技开发股份有限公司 单位：（人民币）元
项 目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 799,464.01 26,452,653.59
交易性金融资产 50,000.00
应收票据
应收帐款 25,414,639.42 27,883,295.30
预付帐款 9,614,907.27 10,056,671.27
应收股利
应收利息
其他应收款 77,989,455.82 53,094,948.68
存货 40,596,071.65 40,507,090.52
待摊费用 146,108.66
其他流动资产 64,000.28 132,504.09
流动资产合计 154,674,647.11 158,127,163.45
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
投资性房地产
长期股权投资 45,000,000.00 45,000,000.00
长期应收款
固定资产 72,565,276.23 75,388,915.83
在建工程 1,796,104.00 1,786,104.00
工程物资
固定资产清理 2,359,975.38
生产性生物资产
汽油资产
无形资产 83,610,462.73 84,143,718.70
开发支出 101,615.25
商誉
长期待摊费用 433.35 758.34
递延所得税资产 -25,728.84
其他非流动资产
非流动资产合计 205,408,138.10 206,319,496.87
资 产 总 计 360,082,785.21 364,446,660.32
流动负债：
短期借款 39,000,000.00 36,500,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 9,134,953.36 8,502,145.84
预收账款 6,799,472.14 6,799,472.14
应付职工薪酬 1,198,592.50 1,409,440.42
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应交税费 2,172,749.09 2,048,225.10
应付利息
应付股利 2,154,778.93 2,154,778.93
其他应付款 72,517,678.08 69,958,312.38
一年内到期长期负债
其他流动负债 300,000.00
流动负债合计
非流动负债：
长期借款 30,480,000.00 34,980,000.00
应付债券
长期应付款 7,335,976.06 7,599,976.06
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 37,815,976.06 42,579,976.06
负 债 合 计 170,794,200.16 170,252,350.87
股东权益：
股本 135,000,000.00 135,000,000.00
资本公积
减：库存股
盈余公积 8,631,212.53 8,631,212.53
未分配利润 -15,142,031.48 -13,219,112.04
归属于母公司股东权益合计 128,489,181.05 130,412,100.49
少数股东权益 60,799,404.00 63,782,208.96
股东权益合计 189,288,585.05 194,194,309.45
负债及股东权益合计 360,082,785.21 364,446,660.32
4.2 母公司资产负债表
编制单位：北京鹫峰科技开发股份有限公司 单位：（人民币）元
项 目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 61,258.64 10,283,331.38
交易性金融资产
应收票据
应收帐款 4,429,906.91 4,432,500.41
预付帐款
应收股利 880,000.00 880,000.00
应收利息
其他应收款 48,151,852.08 37,846,170.31
存货 703,948.57 703,948.57
待摊费用
其他流动资产
流动资产合计 54,226,966.20 54,145,950.67
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非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
投资性房地产
长期股权投资 68,900,000.00 68,900,000.00
长期应收款
固定资产 63,607.91 86,294.75
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
汽油资产
无形资产 58,680,000.00 59,040,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 433.35 758.34
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 127,644,041.26 128,027,053.09
资 产 总 计 181,871,007.46 182,173,003.76
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,516,158.06 2,516,158.06
预收账款 314,270.00 314,270.00
应付职工薪酬 370,567.23 344,411.04
应交税费 9,451.40 2,064.08
应付利息
应付股利 1,633,839.86 1,633,839.86
其他应付款 48,544,276.70 47,911,760.70
一年内到期长期负债
其他流动负债
流动负债合计
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负 债 合 计 53,388,563.25 52,722,503.74
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股东权益：
股本 135,000,000.00 135,000,000.00
资本公积
减：库存股
盈余公积 8,631,212.53 8,631,212.53
未分配利润 -15,148,768.32 -14,180,712.51
归属于母公司股东权益合计 128,482,444.21 129,450,500.02
少数股东权益
股东权益合计 128,482,444.21 129,450,500.02
负债及股东权益合计 181,871,007.46 182,173,003.76
4.3 合并利润表
编制单位：北京鹫峰科技开发股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
项 目 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,299,010.59 5,379,587.77
减：营业成本 3,039,171.09 4,280,615.56
营业税金及附加 30,044.77 55,419.26
销售费用 1,953,526.62 1,744,968.95
管理费用 2,168,835.95 1,993,754.57
财务费用 1,011,825.36 2,548,712.41
资产减值损失
加：公允价值变动收益
投资收益
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润 -4,904,393.20 -5,243,882.98
加：营业外收入 300.00 100.00
减：营业外支出 1,631.21 102,345.19
三、利润总额 -4,905,724.41 -5,346,128.17
减：所得税费用 153.17
四、净利润 -4,905,724.41 -5,346,281.34
归属于母公司股东的净利润 -1,922,919.44 -2,807,051.06
少数股东损益 -2,982,804.97 -2,539,230.28
五、每股收益
（一）基本每股收益 -0.014 -0.021
（二）稀释每股收益 -0.014 -0.021
4.4 母公司利润表
编制单位：北京鹫峰科技开发股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
项 目 本期金额 上期金额
一、营业收入 10,221.44
减：营业成本 4,517.08
营业税金及附加 32.71
销售费用 277.00 36,336.26
管理费用 967,016.90 856,223.85
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财务费用 761.91 1,104,613.74
资产减值损失
加：公允价值变动收益
投资收益 -815,395.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润 -968,055.81 -2,806,897.89
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额 -968,055.81 -2,806,897.89
减：所得税费用 153.17
四、净利润 -968,055.81 -2,807,051.06
归属于母公司股东的净利润
少数股东损益
五、每股收益
（一）基本每股收益 -0.007 -0.021
（二）稀释每股收益 -0.007 -0.021
