鞍山合成（集团）股份有限公司 2009 年3 季度报告
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鞍山合成（集团）股份有限公司
2009 年3 季度报告
（股份代码 400031）
二零零九年十月
鞍山合成（集团）股份有限公司 2009 年3 季度报告
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目录
§1 重要提示............................................................... 3
§2 公司基本情况简介....................................................... 3
§3 重要事项............................................................... 4
§4 附录................................................................... 5
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 全体董事出席本次董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人贺殿斌,主管会计工作负责人王珉,会计机构负责人（会计主管人员）乔健声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减（％）
总资产(元) 133,541,774.43 133,944,253.37
股东权益（不含少数股东权益）(元) -1,264,593,794.26 -1,208,241,236.92
每股净资产(元) -5.45 -5.21
年初至报告期期末（1-9 月） 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) -164,000.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.0007
报告期(7-9 月)
年初至报告期期末
(1-9 月)
本报告期比上年同期
增减（％）
净利润 -10,374,515.84 -56,756,779.73
基本每股收益(元) -0.04 -0.24
扣除非经常性损益后基本每股收益
稀释每股收益
净资产收益率(%)
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)
非经常经损益项目 年初至报告期期末(1-9 月)（元）
营业外收支净额 -2,000.00
合 计 -2,000.00
2.2 报告期末股东总数及前十名主要股东持股表
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2.2.1 报告期末股东总数
公司总股本为232,170,832 股，其中非转让股股东数：3 户，非转让股股数: 83,522,332 股, 已
登记可转让股东总数：13219 户，可转让股股数: 148,648,500 股
2.2.2 前十名主要股东持股表
单位：股
股东名称(全称) 股东性质 期末持有股数
股份类别（A、B、H
股或其它）
持股比例(%)
鞍山市国有资产管理局 国有股东 37,111,382 非转让A 股 15.98
上海中科生命科学发展有限公司 法人股 34,802,408 非转让A 股 14.99
上海中泽国际贸易有限公司 法人股 11,608,542 非转让A 股 5.00
叶筑生境内自然人 782,330 可转让A 股 0.34
周晓谦境内自然人 731,250 可转让A 股 0.31
曲英华境内自然人 674,200 可转让A 股 0.29
许少冲境内自然人 576,100 可转让A 股 0.25
刘洪义境内自然人 540,206 可转让A 股 0.23
肖映华境内自然人 510,000 可转让A 股 0.22
张晓凤境内自然人 464,000 可转让A 股 0.20
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用√ 不适用
本报告期财务报告与年度财务报告相比，会计政策、会计估计无重大变化。本报告期合并报表范
围与年初财务报告无重大变化。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项情况
□适用√ 不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
√适用 □不适用
公司主营化纤业务仍处于停滞状态，根据公司目前经营现状及财务状况，公司将无法实现扭亏。预
计公司2009 年年度将继续出现亏损，公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2 公司持有非上市公司金融企业、拟上市公司的情况
□适用 √不适用
鞍山合成（集团）股份有限公司
法定代表人：贺殿斌
二〇〇九年十月二十九日
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§4 附录
会计报表：
一、资产负债表
编制单位：鞍山合成（集团）股份有限公司 2009 年9 月30 日 单位：人民币元
期末 期初
资产
附
注 合并数 母公司数 合并数 母公司数
流动资产：
货币资金 751,549.56 691,576.39 915,550.13 876,256.07
交易性金融资产
应收票据
应收账款 874,128.18 878,953.12
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 2,403,569.37 6,776,532.11 2,637,222.80 6,760,217.54
存货 172,663.54 172,663.54
一年内到期的非流
动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,201,910.65 7,468,108.50 4,604,389.59 7,636,473.61
非流动资产：
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 16,465,689.73 12,885,465.55 16,465,689.73 12,885,465.55
投资性房地产
固定资产 112,535,712.56 111,477,389.06 112,535,712.56 111,477,389.06
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 338,461.49 338,461.49
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 129,339,863.78 124,362,854.61 129,339,863.78 124,362,854.61
资产总计 133,541,774.43 131,830,963.11 133,944,253.37 131,999,328.22
企业负责人：贺殿斌 主管会计工作的负责人：王民 会计机构负责人：乔健
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资产负债表（续）
编制单位：鞍山合成（集团）股份有限公司 2009 年9 月30 日 单位：人民币元
期末 期初
负债和股东权益
附
注 合并数 母公司数 合并数 母公司数
流动负债：
短期借款 183,594,000.00 170,534,000.00 183,594,000.00 170,534,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 36,571,865.21 35,254,641.38 36,571,865.21 35,254,641.38
预收款项 10,553,232.09 9,511,400.93 10,553,232.09 9,511,400.93
应付职工薪酬 31,903.23 -27,179.36 34,050.04 -35,275.16
应交税费 -3,699,617.72 -3,335,930.79 -3,699,662.65 -3,335,930.79
应付利息 213,089,925.63 211,394,520.59 194,482,843.08 192,787,438.04
应付股利
其他应付款 55,423,134.19 39,730,351.83 55,136,456.48 39,424,947.00
一年内到期的非
流动负债
782,071,197.41 782,071,197.41 744,807,588.36 744,807,588.36
其他流动负债
流动负债合计 1,277,635,640.04 1,245,133,001.99 1,221,480,372.61 1,188,948,809.76
非流动负债：
长期借款 2,300,000.00 2,300,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 12,100,000.00 12,100,000.00 12,100,000.00 12,100,000.00
预计负债 139,191,755.38 139,191,755.38 139,191,755.38 139,191,755.38
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 153,591,755.38 151,291,755.38 153,591,755.38 151,291,755.38
负债合计 1,431,227,395.42 1,396,424,757.37 1,375,072,127.99 1,340,240,565.14
所有者权益：
实收资本 232,170,832.00 232,170,832.00 232,170,832.00 232,170,832.00
资本公积 19,088,574.65 19,088,574.65 19,088,574.65 19,088,574.65
减：库存股
盈余公积 24,842,413.99 24,842,413.99 24,842,413.99 24,842,413.99
未确认投资损失 -32,099,071.93 -31,900,038.57
未分配利润 -1,540,695,614.90 -1,540,695,614.90 -1,484,343,057.56 -1,484,343,057.56
外币报表折算差额
归属于母公司所
有者权益合计
-1,264,593,794.26 -1,264,593,794.26 -1,208,241,236.92 -1,208,241,236.92
少数股东权益 -992,754.80 -986,599.13
所有者权益合计 -1,297,685,620.99 -1,264,593,794.26 -1,241,127,874.62 -1,208,241,236.92
负债及所有者权
益合计
133,541,774.43 131,830,963.11 133,944,253.37 131,999,328.22
企业负责人：贺殿斌 主管会计工作的负责人：王民 会计机构负责人：乔健
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二、利润表
编制单位：鞍山合成（集团）股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：人民币元
本期金额 上年同期金额
项 目
附
注 合并数 母公司数 合并数 母公司数
一、营业收入 187,957.00 187,957.00 195,000.00 195,000.00
减：营业成本 2,632.50 2,632.50
营业税金及附加
销售费用
管理费用 873,011.77 667,822.74 9,383,220.41 8,574,315.96
财务费用 55,870,691.60 55,870,691.60 55,870,691.60 55,870,691.60
资产减值损失
加：公允价值变动收益
投资收益 -199,033.36
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润 -56,754,779.73 -56,350,557.34 -65,061,544.51 -64,252,640.06
加：营业外收入 500,000.00 500,000.00
减：营业外支出 2,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额 -56,756,779.73 -56,352,557.34 -64,562,544.51 -63,753,640.06
减：所得税费用
四、净利润 -56,756,779.73 -56,352,557.34 -64,562,544.51 -63,753,640.06
归属于母公司净利润
少数股东损益 -6,155.67 -24,267.13
五、每股收益 -0.24 -0.24 -0.28 -0.27
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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三、现金流量表
编制单位：鞍山合成（集团）股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：人民币元
本期金额 上年同期金额
项 目
附
注 合并数 母公司数 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金
流量:
销售商品、提供劳务收到
的现金
198,617.14 213,495.19
收取的税费返还
收到的其他与经营活动
有关的现金
697,642.00 641,434.20 2,153,413.06 2,089,274.88
现金流入小计 896,259.14 641,434.20 2,366,908.25 2,089,274.88
购买商品、接受劳务支付
的现金
23,456.17
支付给职工以及为职工
支付的现金
348,150.19 146,187.00 799,091.04 572,821.00
支付的各项税费 8,848.97 122.50 34,691.96 122.50
支付的其他与经营活动
有关的现金
679,804.38 679,804.38 1,367,110.76 1,351,412.57
现金流出小计 1,060,259.71 826,113.88 2,200,893.76 1,924,356.07
经营活动产生的现金流
量净额
-164,000.57 -184,679.68 166,014.49 164,918.81
二、投资活动产生的现金
流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的
现金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产所收回的
现金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动
有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产所支付的
现金
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动
有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金
流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量:
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吸收投资所收到的现金
其中：子公
司吸收少数股东投资收到
的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动
有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利
息所支付的现金
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动
有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流
量净额
四、汇率变动对现金的影
响
五、现金及现金等价物净
增加额
-164,000.57 -184,679.68 166,014.49 164,918.81
加：期初现金及现金
等价物余额
915,550.13 876,256.07 809,001.69 794,584.76
六、期末现金及现金等价
物余额
751,549.56 691,576.39 975,016.18 959,503.57
企业负责人：贺殿斌 主管会计工作的负责人：王民 会计机构负责人：乔健
