1125108019-142-1-21-10601），七层95.24 平方米房产（产
权证号1125108019-142-1-21-10701）；6、查封本公司所有的位于西安市莲湖区环城北路125 号
陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2006 年度报告
64
5,573.27 平方米的土地使用权（土地证号：西莲国用（95）第835 号）及地面附着物，1 号3,184.64
平方米的房产。（产权证号1100110011IV-3-0-1）,2 号904.88 平方米的房产。4 号146.17 平方米,5
号30.21 平方米, 6 号623.53 平方米（产权证号1100110011IV-3-0-2）7 号5,059.88 平方米房产,（产
权证号1100110011IV-3-0-7）。查封期间，不得擅自处分上述财产（或设置他项权利）。
9、本公司控股子公司陕西百隆现代家用电器有限公司在招商银行股份有限公司西安高新技术
开发区支行借款逾期未还，陕西东隆家用电器有限公司、本公司及顾维东提供担保。招商银行西
安高新技术开发区支行向西安市中级人民法院申请执行。2004 年8 月27 日西安市中级人民法院
以（2004）西执证字第151 号《执行通知书》称：西安市雁塔区公证处（2004）西雁证执字第031
号执行证书已发生法律效力，因陕西百隆现代家用电器有限公司、陕西东隆家用电器有限公司、
本公司及顾维东未履行法定义务。现限被执行人自觉履行下列义务：陕西百隆现代家用电器有限
公司、陕西东隆家用电器有限公司、本公司及顾维东向招商银行西安高新技术开发区支行清偿借
款225 万元及利息；缴纳案件执行费27,454 元。逾期不履行，将依法强制执行，迟延履行期间加
倍债务利息将继续计算至执行完毕之日止。2004 年10 月20 日经五方和解，达成协议：由西安市
中级人民法院对陕西东隆电器有限公司（被执行人之一）名下位于西安经济开发区C2 区的土地
使用权及相应的地面定着物的房产（土地他项权利证号：西经押他项2003 字第068 号）进行拍卖，
拍卖成功后以该拍卖所得款项用于归还拖欠原告的贷款本息及相关费用。被告四方在不影响拍卖
的前提下向原告方承诺于2005 年1 月30 日前自觉履行还款义务。如未按期还款，执行人有权立
即申请恢复强制执行，且被执行人应承担迟延履行期间的法定利息。
10、本公司在西安市工商银行东大街支行借款3,800 万元逾期未还，工行东大街支行向西安
市中级人民法院申请执行。西安市中级人民法院依据已发生效力的（2002）西碑证经字第81 号公
证书及（2003）西碑证经字第1759 号执行证书和向被执行人发出执行通知书，以（2004）西执证
字第150 号《民事裁定书》裁定如下：查封本公司价值4200 万元的财产或冻结、扣划相应的银行
存款。
11、本公司控股子公司陕西百隆现代家用电器有限公司在西安市莲湖区农村信用合作社借款
3,020 万元人民币逾期未还，本公司为其担保承担连带责任。西安市莲湖区农村信用合作社联合社
唐延路分社依据（2004）西莲证经字第4272 号具有强制执行效力的债权文书公证书和（2004）西
莲证经字第4306 号执行证书，向陕西省高级人民法院申请强制执行。陕西省高级人民法院以
（2004）陕执一公字第64 号执行通知书责令本公司履行下列义务：清偿借款本金3,020 万元人民
币，逾期利息和罚息截止2004 年8 月20 日共计240.1962 万元人民币；缴纳迟延履行期间加倍债
务利息；负担本案申请执行人已预交的案件受理费和实际支出费32.60 万元以及执行过程中的不
足部分。逾期不履行，将依法强制执行，迟延履行期间加倍债务利息将继续计算至执行完毕之日
止。
由于本公司未履行义务，2004 年9 月21 日、2004 年9 月22 日、2004 年10 月9 日、2004
年11 月25 日陕西省高级人民法院以（2004）陕执一公字第64-1 号、（2004）陕执一公字第64-2
陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2006 年度报告
65
号、（2004）陕执一公字第64-4 号、（2004）陕执一公字第64-6 号《民事裁定书》裁定：冻结、
扣划陕西百隆现代家用电器有限公司及本公司在各金融机构的存款；查封陕西省百货文化用品公
司（本公司前身）坐落在西安市莲湖区环城北路125 号房产证号：1100110011IV-3-1 项下的房屋
所有权及相关的土地使用权。查封本公司坐落在西安市南新街28 号1125-1080-11-II-2 房屋所有权
证项下的房屋所有权及相关的土地使用权。查封、扣押陕西百隆现代家用电器有限公司及本公司
所有的与执行标的相当的财产。责令陕西百隆现代家用电器有限公司及本公司在财产被查封、冻
结、扣押次日起三日内自动履行已生效法律文书所确定的义务。已被查封的财产交由被执行人保
管，查封期间不得转让、变卖、抵押、毁损财产的所有权或使用权。否则，将依法追究有关人员
的法律责任。责令被执行人陕西百隆现代家用电器有限公司及本公司在财产被查封次日起三日内
自动履行已生效法律文书所确定的义务。逾期，将依法拍卖或变卖被查封的财产。
12、本公司董事会收到西安市中级人民法院《民事裁定书》[（2004）西执证字第28 号]，该
裁定书称：依据已发生法律效力的西新公执字（2004）002 号执行证书，已于2004 年2 月5 日依
法向被执行人发出执行通知，责令其在通知送达之日起三日内自觉履行生效法律文书确定的义务，
但被执行人至今仍未履行。现裁定如下：对被执行人陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司、
煤航（集团）实业发展有限公司在各金融机构的存款2,400 万元予以冻结、扣划或查封其同等价
值的财产。西安市中级人民法院已查封本公司位于西安市莲湖区环北路面积为8.09 亩的土地。
13、建设银行朱雀路支行（原告）诉本公司（被告）银行借款2,600 万元逾期未还，诉煤航
集团承担连带责任。西安市中级人民法院执行通知书（2003）西执证字139 号责令本公司偿还建
行朱雀路支行贷款本金2,600 万元，利息112.67 万元（截止2003 年10 月20 日）和案件执行费
30.04 万元。煤航集团承担连带责任。2004 年3 月16 日陕西省西安市中级人民法院民事裁定书
（2004）西执证字第28-1 号裁定：对被执行人陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司在陕西煤
航电子票卡有限公司的股权投资1,680 万元予以冻结。
14、公司监事田印财擅自为陕西商业红星装饰材料工程有限公司银行贷款担保诉讼案
中国建设银行西安市未央路支行（原告）诉陕西商业红星装饰工程公司（被告）借款450 万
元到期未还，陕西中百商厦(本公司的子公司)负连带偿还责任。2001 年6 月27 日经中级人民法院
以民事判决书（2001）第041 号判决，偿还本金450 万元，利息35.13 万元（利息计算到2001 年
3 月，以后利息另行计算），逾期付款加倍支付迟延履行期间的债务利息，陕西中百商厦(本公司的
子公司)负连带偿还责任。
中国银行北大街支行（原告）诉陕西商业红星装饰工程公司（被告）借款300 万元到期未还，
诉陕西中百商厦(本公司的子公司)负连带偿还责任。中国建设银行长安路支行（原告）诉陕西商
业红星装饰工程公司（被告）借款200 万元到期未还，诉陕西中百商厦(本公司的子公司)负连带
偿还责任。2001 年11 月14 日，新城区法院以民事裁定书（2001）1263 号、（2001）1315 号裁定，
依法对被执行人陕西中百商厦在本市南新街28 号的房产进行冻结。新城法院对本市南新街28 号
的房产进行强制拍卖。
陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2006 年度报告
66
2002 年9 月17 日，陕西省公安厅出具[2002]陕公刑技鉴字308 号刑事科学技术鉴定书--印章
鉴定书，认为申请执行人中行北大街支行、建行未央路支行和长安路支行提供的西安市公证处
（2000）西证经字20432 号、17436 号和18874 号债权公证书上的担保人陕西中百商厦所用公章
为另一公章所盖。
2002 年11 月初西安市新城区法院根据中院通知，取消了对本公司房产的拍卖。2003 年3 月
31 日新城区人民法院以（2002）新法执字第1263 号《执行结案通知书》就中行北大街支行贷款
担保案通知中百商厦：不予执行本案。2004 年3 月9 日新城法院以民事裁定书（2004）新民初字
197 号裁定：准予中国银行北大街支行撤回起诉。
西安市新城区人民法院（2006）新法执字第906 号通知书，对于中国东方资产管理公司西安
办事处根据（2003）新民初字第722 号判决书申请执行陕西商业红星装饰工程公司、陕西中百商
厦借款担保200 万元案，因陕西商业红星装饰工程公司下落不明，陕西中百商厦既无履行判决书
义务、又无财产可执行的现状，追加本公司为新的被执行人依法不予支持。
15、陕西百隆恒通经贸有限公司担保诉讼案
中国工商银行西安高新技术开发区支行（原告）诉陕西百隆恒通经贸有限公司（法定代表人
宋增强）于1998 年6 月向银行借款450 万元及32.4 万元银行承兑汇票到期未还，原告诉本公司
承担连带责任。2001 年10 月30 日西安市中级人民法院以民事判决书（2001）西经一初字第073
号判决恒通公司偿还借款本金450 万元及利息90.288 万元、承兑汇票本金32.4 万元及利息15.72
万元（利息计算至2001 年9 月20 日，2001 年9 月20 日至本判决给付之日的利息按人民银行规
定的逾期贷款利率计收），逾期加倍支付迟延履行期间的债务利息，我公司承担连带清偿责任。我
公司上诉后，2003 年4 月16 日陕西省高级人民法院以民事裁定书（2002）陕民二终字第43 号裁
定：恒通公司总经理宋增强、副经理窦鹏及高新支行信贷员郭宏等因涉嫌贷款诈骗犯罪被西安市
公安局立案侦察，本案的审理须以该刑事案理的审理结果为依据，而该刑事案件尚未审结，本案
中止诉讼。
16、西安迪信通电子通讯技术有限公司诉货款纠纷案
西安迪信通电子通讯技术有限公司（原告）诉本公司控股子公司陕西百隆现代家用电器有限
公司（被告）欠货款602,487.26 元及保证金15,000.00 元未还。2004 年8 月23 日西安市未央区人
民法院以（2004）未经初字第498 号民事判决书判决：陕西百隆现代家用电器有限公司支付货款
602,487.26 元及保证金15,000.00 元；支付诉讼费5,516.00 元。
17、农行西大街支行借款本息138 万元担保纠纷案。本公司在农行西大街支行借款130 万元，
陕西百隆腾达房地产开发有限公司提供担保，逾期未还。该行向西安市中级人民法院提起诉讼。
西安市中级人民法院（2005）西执证字第50 号执行通知书称：责令本公司偿还农行西大街支行借
款本金及利息138 万元。
18、本公司董事会2005 年3 月收到西安市中级人民法院（2005）西民三初字第59 号应诉通
知书。公司于2001 年12 月为原控股子公司陕西百隆腾达房地产开发有限责任公司在农行西安开
陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2006 年度报告
67
发区支行借款900 万提供担保。现银行诉讼请求：本公司及腾达偿还借款本息953 万元及诉讼费
用。本公司董事会2005 年5 月16 日收到陕西省西安市中级人民法院（2005）西民三初字第59
民事判决书。该案法院判决如下：(1)农行与腾达房地产公司签订的借款合同及与本公司签订的保
证合同有效；(2)腾达房地产公司于本判决生效后十日内偿还农行借款本金及利息共计9,533,656
元，利息计算至2005 年1 月20 日止。(3)本公司对农行的上述债务承担连带清偿责任。
19、本公司董事会2005 年1 月收到徐州市泉山区人民法院（2004）泉民二初字第998 号民事
裁定书。本公司控股子公司陕西煤航电子票卡有限公司因进口德国原装制卡设备（总价值114.4
万欧元），委托徐州工程机械集团进出口有限公司代为办理相关手续。设备到位后，煤航电子票卡
公司已支付设备价款人民币700 万元，未能按约定支付徐州工程机械集团进出口有限公司剩余款
项。该款项由煤航集团、本公司及上海惠金实业有限公司提供担保。为此，陕西煤航电子票卡有
限公司为煤航集团提供反担保。法院裁定：查封或冻结陕西煤航电子票卡有限公司、本公司、上
海惠金实业公司和煤航（集团）实业发展有限公司银行存款650 万元或价值相当的财产。徐州工
程机械集团进出口有限公司已就代理进口协议（合同）纠纷向徐州市泉山区人民法院提出诉讼，
要求陕西煤航电子票卡有限公司支付货款460.3 万元，赔偿损失177.5 万元。要求本公司、上海惠
金实业公司和煤航（集团）实业发展有限公司负连带支付及赔偿责任。陕西煤航电子票卡有限公
司已被诉前保全约人民币130 万元。江苏省徐州市中级人民法院（2006）苏民二终字第0050 民事
判决书驳回陕西煤航票卡有限公司不服（2005）泉民初字第165 号民事判决书判决陕西煤航票卡
有限公司、煤航实业、我公司支付徐州工程机械集团货款4,603,079.24 元；赔偿损失费1,380,923.78
元；诉讼费48,712.00 元；保全费33,020.00 元的上诉，维持原判。2006 年徐州工程机械集团进出
口有限公司与陕西煤航票卡有限公司、本公司煤航（集团）实业发展有限公司已达成执行和解协
议。2006 年9 月18 日收到江苏省徐州市中级人民法院（2006）徐执字第0072 号执结通知书。通
知被执行人陕西煤航票卡有限公司已按该和解协议履行完毕，该案执行完毕。
20、上海荣恒国际贸易有限公司诉上海煤航数码技术有限公司欠进口电解铜款项608.90 万元、
违约金及其它费用，本公司承担连带责任。公司董事会于2005 年3 月22 日收到上海市第一中级
人民法院（2004）沪一中民四（商）初字第90 号民事判决书，判决：上海煤航数码技术有限公司
支付原告上海荣恒国际贸易有限公司欠款608.90 万元及违约金,本公司承担连带清偿责任。2005
年3 月31 日本公司对此已向上海市高级人民法院提出上诉，2005 年8 月16 日上海市高级人民法
院（2005）沪高民二（商）终字第114 号作出终审判决，驳回上诉，维持原判。
21、2005 年4 月22 日本公司收到江苏省无锡市中院（2005）锡民二初字第083 号进出口代
理合同纠纷传票，该传票称原告中国华源集团江苏有限公司诉讼请求清理本公司全资子公司上海
煤航数码技术有限公司的资产，支付上海煤航外贸代理进口电解铜的代理费及垫付信用证下部分
陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2006 年度报告
68
款项人民币833.22 万元及利息，后又追加申请结欠垫付的信用证款项分别为1,407.38 万元，共
2,300 万元及律师、诉讼等费用。并要求本公司为上海煤航数码技术有限公司的上述债务承担连带
责任。本公司收到江苏无锡市中院（2005）锡民二初字第083 号，083-1 号、083-2 号民事裁定书，
该裁定书应原告中国华源集团江苏有限公司提出的财产保全申请，裁定冻结上海汇鑫担保租赁公
司及本公司、上海德亚（集团）有限公司、福州南电经济发展有限公司、凤荻、上海煤航、杨炎
等银行存款分别为2,300 万元或查封、扣押其等值财产。
2005 年9 月6 日，原告中国华源集团江苏有限公司诉讼请求本公司全资子公司上海煤航数码
技术有限公司归还原告信用证垫付款4615.71 万元及利息、代理费937.36 万元、开证费19.38 万
元、律师费61.15 万元，并要求本公司为上海煤航数码技术有限公司的上述债务承担连带责任。
2005 年9 月26 日，江苏省无锡市中院（2005）锡民二初字第173 号民事裁定书裁定，应原告中
国华源集团江苏有限公司提出的财产保全申请，裁定冻结上海汇鑫担保租赁公司及本公司、上海
德亚（集团）有限公司、福州南电经济发展有限公司、凤荻、上海煤航、杨炎等银行存款分别为
5,000 万元或查封、扣押其等值财产。
江苏省高级人民法院（2006）苏民二立终字第0066 号民事裁定驳回我公司提出的江苏华源有
限公司诉我公司等八被告进出口合同代理纠纷共计47,899,711.41 元案的管辖权异议上诉，维持原
裁定。
江苏省高级人民法院（2006）苏民二立终字第0274 号民事判决书，判决本公司向华源集团偿
付上海煤航数码技术有限公司尚欠的垫付款共计44,105,943.94 元，并承担一、二审的其他费用
385,740.62 元。
22、本公司董事会于2005 年2 月23 日收到西安市新城区人民法院支付令3 份。 西安市新城
区人民法院(2005)新民督字第39、40、41 号支付令，要求被申请人本公司归还申请人中国工商银
行西安东大街支行借款本息合计94,418,319.67 元及支付令申请费合计300 元。 该支付令还称：
如被申请人如有异议应当自收到支付令之日起15 日内向本院书面提出，逾期不提出书面异议，本
支付令即发生法律效力。本公司已书面提出异议。
23、中国农业银行西安长安路支行（原告）诉本公司（被告）借款到期未还，诉陕西众兴企
业集团有限公司（被告）承担连带责任，陕西省西安市中级人民法院（2005）锡民三初字第138
号民事判决书判决本公司向原告偿还逾期贷款本金700 万元，截止2005 年6 月20 日的利息773.8
万元及按日万分之五的利率计算截止实际给付之日止的利息。目前，公司收到陕西省西安市中级
人民法院（2006）西中法执民字第59 号执行通知书。责令本公司收到通知书三日内自觉履行下列
义务：支付借款本金700 万元、利息773.8 万元，迟延履行期间的债务利息加倍计算至给付之日
止；支付案件受理费93,710 元，执行费90,991 元。逾期,，陕西省西安市中级人民法院将依法强
制执行。
陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2006 年度报告
69
24、本公司于2005 年8 月收到陕西省西安市中级人民法院（2005）西执民字第213 号执行通
知书，中国农业银行西安含光路支行申请执行本公司和陕西百隆腾达房地产开发有限公司偿还其
到期借款880 万元及截止2005 年1 月20 日的利息73.37 万元。
（二）其他事项
截止资产负债表日60,123 万元逾期贷款(其中已有29,577 万元被起诉)难以展期，对外担保
24,220 万元(其中已13,004 万元被起诉)，金额巨大，公司无力偿还到期债务。若公司资产重组失
败，将无法摆脱巨大的历史债务，可能会丧失持续经营能力，故公司持续经营能力存在重大不确
定性。
十二、备查文件目录
1、 载有法定代表人、公司财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、 报告期内在代办股份转让信息披露信息平台网站上公开披露过的所有公司文件的正本及
公告的原稿。
公司董事长：吕亚军
陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司
二○○七年四月二十五日
陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2006 年度报告
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合并资产负债表
2006 年12 月31 日
编制单位：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 单位：人民币元
资 产
行
次
注释
编号
期末数 期初数
流动资产：
货币资金 1 (一)
13,194,145.46
13,954,947.67
短期投资 2
-
-
应收票据 3
-
-
应收股利 4
4,440,360.70
5,492,814.34
应收利息 5
-
-
应收帐款 6 （二）
34,042,139.55
37,412,521.68
其他应收款 7 （三） 153,931,501.47
147,623,946.28
预付帐款 8 (四)
1,129,467.04
1,546,719.30
应收补贴款 9
-
-
存货 10 (五)
33,487,164.36
32,117,066.88
待摊费用 11 (六)
75,991.84
61,941.04
一年内到期的长期债权投
资
12
-
-
其它流动资产 13
-
-
陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2006 年度报告
71
流动资产合计 14 240,300,770.42 238,209,957.19
长期投资：
-
-
长期股权投资 15 （七）
35,585,952.93
35,274,485.40
长期债权投资 16
-
-
长期投资合计 17 35,585,952.93 35,274,485.40
固定资产：
-
-
固定资产原价 18 (八) 231,530,741.42
243,052,162.89
减：累计折旧 19
79,998,684.57
74,817,889.13
固定资产净值 20 151,532,056.85
168,234,273.76
减：固定资产减值准备 21
22,994,825.61
27,095,241.68
固定资产净额 22 128,537,231.24
141,139,032.08
工程物资 23
-
-
在建工程 24 (九)
859,604.90
779,604.90
固定资产清理 25
-
-
固定资产合计 26 129,396,836.14 141,918,636.98
无形资产及其他资产
-
-
无形资产 27 (十)
5,793,116.24
6,134,909.93
长期待摊费用 28 (十一)
78,875.20
204,258.86
陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2006 年度报告
72
其他长期资产 29
-
-
无形资产及其他资产合计 30 5,871,991.44
6,339,168.79
递延税项:
-
-
递延税项借项 31
-
-
-
-
-
资 产 总 计 31 411,155,550.93 421,742,248.36
注：会计报表附注是会计报表
的组成部分
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
复核人：
合并资产负债表（续）
2006 年12 月31 日
编制单位：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 单位：人民币元
负债及所有者权益
行
次
注释编
号
期末数 期初数
流动负债：
短期借款 33 (十二)
585,828,973.11
586,228,973.11
应付票据 34
-
-
应付帐款 35 (十三)
20,493,840.96
22,147,496.72
预收帐款 36 (十四)
陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2006 年度报告
73
10,260,518.14 10,637,054.42
应付工资 37
292,258.20
124,865.76
应付福利费 38
5,347,613.75
5,699,823.78
应付股利 39 (十五)
1,521,646.95
1,521,646.95
应交税金 40 (十六)
4,975,654.39
4,001,572.64
其他应交款 41 (十七)
350,799.19
320,112.36
其他应付款 42 (十八)
66,042,372.08
62,026,201.10
预提费用 43 (十九)
217,237,337.57
157,677,535.41
预计负债 44
(二十
一)
143,093,100.00
141,693,100.00
一年内到期的长期负债 45 (二十)
17,000,000.00
17,000,000.00
其他流动负债 46
-
-
-
流动负债合计 47 1,072,444,114.34
1,009,078,382.25
长期负债：
-
-
长期借款 48
-
-
应付债券 49
-
-
长期应付款 50
-
-
陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2006 年度报告
74
专项应付款 51
-
-
其他长期负债 52
4,033,277.31
4,518,062.08
长期负债合计 53
4,033,277.31
4,518,062.08
递延税项:
-
-
递延税项贷项 54
-
-
负债合计 55 1,076,477,391.65
1,013,596,444.33
少数股东权益
4,969,348.25
5,600,107.43
所有者权益
-
-
股本 56
(二十
二)
290,898,048.00
290,898,048.00
减：已归还投资 57
-
-
实收资本净额 58
290,898,048.00
290,898,048.00
资本公积 59
(二十
三)
73,253,410.24
73,253,410.24
盈余公积 60
(二十
四)
28,468,398.60
28,468,398.60
其中：法定公益金 61
14,234,199.30
未分配利润 62
(二十
五)
-1,061,432,788.88
-988,942,561.61
未确认投资损失
-1,478,256.93
-1,131,598.63
所有者权益合计 63
陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2006 年度报告
75
-670,291,188.97 -597,454,303.40
负债及所有者权益总计 64
411,155,550.93
421,742,248.36
注：会计报表附注是会计报
表的组成部分
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
复核人：
合并利润及利润分配表
2006 年度
编制单位：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 单位：人民币元
项 目
行
次
注释
编号
本年数 上年数
一、主营业务收入 1
（二
十六）
140,184,486.21 182,413,196.15
减：折扣与折让 2
二、主营业务收入净额 3 140,184,486.21 182,413,196.15
减：主营业务成本 4
117,290,892.72
146,772,789.17
主营业务税金及附加 5
（二
十七）
990,877.13
2,346,566.83
三、主营业务利润 6
21,902,716.36
33,293,840.15
加：其它业务利润 7
(二
十八)
2,081,496.88
1,635,225.83
减：营业费用 8
11,850,884.42
14,116,714.45
管理费用 9
24,334,649.03
39,910,273.60
财务费用 10 (二
陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2006 年度报告
76
十九) 60,527,375.33 62,416,977.17
四、营业利润 11
-72,728,695.54
-81,514,899.24
加：投资收益 12
（三
十）
-629,488.67
-974,006.90
补贴收入 13
350,001.57
598,154.00
营业外收入 14
(三
十一)
48,403.58
110,027.05
减：营业外支出 15
(三十
二)
147,308.02
73,240,720.90
五、利润总额 16
-73,107,087.08
-155,021,445.99
减：所得税 17
360,557.67
59,311.50
减：少数股东损益 18
-630,759.18
-517,260.60
减：未确认的投资
损失
-346,658.30
-344,739.24
六、净利润 19
-72,490,227.27
-154,218,757.65
加：年初未分配利
润
20
-988,942,561.61
-834,723,803.96
盈余公
积转入数
21
-
-
七、可供分配利润 22 -1,061,432,788.88 -988,942,561.61
减：提取法定公积
金
23
-
-
减：提取法定公益
金
24
-
-
八、可供股东分配的利润 25 -1,061,432,788.88 -988,942,561.61
减：应付优先股股利 26
-
-
陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2006 年度报告
77
提取任意公积金 27
-
-
应付普通股股利 28
-
-
转作股本的普通
股股利
29
-
-
九、年末未分配利润 30 -1,061,432,788.88 -988,942,561.61
注:会计报表附注是会计报表组成部分
公司负责人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人：
复核人：
合并及母公司现金流量表
2006 年12 月
编制单位：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司
单位:人民币
元
项 目
行
次合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 167,269,074.29 2,688,666.00
收到的税费返还 2 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 3 14,936,762.01 4,144,807.59
现金流入小计 4 182,205,836.30 6,833,473.59
购买商品、接受劳务支付的现金 5 128,391,366.81 -
支付给职工及为职工支付的现金 6 18,073,246.69 3,239,896.52
支付的各项税费 7 5,331,670.13 -
支付的其他与经营活动有关的现金 8 29,338,408.37 3,894,353.81
现金流出小计 9 181,134,692.00 7,134,250.33
经营活动产生的现金流量净额 10 1,071,144.30 -300,776.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 11 - -
取得投资收益所收到的现金 12 351,000.00 351,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 13 346,000.00 -
陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2006 年度报告
78
收到的其他与投资活动有关的现金 14 - -
现金流入小计 15 697,000.00 351,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16 1,184,977.59 57,537.99
投资所支付的现金 17 - -
支付的其他与投资活动有关的现金 18 - -
现金流出小计 19 1,184,977.59 57,537.99
投资活动产生的现金流量净额 20 -487,977.59 293,462.01
三、筹资活动产生的现金流量 -
吸收投资收到的现金 21 - -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 22 - -
借款所收到的现金 23 1,700,000.00 -
收到的其他与筹资活动有关的现金 24 - -
现金流入小计 25 1,700,000.00 -
偿还债务所支付的现金 26 2,584,784.77 -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 27 459,184.15 -
其中：子公司支付少数股东的股利 28 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 29 - -
现金流出小计 30 3,043,968.92 -
筹资活动产生的现金流量净额 31 -1,343,968.92 -
四、汇率变动对现金的影响额 32 -
五、现金及现金等价物净增加额 33 -760,802.21 -7,314.73
注:会计报表附注是会计报表的组成部分
公司负责人: 主管会计工作的公司负责人: 会计机构负责人: 编制人:
合并及母公司现金流量表（续）
2006 年12 月
编制单位：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 单位:人民币元
项 目
行
次合并 母公司
补充资料：
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润： 34
-72,490,227.27 -72,490,227.27
陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2006 年度报告
79
少数股东损益 35 -630,759.18 -
未确认的投资损失 36 -346,658.30 -
加：计提的资产减值准备 37 -575,073.03 -150,000.00
固定资产折旧 38
11,294,838.78 2,701,115.41
无形资产摊销 39 341,793.69 137,320.00
长期待摊费用摊销 40 162,092.49 -
待摊费用的减少（减：增加） 41 -14,050.80 -
预提费用的增加（减：减少） 42
59,559,802.16 56,789,100.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 43 73,283.52 -
固定资产报废损失 44 22,463.00 -
财务费用 45 459,184.15 -
投资损失（减：收益） 46 566,377.09 8,291,254.62
递延税款贷项（减：借项） 47 - -
存货的减少（减：增加） 48 -1,378,474.48 -1,004.80
经营性应收项目的减少（减：增加） 49
-14,818,325.52 -808,166.15
经营性应付项目的增加（减：减少） 50
18,362,552.66 3,829,830.81
合并范围变化减少的现金 51 -917,674.66 -
预计负债 52 1,400,000.00 1,400,000.00
经营活动产生的现金流量净额 53 1,071,144.30 -300,776.74
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 54
一年内到期的可转换公司债券 55
融资租赁固定资产 56
3、现金及现金等价物净增加额
现金的期末余额 57
13,194,145.46 920,935.90
减：现金的期初余额 58 928,250.63
陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2006 年度报告
80
13,954,947.67
加：现金等价物的期末余额 59 -
减：现金等价物的期初余额 60 -
现金及现金等价物净增加额 61 -760,802.21 -7,314.73
注:会计报表附注是会计报表的组成部分
公司负责人: 主管会计工作的公司负责人: 会计机构负责人: 编制人:
