第六届董事会第六次会议决议公告
海南华凯股份有限公司（简称：华凯 1，代码：400007），第六
届董事会第六次会议于2010 年6 月25 日以通讯方式召开。本会议应
表决董事9 人，实际表决董事6 人。现会议通过有关决议事项如下：
审议通过了2010 年第一季度报告。
特此公告！
海南华凯实业股份有限公司
2010 年6 月25 日
1
海南华凯实业股份有限公司
2010 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司以通讯方式召开了第六届董事会第六次会议，董事谢勤、王有德、
郑婉庆未进行表决。
1.3 本公司季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长刘湘伟先生、主管会计工作的公司负责人李继勇先生和会
计机构负责人刘欢先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
1.5 报告全文刊登于代办股份转让信息披露平台
www.gfzr.com.cn §2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股份简称 华凯1 变更前简称
股份代码 400007
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 周迎旗 李继勇
联系地址 海南省海口市滨海大道23 号华凯大厦十楼 同左
电 话 0898—66212880--2326 0898—66212880--2326
传 真 0898--66210715 0898--66210715
2
电子邮箱
Hk92@163.com Hk92@163.com 2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）
本报告期末
2010 年3 月31 日
上年度期末
2009 年12 月31 日
本报告期末比上年度期末
增减（%）
总资产 2890201.78 2,916,412.93 -0.9
股东权益（不含少数股东权益） -27586037.23 -27,477,753.93 -0.4
每股净资产 -0.1366 -0.1360 -0.4
调整后的每股净资产 -0.1366 -0.1360 -0.4
报告期 年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 -23,728.77 -23,728.77 ----
每股收益 -0.0002 -0.0002 ----
稀释每股收益 -0.0002 -0.0002
净资产收益率 ---- ---- ----
扣除非经常性损益后的净资产收益率 ---- ---- ----
非经常性损益项目 金额
合计 ----
2.2.2 利润及利润分配表
利润及利润分配表
单位：海南华凯实业股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
2010 年1-3 月2009 年1-3 月
项 目
母公司 合并 母公司 合并
一、营业收入 55,404.60 231,215.80
减：营业成本 15,843.34 78,847.57
营业税金及附加 2,639.23 13,099.95
销售费用 18,181.75 32,253.50
管理费用 129，632.95 60,846.69 65,476.80 79,870.02
财务费用 -8.23 -11.32 -28.00 -18.95
资产减值损失
3
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -129，624.72 -42,095.09 -65,448.80 27,163.71
加：营业外收入
减：营业外支出 50.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -129，624.72 -42,095.09 -65,448.80 27,113.71
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -129，624.72 -42,095.09 -65,448.80 27,113.71
加：年初未分配利润 -440,797,034.37 -450,931,299.17 -439,183,296.78 -449,424,465.81
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0006 -0.0002 -0.0003 0.0001
（二）稀释每股收益 -0.0006 -0.0002 -0.0003 0.0001
六、可供分配的利润 -440,926,661.09 -415,039,582.47 -439,248,745.58 -449,397,352.10
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -440,926,661.09 -415,039,582.47 -439,248,745.58 -449,397,352.10
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润 -440,926,661.09 -415,039,582.47 -439,248,745.58 -449,397.352.10
2.3 报告期末股东总人数为9322 户。
公司前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 年末持有流通股数量 种类（A、B、H股或其他）
华夏证券有限公司 3,982,440 A类流通股
无锡华中大酒店有限公司 1,800,000 A类流通股
鲁胜利 1,460,579 A类流通股
周建明 1，104，008 A类流通股
4
眭斐斐 958,500 A类流通股
海南森冠贸易有限公司 712,000 A类流通股
海南省农垦综合服务中心 600,000 A类流通股
阮翠华 509,120 A类流通股
梁荣光 476,500 A类流通股
上海元昌置业发展有限公司 443,760 A类流通股
注：公司前十名流通股股东未通告本公司是否存在关联关系。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化。报告期内公司生产稳定，
报告期内公司实现营业收入154,937.30 元，营业利润-108,281.30 元，净利润
-108,281.30 元。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）
住宿、房屋出租 55,404.60 15,843.34 71.40
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（营业收入、其他业务利润、期间费用、投资收益、
补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变
动及原因的说明）
√适用 □不适用
项目 报告期 占利润总额比例前一报告期占利润总额比例
营业收入 55,404.60 — 231,215.80 —
期间费用 97,499.69 — 204,052.09 —
营业利润 -42,095.09 — 27,163.71 100.18%
投资收益 — — — —
补贴收入 — — — —
5
营业外收支净额
—
—
-50
0
0.184%
利润总额 -42,095.09 — 27,113.70 —
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及
其原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用 □不适用
执行国家规定的新会计制度
3.4 经审计且被出具“保留意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
√适用 □不适用
公司2009 年度被北京中准会计师事务所出具了保留意见的财务审计报告，
本报告期内审计意见中所涉及的事项没有发生明显的变化。
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于报告期内公司所经营的行业为淡季时期，本公司预测年初至下一报告
期期末的累计净利润仍为亏损。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
3.7 证券投资情况
□适用 √不适用
3.8 持有其他上市公司股权的情况
□适用 √不适用
3.9 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
6
□适用 √不适用
3.10 公司对已披露的年度经营计划或预算的流动调整情况
□适用 √不适用
§4 附录
4.1 合并资产负债表
合并资产负债表
单位：海南华凯实业股份有限公司 2010 年3 月31 日 单位：元
资 产 行次2009 年12 月31 日 2010 年3 月31 日
流动资产: 1
货币资金 2 62,120.11 38,391.34
交易性金融资产 3 -
应收票据 4 -
应收账款 5 17,056.25 17,412.25
预付帐款 6 1,234.00 3,234.00
应收利息 7
应收股利 8 -
其他应收款 9 605,223.11 616,110.26
存货 10
一年内到期的非流动资产 11 -
其他流动资产 12
流动资产合计 13 685,633.47 675,147.85
非流动资产： 14
可供出售金融资产15
持有至到期投资16
期应收款17
期股权投资18
投资性房地产19
长期投资合计20
固定资产 21 2,218,305.47 2,208,087.91
固定资产减值准备 22
在建工程 23
工程物资 24
固定资产清理 25
生产性生物资产 26
油气资产 27
无形资产 28
开发支出 29
7
商誉 30
长期待摊费用 31 12,473.99 6,966.02
递延所得税资产 32
其他非流动资产 33
非流动资产合计 34 2,230,779.46 2,215,053.93
资产总计 35 2,916,412.93 2,890,201.78
负债及股东权益 行次2009 年12 月31 日 2010 年3 月31 日
流动负债: 36
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付帐款 80,633.31 73,049.36
预收帐款 550.00 496.00
应付职工薪酬 32,781.58 42,392.00
应交税费 6,119,886.47 6,125,861.30
应付利息 15,685,870.69 15,685,870.69
应付股利 1,829,171.10 1,829,171.10
其他应付款 2,522,359.52 2,596,484.37
一年内到期的非流动负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 26,271,252.67 26,353,324.82
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 4,122,914.19 4,122,914.19
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,122,914.19 4,122,914.19
负债合计 30,394,166.86 30,476,239.01
所有者权益（或股东权益）：
股 本 202,000,000.00 202,000,000.00
资本公积 179,927,252.52 179,927,252.52
减：库存股 -
盈余公积 41,526,292.72 41,526,292.72
8
未分配利润 -450,931,299.17 -415,039,582.47
股东权益合计 -27,477,753.93 -27,586,037.23
负债及股东权益总计 2,916,412.93 2,890,201.78
法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人：
合并利润表
单位：海南华凯实业股份有限公司 2010 年3 月31 日 单位：元
项 目 行次
2 009 年1 月1 日至3
月31 日累计数
2010 年1 月1 日至3 月
31 日累计数
一．营业收入 1
231,215.80 55,404.60
减：营业成本 2
78,847.57 15,843.34
营业税金及附加 4
13,099.95 2,639.23
销售费用 5
32,253.50 18,181.75
管理费用 6
79,870.02 60,846.69
财务费用 7
-18.95 -11.32
资产减值损失
8
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列
9
投资收益(损失以"－"号填列) 10
其中；对联营企业和合营企业的投资收益
11
二．营业利润(亏损以"－"号填列) 12
27,163.71 -42,095.09
加：营业外收入 13
减：营业外支出 14
50.00
三．利润总额(亏损以"－"号填列) 15
27,113.71 -42,095.09
减：所得税费用 16
四. 净利润（净亏损以“-”号填列） 17
27,113.71 -42,095.09
五、每股收益：
18
（一）基本每股收益
19
0.0001 -0.0002
9
（二）稀释每股收益
20
0.0001 -0.0002
法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人：
合并现金流量表
单位名称：海南华凯实业股份有限公司 2010 年3 月31 日 单位：元
项 目 行次
2009 年1 月1 日至3
月31 日累计发生数
2010 年1 月1 日至3
月31 日累计发生数
一、经营活动生产的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 160,214.80 55，450.60
收到的租金 2 67,900.00
收到的其他与经营活动有关的现金 3 83,657.96 542，953.33
经营活动现金流入小计 4 311,772.76 598，403.93
购买商品、提供劳务支付的现金 5 22,598.41 25，843.34
支付给职工以及为职工支付的现金 6 89,934.27 93，266.75
支付的增值税、所得税以外的其他税费7 6,322.93 2639.23
支付的其他与经营活动有关的现金 8 76,752.41 500，383.38
经营活动现金流出小计 9 195,608.02 622，132.70
经营活动产生的现金流量净额 10 116,164.74 -23,728.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 11
分得股利或利润所收到的现金 12
处置固定资所收到的现金 13
投资活动现金流入小计 14
购建固定资产所支付的现金 15 7,500.00
权益性投资所支付的现金 16
投资活动现金流出小计 17 7,500.00
投资活动产生的现金流量的净额 18 -7,500.00
三、筹资活动产生的现金流量
筹资活动现金流入小计 19
偿付利息所支付的现金 20
筹资活动现金流出小计 21
10
筹资活动产生的现金流量净额 22
四、汇率变动对现金的影响额 23
五、现金及现金等价物净增加额 24 108,664.74 -23,728.77
法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人：
合并现金流量补充表
单位名称：海南华凯实业股份有限公司 2010 年3 月31 日 单位：元
项 目 行次
2009 年1 月1 日至3
月31 日累计发生数
2010 年1 月1 日至3
月31 日累计发生数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 29 27,113.71 -108,281.30
加：资产减值准备 30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
物资产折旧
30 10,448.87 10,217.56
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 5,507.97 5,507.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失（收益以“-”号填列）
固定资产报废损失（收益以“-”号填列） 34
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）
财务费用 35
投资损失（减；收益） 36
递延所得税资产减少（增加以“-号填列
递延所得税负债增加（减少以“-号填列）
待摊费用的减少（减：增加） 31
存货的减少（减：增加） 37
经营性应收项目的减少（减：增加） 38 13,576.82 -7,735.18
经营性应付项目的增加（减：减少）
39
59,517.37
76,562.18
其他 40
经营活动产生的现金流量净额 41 116,164.74 -23,728.77
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换债券
11
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金期末余额 42 225,241.49 38，391.34
减：现金的期初余额 43 116,576.75 62，120.11
加：现金等价物的期末余额 44
减：现金等价物的期初余额 45
现金及现金等价物的净增加额 46 108,664.74 -23,728.77
法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人：
海南华凯实业股份有限公司
董 事 会
二○一○年六月二十五日
