港岳永昌2004年半年度报告摘要
作者： 加入时间：2004-8-29 14:05:55 5
港岳永昌2004年半年度报告摘要
http://www.qingdaostock.com/AuthorityContent.asp?ID=37 §1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于代办股份转让信息披露平台
（
http://www.gfzr.com.cn ），投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经审计。
1.3 公司董事长李培顺先生、总经理刘仁宝先生、财务总管负责人宋广忠先生声明：保证
公司半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股份简称港岳5
股份代码400013
股份转让登记系统委托国泰君安证券股份公司在代办股份转让系统转让
董事会秘书证券事务代表
姓名张波姚光生
联系地址泰安市友谊宾馆16 楼泰安市友谊宾馆16 楼
电话13583800171 0538-8277188
传真0538-8277088 0538-6311688
电子信箱
Tszb213@263.net Sdgyycjt@ta-public.sd.cninfo.net 2.2 主要财务数据和指标
2
2.2.1 主要会计数据和财务指标
项目本报告期末上年度期末本报告期末比年初数增减
流动资产169,844,605.40 170,148,646.61 -0.18%
流动负债277,136,891.00 279,685,438.49 -0.91%
总资产773,511,655.22 740,455,397.82 4.46%
股东权益（不含少数股东权益） 494,167,048.34 458,562,243.45 7.9%
每股净资产2.01 1.87 7.45%
调整后的每股净资产2.01 1.87 7.45%
报告期（1-6 月） 上年同期本报告期比上年同期增减
净利润1,815,204.89 4,939,050.39 -63.25%
扣除非经常性损益后的净利润1,815,204.89 4,939,050.39 -63.25%
每股收益0.0074 0.0201 -63.18%
净资产收益率0.0037 0.0108 -65.74%
经营活动产生的现金流量净额963,895.76 2,510,726.68 -61.61
2.2.2 非经常性损益项目
□适用√ 不适用
2.2.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用√不适用
3.2 前十名股东持股情况
3
报告期末股东总数11970
综合前十名股东持股情况
股东名称（全称）
报告期内增
减
期末持股数
量（股）
比例
（%）
股份类别（已流通
或未流通）
质押或冻结
的股份数量
股东性质（国有股
东或外资股东）
泰安亨昌工贸有限责任公司见中报全文20000000 8.14 非流通股份0
泰安港盛工贸有限公司见中报全文20000000 8.14 非流通股份20000000
莒南县星运包装材料有限公司0 14473800 5.89 非流通股份0
山东永昌集团总公司0 13440000 5.47 非流通股份3000000
泰安市瑞昌石材有限公司见中报全文6932845 2.82 非流通股份0
泰安港岳铭山工贸有限公司见中报全文6732761 2.74 备注0
曲阜展辉房地产有限公司0 5500000 2.24 非流通股份4000000
深圳市大鹏投资策划有限公司0 5224320 2.13 流通股份0
深圳翰而非实业发展有限公司见中报全文5000000 2.03 非流通股份0
深圳依格计算机网络有限公司0 3526320 1.44 流通股份0
前十名股东关联关系的说明：
前十名股东之间非流通法人股东之间不存在关联关系，流通法人股东之间是否存在关
联关系不详。
前十名流通股股东持股情况
序
号
股东姓名2003年末持股数（万股） 种类(A、B、H或其他)
1 深圳市大鹏投资策划有限责任公司522.4320 A类流通股份
2 深圳市依格计算机网络有限公司352.6320 A 类流通股份
3 深圳市兆富投资股份有限公司330.0120 A 类流通股份
4 上海宝钢集团公司250.3640 A 类流通股份
5 申银万国证券股份有限公司154.1344 A 类流通股份
6 攀钢集团财务公司121.8720 A 类流通股份
7 东风汽车公司107.0976 A 类流通股份
8 上海嘉丰棉纺织总厂91.2256 A 类流通股份
9 姚凯89.8000 A 类流通股份
10 上海天盖经济发展有限公司75.2984 A 类流通股份
前十名流通股股
东关联关系说明
未知流通股股东之间是否存在关联关系，也未知流通股股东是否属于《上市
公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
备注1：泰安港岳铭山工贸有限公司中含流通股1332 股，非流通法人股6731429 股。
4
2）2004 年6 月10 日泰安港盛工贸有限公司，将其持有的2000 万股份，质押给山东一藤集
团有限公司，质押期限到2005 年6 月10 日；
2000 年6 月26 日山东永昌集团总公司，将其持有的300 万股质押给山东省交通开发投资
公司，质押期限到2005 年12 月31 日；
2002 年12 月12 日曲阜展辉房地产有限公司，将持有的400 万股质押给山东金沂蒙集团
有限公司，质押期限到2004 年12 月31 日。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
√适用□ 不适用
新控股股东名称泰安市亨昌工贸有限责任公司、泰安港盛工贸有限公司
新实际控制人名称泰安市亨昌工贸有限责任公司
变更日期详见半年报全文
刊登日期和报刊详见半年报全文
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用√不适用
§5 管理层讨论与分析
5.1 主营业务分行业、产品情况表
分行业主营业务收入主营业务成本
毛利率
(%)
主营业务收入
比上年同期增
减（％）
主营业务成本比上
年同期增减（％）
毛利率比上年
同期增减(%)
制鞋业16,197,345.64 14,871,567.51 8.19 -1.20 6.57 -44.96
其中：关
联交易
无
分产品主营业务收入主营业务成本
毛利率
(%)
主营业务收入
比上年同期增
减（％）
主营业务成本比上
年同期增减（％）
毛利率比上年
同期增减(%)
5
运动鞋16,197,345.64 14,871,567.51 8.19 -1.20 6.57 -44.96
其中：关
联交易
无
关联交易的定价原则/
5.2 主营业务分地区情况
地区主营业务收入主营业务收入比上年增减（％）
莒南16,197,345.64 -1.20%
合计16,197,345.64 -1.20%
5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务
√适用□不适用
其他经营业务产生的损益(元) 占净利润的比重
房屋租赁及物业管理3,175,000.00 174.91%
材料销售1,021,472.29 56.27%
土地租赁1,000,000.00 55.09%
合计5,196,472.29 286.27%
5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
□适用√不适用
5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用□不适用
毛利率的减少，主要是制鞋业发展迅猛，成本踞高不下，主要成本没能降低。
6
5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用√不适用
5.8 募集资金使用情况
□适用√不适用
5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用√不适用
5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□适用√不适用
5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明
□适用√不适用
5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
√适用□不适用
报告期内公司对上年度的非标意见的审计报告所涉及相关事项进行认真研究，认为符合相
关法律及法规规定，但就其具体税务一事，现在尚未与税务机关达成一致意见。
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购或置入资产
□适用√不适用
6.1.2 出售或置出资产
□适用√不适用
7
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成
果与财务状况的影响。
□适用√不适用
6.2 担保事项
√适用□不适用
担保对象名称发生日期（协
议签署日）
担保
金额
担保类型担保期是否履
行完毕
是否为关联方
担保（是或否）
山东海联实业总公司1997．12．31 1400 万连带责任贷款到期
日后2 年
否是
山东海联综合发展公司1997．12．31 3000 万连带责任贷款到期
日后2 年
否是
担保发生额合计4400 万元
担保余额合计4400 万元及相应利息、罚息、复息
其中：关联担保余额合计4400 万元及相应利息、罚息、复息
6.3 关联债权债务往来
□适用√不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
2003 年10 月10 日山东省高级人民法院开庭审理了中信实业银行诉我公司承担保证人连
带保证责任的案件，以（2002）鲁民二初字第30 号民事判决书判决如下：被告港岳永昌集团
向原告中信实业济南分行支付4400 万元及相应利息、罚息、复息（利息、罚息、复利按借款
保证合同的约定计算）；案件受理费378092 元，保全费375000 元，由被告港岳永昌集团负担。
由于事实清楚确凿，我公司与借款人积极全面与中信实业银行进行汇报、协商，得到中信
银行谅解和支持。目前我公司正积极协助借款人筹集资金，偿还该借款。具体担保事项详见本
节6.2 项担保事项。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
8
□适用√不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告√未经审计□审计
审计意见□标准无保留意见□非标意见
审计意见全文
7.2 披露比较式合并及母公司的利润及利润分配表
利润及利润分配表
(未经审计)
单位名称：山东港岳永昌集团股份有限公司金额单位：人民币元
2004 年1-6 月2003 年1-6 月项目
合并数母公司数合并数母公司数
一、主营业务收入16,197,345.64 2,769,125.13 16,394,253.82 14,280,456.70
减：主营业务成本14,871,567.51 2,273,642.65 13,955,174.65 14,046,263.01
主营业务税金及附加317,419.35 18,679.27 214,455.54 179,626.06
二、主营业务利润1,008,358.78 476,803.39 2,224,623.63 54,567.63
加：其他业务利润5,196,472.29 5,176,329.17 10,823,399.40 10,318,681.71
减：营业费用176,139.43 136,180.00 73,459.28 47,529.56
管理费用1,947,281.36 1,721,367.43 3,108,664.76 2,915,030.07
财务费用1,372,149.25 876,318.92 2,415,693.35 2,064,094.05
三、营业利润2,709,261.03 2,919,266.21 7,450,205.64 5,346,595.66
加：投资收益
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出78,488.64 58,257.04
加：未确认投资损益
四、利润总额2,709,261.03 2,919,266.21 7,371,717.00 5,288,338.62
减：所得税894,056.14 963,357.85 2,432,666.61 1,745,151.74
少数股东本期损益
未确认投资收益
五、净利润1,815,204.89 1,955,908.36 4,939,050.39 3,543,186.88
其中：公司设立前净利润
加：年初未分配利润-2,609,430.21 -2,609,430.21
加：资本公积转入
六、可分配利润1,815,204.89 1,955,908.36 2,329,620.18 933,756.67
法定代表人：李培顺财务主管负责人：宋广忠制表人：张步进
7.3 报表附注
9
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。
□适用√不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。
□适用√不适用
7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。
□适用√不适用
山东港岳永昌集团股份有限公司
二OO 四年八月二十四日
