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海国投实业股份有限公司
二00 七年第 一 季 度 报 告
1、重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经审计。
1.3 公司董事长卢楚其先生，总经理胡有生先生，财务总监邱碧
开先生声明，保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2、公司基本情况
2.1 公司基本信息
股份简称 海国实
股份代码 400005
董事会秘书
姓 名 叶宗琼
联系地址 海口市滨海大道81 号南洋大厦605--608 室
电 话 0898-68551120
传 真 0898-68551331
电子信箱
yezongqiong@163.com2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：(人民币)元
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产 54,325,317.68 53,735,739.41 1.10
股东权益(不含少数股38,926,446.78 39,092,838.20 -0.43
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东权益)
每股净资产 0.086 0.087 -1.15
调整后的每股净资产 0.086 0.087 -1.15
报告期（1-3 月） 年初至报告期末
本报告期比上年
同期增减(%)
经营活动产生的现金
流量净额
-18,698,482.99 -18,698,482.99 -
每股经营活动产生的
现金流量净额
-0.041 -0.041 -
净利润 -166,391.42 -166,391.42 -
基本每股收益 -0.0004 -0.0004 -
稀释每股收益
净资产收益率(%) -0.427 -0.427 -
扣除非经常性损益后
的净资产收益率(%)
非经常性损益项目 金 额
无 0
2.2 报告期末股东总数及前十名可转让股东持股表
报告期股东总数 7450 人
前十名可转让股东持股情况
股东名称 年末持有可转让股份 (股) 种类(A、B、H 股或其它)
上海元昌置业发展
有限公司
5500000 代办股份转让
徐明义 2310180 代办股份转让
凌锡华 1820000 代办股份转让
周建明 1770701 代办股份转让
北京惠恒通投资顾
问有限公司
1577000 代办股份转让
李意金 1490099 代办股份转让
薛巧敏 1452600 代办股份转让
蒋伟 1405000 代办股份转让
楼国梁 1235054 代办股份转让
徐芬 1220000 代办股份转让
3、重要事项
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3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因。
√适用 □不适用
公司从2007 年1 月1 日起执行新会计准则，所有会计报表项目
均按新会计准则的要求进行编制。资产负债表2006 年执行旧会计准
则期末余额： 资产总计53,525,456.60 元、未分配利润
-499,679,120.24 元、股东权益合计38,882,555.39 元；2007 年执行
新会计准则期初余额：资产总计53,735,739.41 元、未分配利润
-499,468,837.43 元、股东权益合计39,092,838.20 元， 差额
210,282.81 元为按所得税时间性差异调增的递延所得税资产余额。报
告期内，公司实现主营业务收入149,685 元，比上年同期减少
2,740,040.04 元，实现净利润-166,391.41 元，比上年同期减少亏损
390,199.60 元 ，原因：由于远航船务公司、服务公司、花木公司、
广州东湛公司等子公司在2006 年12 月前均已办完股权转让手续，
2007 年开始上述公司不纳入合并报表范围所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明。
□适用 √不适用
3.3 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况。
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者
与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明。
在没有新的投资项目及资金注入的情况下，年初至下一报告期
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末的累计净利润可能为亏损。
3.5 本次季报资产负债表中的2007 年期初股东权益与“新旧会
计股东权益差异调节表”中的2007 年期初股东权益存在差异的原因
说明。
□适用 √不适用
附录：资产负债表、利润表、现金流量表。
合并资产负债表
会企01 表
编制单位：海国投实业股份有限公司 2007 年3 月31 日 单位：元
资 产 期末余额 年初余额
负债及所有者权益
（或股东权益）
期末余额 年初余额
流动资产： 流动负债：
货币资金 9,404,758.10 28,103,241.09 短期借款 0.00 0.00
交易性金融资产 交易性金融负债 0.00 0.00
应收票据 应付票据 0.00 0.00
应收账款 467,800.28 572,745.28 应付账款 0.00 0.00
预付款项 180,000.00 预收款项 782,518.10 47,618.10
应收利息 应付职工薪酬 796,828.78 765,776.87
应收股利 应交税费 -4,627,394.07 -4,593,798.34
其他应收款 32,747,253.36 13,522,253.36 应付利息 1,425,498.91 1,401,885.40
减：坏帐准备 4,933,713.59 4,933,713.59 0.00 0.00
应收款净额 28,281,340.05 9,161,285.05 0.00 0.00
存货 18,545,050.29 18,545,050.29 应付股利 885,500.00 885,500.00
减：存货跌价准备18,403,952.36 18,403,952.36 0.00 0.00
存货净额 141,097.93 141,097.93 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 其他应付款 8,930,647.18 8,930,647.18
其他流动资产 一年内到期的非流动负债0.00 0.00
流动资产合计 38,007,196.08 37,405,624.07 其他流动负债 0.00 0.00
非流动资产： 流动负债合计 8,193,598.90 7,437,629.21
交易性金融资产 非流动负债：
持有至到期投资 长期借款
长期应收款 应付债券
长期股权投资 43,043,507.91 43,043,507.91 长期应付款
减:长期股权投资减值准备 28,618,731.80 28,618,731.80
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长期股权投资净额14,424,776.11 14,424,776.11
投资性房地产 5,376,943.53 5,379,186.48 专项应付款
减:累计折旧 1,186,048.58 1,175,920.46
投资性房地产折旧后净值 4,190,894.95 4,203,266.02
减:投资性房地产减值准备 2,562,225.88 2,562,225.88
投资性房地产净额 1,628,669.07 1,641,040.14
固定资产原值 974,692.59 974,692.59 预计负债 7,205,272.00 7,205,272.00
减:累计折旧 779,817.67 776,652.97
固定资产折旧后净值194,874.92 198,039.62
减:固定资产减值准备144,023.34 144,023.34
固定资产净额 50,851.58 54,016.28 递延所得税负债
在建工程 其他非流动负债
工程物资 非流动负债合计 7,205,272.00 7,205,272.00
固定资产清理 负债合计 15,398,870.90 14,642,901.21
生产性生物资产 所有者权益（或股东权益）：
油气资产 实收资本（或股本） 451,320,346.84 451,320,346.84
无形资产 资本公积 24,834,541.20 24,834,541.20
开发支出 减：库存股
商誉 盈余公积 63,346,024.01 63,346,024.01
长期待摊费用 未确认投资损失-939,236.42 -939,236.42
递延所得税资产 213,824.84 210,282.81 未分配利润 -499,635,228.85 -499,468,837.43
其他非流动资产 其中：本年利润-166,391.42
非流动资产合计 16,318,121.60 16,330,115.34
所有者权益（或股东权益）
合计 38,926,446.78 39,092,838.20
资产总计 54,325,317.68 53,735,739.41
负债和所有者权益（或
股东权益）总计 54,325,317.68 53,735,739.41
法定代表人： 财务负责人： 制表：张晓岩
合并利润表
会企02 表
编制单位：海国投实业股份有限公司 2007 年1 月-3 月 单位：元
项 目 本期金额 上期金额
一、营业收入 149,685.00 2,889,725.04
减：营业成本 22,906.47 2,386,839.57
营业税金及附加 9,178.14 74,581.07
销售费用
管理费用 267,272.37 1,011,518.29
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财务费用 20,261.47 34,881.17
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"-"填列）
投资收益（损失以"-"填列） 10,700,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以"－"号填列） -169,933.45 10,081,904.94
加：营业外收入 19,296.10
减：营业外支出 10,703,383.14
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） -169,933.45 -602,182.10
减：所得税费用 -3,542.03
加：未确认投资损益 45,591.08
四、净利润（净亏损以"－"号填列） -166,391.42 -556,591.02
五、每股收益： -0.0004 -0.0012
（一）基本每股收益 -0.0004 -0.0012
（二）稀释每股收益
法定代表人： 财务负责人： 制表：张晓岩
合并现金流量表
会企03 表
编制单位：海国投实业股份有限公司 2007 年1 月-3 月 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,714,916.70
收到的税费返还 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 1,594,182.04 2,840,775.12
经营活动现金流入小计 1,594,182.04 5,555,691.82
购买商品、接受劳务支付的现金 2,005,742.41
支付给职工以及为职工支付的现金 125,854.89 344,925.78
支付的各项税费 57,091.76 121,257.83
支付其它与经营活动有关的现金 20,109,718.38 6,126,911.14
经营活动现金流出小计 20,292,665.03 8,598,837.16
经营活动产生的现金流量净额 -18,698,482.99 -3,043,145.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00
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收到其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金
5,000.00
投资支付的现金 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 5,000.00
投资活动产生的现金流量净额 9,995,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00
取得借款收到的现金 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流入小计 0.00
偿还债务支付的现金 6,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流出小计 6,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -6,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,331.44
五、现金及现金等价物净增加额 -18,698,482.99 756,186.10
加：期初现金及现金等价物余额 28,103,214.95 3,617,090.05
六、期末现金及现金等价物余额 9,404,731.96 4,373,276.15
法定代表人： 财务负责人： 制表人：张晓岩
合并现金流量表补充资料
编制单位：海国投实业股份有限公司 2007 年1 月-3 月 单位：元
补充资料 本期金额 上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -166,391.42 -556,591.02
减：未确认投资准备 45,591.08
加：资产减值准备 -6,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3,164.70 158,716.64
投资性房地产折旧用摊销 12,371.07 0.00
无形资产摊销 21,129.75
长期待摊费用摊销 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”
号填列）
0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列） 0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列） 0.00
财务费用（收益以“-”号填列） -4,331.44
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投资损失（收益以“-”号填列） -10,700,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） -3,542.03 0.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） 0.00
存货的减少（增加以“-”号填列） 0.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） -18,565,155.00 7,169,628.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） 21,069.69 1,151,196.17
其他 -231,303.15
经营活动产生的现金流量净额 -18,698,482.99 -3,043,145.34
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 9,404,731.96 4,373,276.15
减：现金的期初余额 28,103,214.95 3,617,090.05
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -18,698,482.99 756,186.10
法定代表人： 财务负责人： 制表人：张晓岩
资产负债表
会企01 表
编制单位：海国投实业股份有限公司（本部） 2007 年3 月31 日 单位：元
资 产 期末余额 年初余额
负债及所有者权益
（或股东权益）
期末余额 年初余额
流动资产： 流动负债：
货币资金 9,404,731.96 28,103,214.95 短期借款 0.00 0.00
交易性金融资产 交易性金融负债 0.00 0.00
应收票据 应付票据 0.00 0.00
应收账款 442,800.28 547,745.28 应付账款 0.00 0.00
预付款项 180,000.00 180,000.00 预收款项 782,518.10 47,618.10
应收利息 应付职工薪酬 796,828.78 765,776.87
应收股利 应交税费 -4,627,424.66 -4,593,828.93
其他应收款 33,621,731.75 14,216,731.75 应付利息 1,425,498.91 1,401,885.40
减：坏帐准备 5,785,973.98 5,785,973.98 0.00 0.00
应收款净额 27,835,757.77 8,430,757.77 0.00 0.00
存货 18,545,050.29 18,545,050.29 应付股利 885,500.00 885,500.00
减：存货跌价准备18,403,952.36 18,403,952.36 0.00 0.00
存货净额 141,097.93 141,097.93 0.00 0.00
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一年内到期的非流动资产 其他应付款 8,930,647.18 8,930,647.18
其他流动资产 一年内到期的非流动负债0.00 0.00
流动资产合计 38,004,387.94 37,402,815.93 其他流动负债 0.00 0.00
非流动资产： 流动负债合计 8,193,568.31 7,437,598.62
交易性金融资产 非流动负债：
持有至到期投资 长期借款
长期应收款 应付债券
长期股权投资 43,043,507.91 43,043,507.91 长期应付款
减:长期股权投资减值准备 28,618,731.80 28,618,731.80
长期股权投资净额14,424,776.11 14,424,776.11
投资性房地产 5,376,943.53 5,379,186.48 专项应付款
减:累计折旧 1,186,048.58 1,175,920.46
投资性房地产折旧后净值 4,190,894.95 4,203,266.02
减:投资性房地产减值准备 2,562,225.88 2,562,225.88
投资性房地产净额 1,628,669.07 1,641,040.14
固定资产原值 974,692.59 974,692.59 预计负债 7,205,272.00 7,205,272.00
减:累计折旧 779,817.67 776,652.97
固定资产折旧后净值194,874.92 198,039.62
减:固定资产减值准备144,023.34 144,023.34
固定资产净额 50,851.58 54,016.28 递延所得税负债
在建工程 其他非流动负债
工程物资 非流动负债合计 7,205,272.00 7,205,272.00
固定资产清理 负债合计 15,398,840.31 14,642,870.62
生产性生物资产 所有者权益（或股东权益）：
油气资产 实收资本（或股本） 451,320,346.84 451,320,346.84
无形资产 资本公积 24,834,541.20 24,834,541.20
开发支出 减：库存股
商誉 盈余公积 63,346,024.01 63,346,024.01
长期待摊费用 未确认投资损失
递延所得税资产 213,824.84 210,282.81 未分配利润 -500,577,242.82 -500,410,851.40
其他非流动资产 其中：本年利润-166,391.42
非流动资产合计 16,318,121.60 16,330,115.34
所有者权益（或股东权益）
合计 38,923,669.23 39,090,060.65
资产总计 54,322,509.54 53,732,931.27
负债和所有者权益（或
股东权益）总计 54,322,509.54 53,732,931.27
法定代表人： 财务负责人： 制表：张晓岩
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利润表
会企02 表
编制单位：海国投实业股份有限公司(本部) 2007 年1 月-3 月 单位：元
项 目 本期金额 上期金额
一、营业收入 149,685.00 174,808.34
减：营业成本 22,906.47 7,517.92
营业税金及附加 9,178.14 9,614.47
销售费用
管理费用 267,272.37 285,355.88
财务费用 20,261.47 24,445.46
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"-"填列）
投资收益（损失以"-"填列） 10,700,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以"－"号填列） -169,933.45 10,547,874.61
加：营业外收入
减：营业外支出 10,700,747.14
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） -169,933.45 -152,872.53
减：所得税费用 -3,542.03
加：未确认投资损益
四、净利润（净亏损以"－"号填列） -166,391.42 -152,872.53
五、每股收益： -0.0004 -0.0003
（一）基本每股收益 -0.0004 -0.0003
（二）稀释每股收益
法定代表人： 财务负责人： 制表：张晓岩
现金流量表
会企03 表
编制单位：海国投实业股份有限公司(本部) 2007 年1 月-3 月 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,594,182.04 219,912.43
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经营活动现金流入小计 1,594,182.04 219,912.43
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 125,854.89 126,467.44
支付的各项税费 57,091.76 14,367.20
支付其它与经营活动有关的现金 20,109,718.38 3,842,676.61
经营活动现金流出小计 20,292,665.03 3,983,511.25
经营活动产生的现金流量净额 -18,698,482.99 -3,763,598.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金
投资支付的现金 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 10,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00
取得借款收到的现金 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流入小计 0.00
偿还债务支付的现金 6,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流出小计 6,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -6,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -18,698,482.99 36,401.18
加：期初现金及现金等价物余额 28,103,214.95 102,844.95
六、期末现金及现金等价物余额 9,404,731.96 139,246.13
法定代表人： 财务负责人： 制表人：张晓岩
现金流量表补充资料
编制单位：海国投实业股份有限公司(本部) 2007 年1 月-3 月单位：元
补充资料 本期金额 上期金额
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1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -166,391.42 -152,872.53
减：未确认投资准备
加：资产减值准备 -6,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3,164.70 15,001.02
投资性房地产折旧用摊销 12,371.07 0.00
无形资产摊销 2,242.95
长期待摊费用摊销 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） 0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列） 0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列） 0.00
财务费用（收益以“-”号填列）
投资损失（收益以“-”号填列） -10,700,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） -3,542.03 0.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） 0.00
存货的减少（增加以“-”号填列） 0.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） -18,565,155.00 6,984,250.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） 21,069.69 97,531.28
其他 -3,751.72
经营活动产生的现金流量净额 -18,698,482.99 -3,763,598.82
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 9,404,731.96 139,246.13
减：现金的期初余额 28,103,214.95 102,844.95
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -18,698,482.99 36,401.18
法定代表人： 财务负责人： 制表人：张晓岩
海国投实业股份有限公司
董 事 会
二00 七年四月二十八 日
