南洋关于核销历史遗留坏帐的报告
公司董事会：
为了 真实地反映 真实地反映 公司目前的财务状况， 公司目前的财务状况， 公司目前的财务状况， 公司目前的财务状况， 同时也为了规范企业会计 同时也为了规范企业会计 同时也为了规范企业会计 同时也为了规范企业会计 核算行为， 核算行为， 近期 我们 对公司 会计 帐面 上一直 上一直 承续下来 承续下来 的原南洋 的原南洋 的原南洋 航运 遗 留呆死 应收款 应收款 帐户进行 了清理 。现将具体清理情况报告如下： 现将具体清理情况报告如下： 现将具体清理情况报告如下： 现将具体清理情况报告如下： 现将具体清理情况报告如下： 现将具体清理情况报告如下：
历史呆死往来帐户清理明细表
单位名称
应收款金额（元）
已计提坏帐金额（元）
本期应计坏帐损失（元）
备 注
1、海南南洋海运有限公司
115,063,020.39
115,063,020.39
0.00
承续原南洋遗留往来.2004年2月9日已吊销执照
2、南洋东方石油公司
12,174,951.13
12,174,951.13
0.00
承续原南洋遗留往来（无法查证）
3、海南南洋工业有限公司
7,261,494.17
7,261,494.17
0.00
承续原南洋遗留往来.2004年2月9日已吊销执照
4、海南远洋渔业有限公司
2,861,524.99
2,861,524.99
0.00
承续原南洋遗留往来.2004年2月9日已吊销执照
5、海南南洋船务石油化工有限公司
2,082,994.65
2,082,994.65
0.00
承续原南洋遗留往来.2004年2月9日已吊销执照
6、海南南洋房地产有限公司
23,680.00
23,680.00
0.00
承续原南洋遗留往来.2004年2月9日已吊销执照
7、海运水电公司
3,242.10
3,242.10
0.00
承续原南洋遗留往来帐
8、深海实业公司
266,556.67
266,556.67
0.00
承续原南洋遗留往来帐
9、香港泰而信公司
174,727.98
174,727.98
0.00
承续原南洋遗留往来帐
2
10、海南电缆厂 160,000.00 160,000.00 0.00
承续原南洋遗留
往来帐
11、海南汇通公司 66,000.00 66,000.00 0.00
承续原南洋遗留
往来帐
12、邵逸飞 470,000.00 470,000.00 0
承续原南洋遗留
往来帐
13、陈松海 40,200.00 37,098.91 3,101.09
承续原南洋遗留
往来帐
14、黄国周 3,223.41 0 3,223.41
承续原南洋遗留
往来帐
合 计 140,651,615.49 140,645,290.99 6,324.50
从以上各单位应收及计提坏帐准备的情况看，本次应核销的呆死
应收款金额为：140,651,615.49 元；可备抵的坏帐准备金额为：
140,645,290.99 元；即：本次实际应记入当前损益的坏帐损失金额
只为: 6,324.50 元。且此次清理核销坏帐对公司当前及以后年度的
利润并无影响。鉴于以上所列呆死帐户已然失去其保存帐面的意义，
故特申请予以核销。请公司董事会审议！
特此申报
公司财务部
2013 年11 月11 日
