http://www.gfzr.com.cn/fina/2014-10-28/64507938.PDF 二〇一四年十月二十八日
大庆联谊石化股份有限公司 2014 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
1.2 董事于志波、徐永海、柴铭、毕景波、吕建平、独立董事曹丽分别以传真方式进行
了表决；董事张大伟因出差没有出席会议，也未委托其他董事代为出席并表决。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人于志波,主管会计工作负责人徐燕波声明：保证本季度报告中财务报告的
真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 1,333,340,086.78 1,363,093,547.29 -2.18
股东权益（不含少数股东权益）(元) 174,330,173.05 185,068,905.25 -5.80
归属于母公司股东的每股净资产(元/股) 0.7324 0.7776 -5.80
年初至报告期期末
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 113,787,615.27 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.4781 不适用
报告期
（7-9 月） 年初至报告期期末（1-9 月） 本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元) -578,244.39 -10.738,732.20 不适用
基本每股收益(元/股) -0.0024 -0.0451 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.0228 -0.0965 不适用
稀释每股收益(元/股) -0.0228 -0.0965 不适用
加权平均净资产收益率(%) -0.33 -5.98 增加 5.65 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率(%)
-3.11 -12.78 增加 2.84 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
12,490,000.00
其他营业外收支净额 -265,896.10
合 计 12,224,103.90
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 25,424
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称
期末持有无限售条件
流通股的数量
股份种类
沈超英 2,139,383 A 股
刘立国 1,383,100 A 股
何汝忠 1,284,480 A 股
陈小平 1,180,116 A 股
赵树增 883,000 A 股
陈星亮 744,000 A 股
肖丽华 711,209 A 股
王英久 690,000 A 股
张馈芳 589,100 A 股
段友军 561,105 A 股
§3 重要事项 大庆联谊石化股份有限公司 2014 年第三季度报告
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3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用√不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
大庆联谊石化股份有限公司
董事长： 于志波
2014 年 10 月 28 日 大庆联谊石化股份有限公司 2014 年第三季度报告
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§4 附录
合并资产负债表
编制单位: 大庆联谊石化股份有限公司 2014 年 9 月 30 日 单位: 人民币元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 36,649,176.61 15,999,048.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,414,985.84
应收账款 216,622,151.18 46,057,920.66
预付款项 29,588,963.93 24,222,072.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 66,421,813.13 145,328,253.75
买入返售金融资产
存货 521,222,432.55 648,606,310.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,781,035.97
流动资产合计 871,919,523.24 890,994,641.18
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,190,283.82 16,002,838.14
投资性房地产
固定资产 321,272,827.34 326,737,866.30
在建工程 9,848,307.95 9,535,851.62
工程物资 1,523,933.51
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 111,846,338.55 114,128,272.80
开发支出
商誉 632,492.51 632,492.51
长期待摊费用 2,630,313.37 3,537,651.23
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 461,420,563.54 472,098,906.11
资产总计 1,333,340,086.78 1,363,093,547.29
流动负债： 大庆联谊石化股份有限公司 2014 年第三季度报告
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短期借款 340,359,141.51 394,999,697.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 165,289,168.87 268,866,966.25
预收款项 147,184,335.51 68,121,632.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 37,722,642.98 37,924,666.02
应交税费 96,690,735.77 98,921,350.04
应付利息 868,595.87
应付股利
其他应付款 288,459,438.74 213,184,151.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 7,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,075,705,463.38 1,090,387,059.39
非流动负债：
长期借款 82,500,000.00 82,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 82,500,000.00 82,500,000.00
负债合计 1,158,205,463.38 1,172,887,059.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 238,009,490.00 238,009,490.00
资本公积 410,584,896.19 410,584,896.19
减：库存股
专项储备
盈余公积 97,999,506.76 97,999,506.76
一般风险准备
未分配利润 -572,263,719.90 -561,524,987.70
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 174,330,173.05 185,068,905.25
少数股东权益 804,450.35 5,137,582.65
所有者权益合计 175,134,623.40 190,206,487.90
负债和所有者权益总计 1,333,340,086.78 1,363,093,547.29
公司负责人: 于志波 主管会计工作负责人: 徐燕波 大庆联谊石化股份有限公司 2014 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位: 大庆联谊石化股份有限公司 单位: 人民币元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 35,991,318.42 3,071,462.83
交易性金融资产
应收票据 1,414,985.84
应收账款 278,255,598.52 74,268,532.62
预付款项 27,870,277.48 23,049,512.75
应收利息
应收股利
其他应收款 65,237,394.92 144,202,905.69
存货 446,700,796.12 624,199,503.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 855,470,371.30 868,791,917.10
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 64,946,474.84 65,759,029.16
投资性房地产
固定资产 190,394,584.13 190,714,500.30
在建工程 8,980,160.46 8,661,432.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 95,552,709.60 97,576,470.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 359,873,929.03 362,711,431.72
资产总计 1,215,344,300.33 1,231,503,348.82
流动负债：
短期借款 340,359,141.51 384,999,697.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 155,546,656.39 257,953,410.10
预收款项 146,934,516.33 68,378,232.64 大庆联谊石化股份有限公司 2014 年第三季度报告
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应付职工薪酬 36,577,955.73 37,063,433.43
应交税费 102,777,762.45 98,930,622.40
应付利息 668,304.19
应付股利
其他应付款 245,942,539.22 189,450,595.13
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,028,138,571.63 1,037,444,294.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,028,138,571.63 1,037,444,294.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 238,009,490.00 238,009,490.00
资本公积 410,584,896.19 410,584,896.19
减：库存股
专项储备
盈余公积 97,999,506.76 97,999,506.76
一般风险准备
未分配利润 -559,388,164.25 -552,534,839.02
所有者权益（或股东权益）合计 187,205,728.70 194,059,053.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,215,344,300.33 1,231,503,348.82
公司负责人: 于志波 主管会计工作负责人: 徐燕波
大庆联谊石化股份有限公司 2014 年第三季度报告
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合并利润表
编制单位: 大庆联谊石化股份有限公司 单位: 人民币元
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 273,485,734.69 565,829,530.83 1,424,473,514.07 2,247,221,759.03
其中：营业收入 273,485,734.69 565,829,530.83 1,424,473,514.07 2,247,221,759.03
二、营业总成本 278,531,540.37 574,100,791.74 1,449,408,799.59 2,271,206,599.46
其中：营业成本 262,645,115.86 537,380,867.51 1,355,567,685.03 2,205,113,840.63
营业税金及附加 4,744,936.33 16,906,167.89 46,209,548.97 41,412,317.58
销售费用 611,489.40 428,727.60 1,812,294.07 1,101,455.35
管理费用 10,872,015.89 10,538,442.10 26,497,219.39 20,491,051.72
财务费用 5,614,603.57 8,846,586.64 25,278,672.81 17,409,646.89
资产减值损失 -5,956,620.68 -5,956,620.68 -14,321,712.71
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以
“－”号填列）
-5,045,805.68 -8,271,260.91 -24,935,285.52 -23,984,840.43
加：营业外收入 5,000,000.00 12,490,000.00 41.72
减：营业外支出 144,205.25 35,000.00 265,896.10 36,948.01
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
-190,010.93 -8,306,260.91 -12,711,181.62 -24,021,746.72
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以
“－”号填列）
-190,010.93 -8,306,260.91 -12,711,181.62 -24,021,746.72
归属于母公司所有者的
净利润
-578,244.39 -8,290,136.40 -10,738,732.20 -23,938,932.29
少数股东损益 388,233.46 -16,124.51 -1,972,449.42 -82,814.43
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0024 -0.0348 -0.0451 -0.1006
（二）稀释每股收益 -0.0024 -0.0348 -0.0451 -0.1006
公司负责人: 于志波 主管会计工作负责人: 徐燕波 大庆联谊石化股份有限公司 2014 年第三季度报告
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母公司利润表
编制单位: 大庆联谊石化股份有限公司 单位: 人民币元
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 330,439,866.61 565,829,530.73 1,480,718,674.41 2,247,221,759.03
减：营业成本 318,580,094.52 537,380,867.51 1,409,123,445.66 2,205,113,840.63
营业税金及附加 4,725,133.33 16,906,167.89 46,189,745.97 41,412,317.58
销售费用 534,930.52 428,727.60 1,734,135.19 1,101,455.35
管理费用 10,046,932.64 10,478,223.26 23,112,018.35 20,155,797.99
财务费用 4,053,696.44 8,849,620.02 20,474,234.13 17,409,840.48
资产减值损失 -5,835,145.71 -5,835,145.71 -14,321,712.71
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）
-1,665,775.13 -8,214,075.55 -14,079,759.18 -23,649,780.29
加：营业外收入 7,490,000.00 41.72
减：营业外支出 141,875.20 25,000.00 263,566.05 26,948.01
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
-1,807,650.33 -8,239,075.55 -6,853,325.23 -23,676,686.58
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）
-1,807,650.33 -8,239,075.55 -6,853,325.23 -23,676,686.58
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0076 -0.0346 -0.0288 -0.0995
（二）稀释每股收益 -0.0076 -0.0346 -0.0288 -0.0995
公司负责人: 于志波 主管会计工作负责人: 徐燕波
大庆联谊石化股份有限公司 2014 年第三季度报告
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合并现金流量表
2014 年 1-9 月
编制单位: 大庆联谊石化股份有限公司 单位: 人民币元
项 目
年初至报告期期末
金额（1-9 月）
上年年初至报告期期
末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,712,784,200.44 2,548,339,865.93
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 859,541,541.68 802,533,528.07
经营活动现金流入小计 2,572,325,742.12 3,350,873,394.00
购买商品、接受劳务支付的现金 1,587,589,289.08 2,587,991,206.64
支付给职工以及为职工支付的现金 23,192,899.73 29,296,068.48
支付的各项税费 46,845,269.51 44,470,205.25
支付其他与经营活动有关的现金 800,910,668.53 748,763,337.09
经营活动现金流出小计 2,458,538,126.85 3,410,520,817.46
经营活动产生的现金流量净额 113,787,615.27 -59,647,423.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 812,554.32 12,647,039.02
投资活动现金流入小计 812,554.32 12,647,039.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,732,910.96 24,264,284.31
投资支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金 84,938,721.77
投资活动现金流出小计 10,732,910.96 109,203,006.08
投资活动产生的现金流量净额 -9,920,356.64 -96,555,967.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 545,359,141.51 716,999,336.58
收到其他与筹资活动有关的现金 14,122.48
筹资活动现金流入小计 545,359,141.51 717,013,459.06
偿还债务支付的现金 607,499,697.00 559,999,606.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,076,583.69 18,373,603.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 628,576,280.69 578,373,209.90
筹资活动产生的现金流量净额 -83,217,139.18 138,640,249.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 20,650,119.45 -17,563,141.36
加：期初现金及现金等价物余额 15,999,048.16 26,932,887.28
六、期末现金及现金等价物余额 36,649,167.61 9,369,745.92
公司负责人: 于志波 主管会计工作负责人: 徐燕波 大庆联谊石化股份有限公司 2014 年第三季度报告
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母公司现金流量表
2014 年 1-9 月
编制单位: 大庆联谊石化股份有限公司 单位: 人民币元
项 目
年初至报告期期末
金额（1-9 月）
上年年初至报告期期
末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,506,880,208.47 2,548,339,865.93
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 825,445,369.63 802,528,480.60
经营活动现金流入小计 2,332,325,578.10 3,350,868,346.53
购买商品、接受劳务支付的现金 1,363,631,619.38 2,587,991,206.64
支付给职工以及为职工支付的现金 20,952,197.70 29,296,068.48
支付的各项税费 46,686,605.54 44,453,175.74
支付其他与经营活动有关的现金 797,542,555.68 748,614,449.97
经营活动现金流出小计 2,228,812,978.30 3,410,354,900.83
经营活动产生的现金流量净额 103,512,599.80 -59,486,554.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 812,554.32
投资活动现金流入小计 812,554.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,510,463.70 14,007,769.04
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,510,463.70 14,007,769.04
投资活动产生的现金流量净额 -9,697,909.38 -14,007,769.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 545,359,141.51 626,999,336.58
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 545,359,141.51 626,999,336.58
偿还债务支付的现金 589,999,697.00 559,999,606.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,254,288.34 14,432,192.77
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 606,253,985.34 574,431,799.28
筹资活动产生的现金流量净额 -60,894,843.83 52,567,537.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 32,919,846.59 -20,926,786.04
加：期初现金及现金等价物余额 3,071,462.83 26,228,810.68
六、期末现金及现金等价物余额 35,991,309.42 5,302,024.64
公司负责人: 于志波 主管会计工作负责人: 徐燕波
