大庆联谊石化股份有限公司
2009 年第三季度报告
二〇〇九年十月二十三日
大庆联谊石化股份有限公司 2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示……………………………………………………………………………………2
§2 公司基本情况………………………………………………………………………………2
§3 重要事项……………………………………………………………………………………3
§4 附录…………………………………………………………………………………………5
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
1.2 郑松光董事、张文超董事、孙润豪董事、张劲松独立董事、王海翔独立董事、钟学
庆独立董事未出席董事会，分别以传真方式进行表决。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人程云舟，主管会计工作负责人王福春声明：保证本季度报告中财务报告
的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 418,199,265.12 437,536,115.18 -4.42
股东权益(不含少数股东权益)(元) 69,370,374.14 98,324,791.03 -29.45
每股净资产(元) 0.2915 0.4131 -29.45
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 114,212.28 100.69
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.00048 100.69
报告期
（7-9 月)
年初至报告期期
末（1-9 月）
本报告期比上年同期
增减(%)
净利润(元) -8,985,204.52 -28,954,416.88 23.14
基本每股收益(元) -0.0378 -0.1217 23.01
稀释每股收益(元) -0.0378 -0.1217 23.01
净资产收益率(%) -12.95 -29.45 减少0.17 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -12.93 -29.43 减少0.22 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
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非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）
其他营业外收支净额 -17,050.00
合 计 -17,050.00
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况
单位：股
报告期末股东总数（户） 28,214
前十名无限售条件股东的持股情况
股东名称
期末持有无限售股
的数量
股份种类
王海定 1,927,954 A 股
岳国良 922,560 A 股
何汝忠 844,535 A 股
赵树增 837,900 A 股
陈星亮 744,000 A 股
许康乐 569,050 A 股
段友军 559,605 A 股
岳国忠 536,610 A 股
陈蓓蓓 410,943 A 股
黄跃庭 370,930 A 股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期主要会计报表项目、财务指标同比发生大幅度变动的包括：营业收入增加
876.15%，营业利润增加20.93%，净利润增加24.20%，每股收益增加23.01%。主要原因
系子公司大庆联谊伟华高科技有限公司本期收入增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
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董事长： 程云舟
2009 年10 月23 日
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§4 附录
资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 大庆联谊石化股份有限公司 单位: 人民币元
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 558,680.55 444,468.27 232,659.48 260,244.96
交易性金融资产
应收票据
应收账款 12,903,743.98 12,454,311.37 7,913,835.55 8,083,321.79
预付款项 23,653,040.75 23,817,473.81 3,103,667.04 3,236,127.29
应收利息
应收股利
其他应收款 50,104,641.48 53,739,738.88 63,555,726.40 66,742,462.00
存货 20,343,964.30 18,909,974.11 9,991,473.94 9,690,797.94
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 107,564,071.06 109,365,966.44 84,797,362.41 88,012,953.98
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,690,232.62 9,690,232.62 27,224,748.22 27,224,748.22
投资性房地产
固定资产 183,250,504.86 198,210,789.94 182,105,729.74 196,818,593.00
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 117,694,456.58 120,269,126.18 117,571,956.28 119,779,125.91
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 310,635,194.06 328,170,148.74 326,902,434.24 343,822,467.13
资产总计 418,199,265.12 437,536,115.18 411,699,796.65 431,835,421.11
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流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 29,948,977.16 28,661,419.93 23,834,395.00 24,221,836.00
预收款项 33,449,845.52 31,563,825.88 31,625,105.78 30,400,883.74
应付职工薪酬 30,066,392.55 29,367,949.79 29,580,711.61 28,968,564.49
应交税费 166,242,183.41 165,142,506.58 166,198,020.14 165,070,258.95
应付利息 1,789,212.50 1,789,212.50 1,789,212.50 1,789,212.50
应付股利
其他应付款 87,020,909.50 82,639,834.56 85,882,205.98 80,734,196.70
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 270,000.00
流动负债合计 348,787,520.64 339,164,749.24 338,909,651.01 331,184,952.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 33,210.00 33,210.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 33,210.00 33,210.00
负债合计 348,820,730.64 339,197,959.24 338,909,651.01 331,184,952.38
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 238,009,490.00 238,009,490.00 238,009,490.00 238,009,490.00
资本公积 410,811,520.85 410,811,520.85 410,496,707.15 410,496,707.15
减：库存股
盈余公积 97,999,506.76 97,999,506.76 97,999,506.76 97,999,506.76
未分配利润 -677,450,143.47 -648,459,726.58 -673,715,558.27 -645,855,235.18
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
权益合计
69,370,374.14 98,324,791.03 100,650,468.73
少数股东权益 8,160.34 13,364.91
所有者权益（或股东
权益）合计
69,378,534.48 98,338,155.94 72,790,145.64 100,650,468.73
负债和所有者权益
（或股东权益）合计
418,199,265.12 437,536,115.18 411,699,796.65 431,835,421.11
公司负责人: 程云舟 主管会计工作负责人: 王福春
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合并利润表
编制单位: 大庆联谊石化股份有限公司 单位: 人民币元
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 4,839,037.12 495,726.52 9,773,282.79 16,000,061.67
减：营业成本 4,173,560.87 323,596.48 7,495,798.34 21,964,129.60
营业税金及附加 19,986.54 8,112.77 51,935.03 526,810.90
销售费用 513,975.95 33,837.08 1,247,831.99 998,081.86
管理费用 9,097,612.94 10,283,681.11 27,276,574.00 38,138,575.57
财务费用 672.32 666,871.77 1,343.55 2,657,476.07
资产减值损失 78,988.24 2,642,371.24 3,537,068.90
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
-441,000.00 -1,323,000.00
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）
-8,966,771.50 -11,340,360.93 -28,942,571.36 -53,145,081.23
加：营业外收入 3,150.00 2,110.00
减：营业外支出 20,200.00 516,161.04 20,200.00 587,432.18
其中：非流动资产处置净
损失
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
-8,986,971.50 -11,856,521.97 -28,959,621.36 -53,730,403.41
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）
-8,986,971.50 -11,856,521.97 -28,959,621.36 -53,730,403.41
归属于母公司所有者的净
利润
-8,985,204.52 -11,689,618.11 -28,954,416.88 -53,314,438.78
少数股东损益 -1,766.98 -166,903.86 -5,204.48 -415,964.63
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0378 -0.0491 -0.1217 -0.2240
（二）稀释每股收益 -0.0378 -0.0491 -0.1217 -0.2240
公司负责人: 程云舟 主管会计工作负责人: 王福春
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母公司利润表
编制单位: 大庆联谊石化股份有限公司 单位: 人民币元
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 80,959.82 495,726.52 364,607.68 11,036,892.40
减：营业成本 1,270,671.62 323,596.48 1,525,457.64 18,246,363.62
营业税金及附加 902.71 8,112.77 14,652.71 504,337.08
销售费用 33,837.08 17,401.00 141,518.09
管理费用 8,245,671.88 9,753,637.03 24,707,947.31 34,861,003.62
财务费用 265.33 666,966.05 590.34 2,631,418.96
资产减值损失 38,050.89 1,938,881.77 5,399,643.09
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
-441,000.00 -1,323,000.00
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）
-9,436,551.72 -10,769,473.78 -27,840,323.09 -52,070,392.06
加：营业外收入
减：营业外支出 20,000.00 514,708.42 20,000.00 558,927.26
其中：非流动资产处置净
损失
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
-9,456,551.72 -11,284,182.20 -27,860,323.09 -52,629,319.32
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）
-9,456,551.72 -11,284,182.20 -27,860,323.09 -52,629,319.32
公司负责人: 程云舟 主管会计工作负责人: 王福春
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现金流量表
2009 年1-9 月
编制单位: 大庆联谊石化股份有限公司 单位: 人民币元
合并 母公司
项 目 年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,411,904.36 8,358,516.41 1,398,351.67 2,282,276.65
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现
金
4,054,155.33 21,580,925.28 4,016,183.42 19,854,401.15
经营活动现金流入小计 14,466,059.69 29,939,441.69 5,414,535.09 22,136,677.80
购买商品、接受劳务支付的现金 7,550,288.30 9,412,352.09 1,388,002.78 4,810,934.45
支付给职工以及为职工支付的现
金
2,832,278.51 10,556,302.11 1,859,666.49 9,662,820.88
支付的各项税费 462,483.20 2,164,742.81 24,506.95 1,866,285.74
支付的其他与经营活动有关的现
金
3,506,797.40 24,327,147.43 2,169,944.35 22,734,268.46
经营活动现金流出小计 14,351,847.41 46,460,544.44 5,442,120.57 39,074,309.53
经营活动产生的现金流量净额 114,212.28 -16,521,102.75 -27,585.48 -16,937,631.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
727,603.06 727,603.06
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 727,603.06 727,603.06
投资活动产生的现金流量净额 -727,603.06 -727,603.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 166,075.04
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
913,824.75 636,824.75
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,079,899.79 636,824.75
筹资活动产生的现金流量净额 -1,079,899.79 -636,824.75
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 114,212.28 -18,328,605.60 -27,585.48 -18,302,059.54
加：期初现金及现金等价物余额 444,468.27 20,232,218.20 260,244.96 18,499,129.27
六、期末现金及现金等价物余额 558,680.55 1,903,612.60 232,659.48 197,069.73
公司负责人: 程云舟 主管会计工作负责人: 王福春
