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黑龙江龙涤股份有限公司2009 年三季度报告 §1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所
载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、
完整性无法保证或存在异议。
1.3 除下列董事外，其他董事参加了本次季报的董事会会议并审议了公
司本年度三季度报告。董事赵杰、徐宁因公未能出席本次董事会会议，没有
委托其他董事代为出席并行使表决权，董事乔洪涛不能参加本次董事会也没
有委托其他董事代为表决。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长陈文建、总经理高旭光、会计机构负责人史玉玲保证第
三季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标注1
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产（元） 776,094,868.68 838,948,047.69 -7.49
所有者权益（元） 99,095,778.14 162,512,914.67 -39.02
每股净资产 （元） 0.28 0.46 -39.02
年初至报告期期末
比上年同期增减
（％）
经营活动产生的现金流量净额（元） 4,483,804.05
每股经营活动产生的现金流量净额
（元）
0.01
报告期
年初至报告期期
末
本报告期比上年同
期增减（％）
净利润（元） -20,908,764.19 -63,417,136.53
基本每股收益（元） -0.06 -0.18
2
稀释每股收益（元） -0.06 -0.18
净资产收益率 -21.10% -64.00%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
-21.24% -64.14%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（元） 206,349.62
除上述各项之外的其他营业外收支净额
（元）
-64,689.25
合计（元） 141,660.37
注1:涉及股东权益的数据及指标，采用归属于公司普通股股东的股东权益；涉及利润的数据及指标，
采用归属于公司普通股股东的净利润
2.2 报告期末股东总数及前十名可转让股股东持股表
报告期末股东总数 45200 户
前十名可转让股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有可转让股的数量种类(A、B、H 或其它)
中关村百校信息园有限公司3,300,000 其它
田策 1,560,983 其它
王月华 1,170,000 其它
徐正旺 1,035,185 其它
王桂英 1,000,000 其它
陈斌 901,500 其它
于双双 817,000 其它
肖伟基 813,642 其它
袁戈 745,000 其它
姚绍珍 676,610 其它
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金较年初增长69.93%，主要原因是月末出售产品集中到款等所致。
2、在建工程较年初增长101.93%，主要原因是工程投资较年初增加。
3、预收款项较年初增长100.24%，主要原因是客户购货预存款增加所致。
4、应付利息较年初增长69.93%，主要原因是欠付金融机构的利息增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一．股东变化情况
3
报告期内，公司原第一大股东绍兴县蜀丰布业有限公司几经减持公司股
份，截止到2009 年９月30 日， 其持有公司10,204,461 股股份（占公司总
股本的2.89%），为公司第三大股东，公司第一大股东为自然人叶立伟，其持
有公司2,050 万股股份（占公司总股本的5.76%）。公司股权进一步分散。
详见公司2009 年8 月4 日“原第一大股东股权变动公告”。
二、重大诉讼情况
１、希腊艾玛集团有限公司关于“黑龙江龙马化纤有限公司”合资经营
合同纠纷一案申请国际仲裁，要求公司赔付790 万欧元。公司于2009 年８月
３日收到中国国际经济贸易仲裁委员会的裁决书，驳回申请人的全部仲裁请
求，公司胜诉。本裁决为终局裁决，自作出之日起发生法律效力。
２、公司欠“上海浦东发展银行股份有限公司大连分行”贷款余额３５
６0 万元逾期未能偿还。“辽宁省大连市中级人民法院” 下达审理终结的民事
判决书，该案件已进入执行程序。
详见 2009 年８月３日公司公告。
３、 公司就黑龙江龙马化纤有限公司对公司的欠款 5,903 万元，向哈尔
滨市阿城区人民法院提起诉讼，并采取了诉讼保全措施。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期
相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
2009 年企业生产照常进行，但各项费用较大，按照目前的生产负荷和产
品的市场价位，年初至下一报告期期末公司累计净利润仍可能为亏损。
3.5 其他需说明的重大事项
□ 适用 √ 不适用
3.5.1 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的
情况
4
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 有关方对公司实施股权分置改革、重大资产重组承诺的收益作出
补偿的情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.4 重大合同情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.5 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位:黑龙江龙涤股份有限
公司 金额单位：人民币元
2009 年9 月30 日 2008 年12 月31 日
资 产
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 6,192,278.37 2,186,117.17 3,643,936.24 3,343,456.13
交易性金融资产
应收票据 3,262,772.77 4,464,054.55 4,464,054.55
应收账款 2,862,371.37 1,764,799.47 2,456,432.10 2,456,432.10
预付款项 14,815,885.45 1,667,019.63 19,823,292.02 19,731,082.95
应收利息
应收股利
其他应收款 66,215,006.68 187,694,068.44 90,856,718.79 177,959,091.21
存货 99,378,487.81 32,604,401.75 86,806,929.81 67,594,254.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 192,726,802.45 225,916,406.46 208,051,363.51 275,548,371.56
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 31,275,000.00 111,721,330.77 31,275,000.00 111,221,330.77
投资性房地产
固定资产 495,739,216.53 443,416,991.84 544,436,034.97 478,956,355.33
在建工程 4,090,615.58 2,067,869.27 2,025,759.85 1,499,692.35
5
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,263,234.12 49,145,308.72 53,159,889.36 49,978,188.16
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 583,368,066.23 606,351,500.60 630,896,684.18 641,655,566.61
资产总计 776,094,868.68 832,267,907.06 838,948,047.69 917,203,938.17
公司法定代表人：陈文建 主管会计工作的负责人: 史玉玲 会计机构负责人:赵 君
资产负债表(续)
编制单位:黑龙江龙涤股份有限公司 金额单位：人民币元
负债和股东权益 2009 年9 月30 日 2008 年12 月31 日
流动负债： 合并 母公司 合并 母公司
短期借款 211,587,085.98 211,587,085.98 214,346,035.98 214,346,035.98
交易性金融负债
应付票据
应付账款 47,299,548.36 44,730,809.17 72,852,057.98 72,347,216.04
预收款项 23,942,084.16 1,694,545.27 11,956,722.41 11,956,722.41
应付职工薪酬 23,850,245.14 4,837,177.37 23,050,282.86 4,018,437.11
应交税费 12,403,654.71 13,161,617.08 13,840,916.53 11,123,703.58
应付利息 29,829,319.71 29,829,319.71 17,554,399.93 17,554,399.93
应付股利 3,240,564.96 3,240,564.96 3,240,564.96 3,240,564.96
其他应付款 78,308,531.38 73,454,347.78 68,914,787.23 68,884,122.34
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 430,461,034.40 382,535,467.32 425,755,767.88 403,471,202.35
非流动负债：
长期借款 269,000,000.00 269,000,000.00 272,000,000.00 272,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 269,000,000.00 269,000,000.00 272,000,000.00 272,000,000.00
负债合计 699,461,034.40 651,535,467.32 697,755,767.88 675,471,202.35
股东权益：
股本 352,069,773.00 352,069,773.00 352,069,773.00 352,069,773.00
资本公积 121,940,577.32 121,940,577.32 121,940,577.32 121,940,577.32
减：库存股
盈余公积 29,519,839.10 29,519,839.10 29,519,839.10 29,519,839.10
未分配利润 -404,434,411.28 -322,797,749.68 -341,017,274.75 -261,797,453.60
外币报表折算差额
6
归属于母公司股东权益小计 99,095,778.14 180,732,439.74 162,512,914.67 241,732,735.82
少数股东权益 -22,461,943.86 -21,320,634.86
股东权益合计 76,633,834.28 180,732,439.74 141,192,279.81 241,732,735.82
负债和股东权益总计 776,094,868.68 832,267,907.06 838,948,047.69 917,203,938.17
公司法定代表人：陈文建 主管会计工作的负责人: 史玉玲 会计机构负责人:赵 君
4.2 本报告期利润表
编制单位:黑龙江龙涤股份有限
公司 金额单位：人民币元
2009 年7-9 月 2008 年7-9 月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 138,546,341.88 15,955,422.29 198,213,529.45 327,933,151.02
其中：营业收入 138,546,341.88 15,955,422.29 198,213,529.45 327,933,151.02
二、营业总成本 160,730,269.83 33,670,406.65 213,499,062.59 342,174,568.03
其中：营业成本 141,625,853.56 21,454,368.03 188,280,474.68 317,475,946.44
营业税金及附加
销售费用 4,721,796.82 559,360.23 5,535,776.79 5,512,992.86
管理费用 7,194,443.54 5,438,615.91 9,184,906.99 9,065,830.83
财务费用 6,856,670.19 6,838,340.91 10,689,867.56 10,693,321.03
资产减值损失 331,505.72 -620,278.43 -191,963.43 -573,523.13
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“-”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
三、营业利润（损失以“－”号填列） -22,183,927.95 -17,714,984.36 -15,285,533.14 -14,241,417.01
加：营业外收入 206,202.26 206,202.26 47,215.63 47,215.63
减：营业外支出 64,600.00 54,600.00 35,766.61 35,766.61
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列)
-22,042,325.69 -17,563,382.10 -15,274,084.12 -14,229,967.99
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以"－"号填列） -22,042,325.69 -17,563,382.10 -15,274,084.12 -14,229,967.99
归属于母公司所有者的净利润 -20,908,764.19 -17,563,382.10 -15,108,445.02 -14,229,967.99
少数股东损益 -1,133,561.50 -165,639.10
六、每股收益：
(一)基本每股收益 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04
(二)稀释每股收益 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04
公司法定代表人：陈文建 主管会计工作的负责人: 史玉玲 会计机构负责人:赵 君
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位:黑龙江龙涤股份有限
公司 金额单位：人民币元
2009 年1-9 月 2008 年1-9 月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
7
一、营业总收入 386,175,205.60 290,454,759.39 539,953,100.10 906,256,323.72
其中：营业收入 386,175,205.60 290,454,759.39 539,953,100.10 906,256,323.72
二、营业总成本 450,875,311.50 351,606,715.84 598,374,170.42 962,970,107.71
其中：营业成本 396,396,954.65 308,449,095.76 524,969,631.41 890,467,289.15
营业税金及附加 464,217.90 464,217.90 496,241.39 496,241.39
销售费用 14,192,996.82 7,398,021.61 15,309,862.02 15,260,296.05
管理费用 25,055,444.62 19,470,501.90 27,798,484.97 27,424,218.61
财务费用 20,300,776.49 20,279,111.10 29,448,517.57 29,459,576.07
资产减值损失 -5,535,078.98 -4,454,232.43 351,433.06 -137,513.56
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“-”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
三、营业利润（损失以“－”号填列） -64,700,105.90 -61,151,956.45 -58,421,070.32 -56,713,783.99
加：营业外收入 206,718.83 206,718.83 216,372.13 216,372.13
减：营业外支出 65,058.46 55,058.46 129,053.01 114,113.47
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列)
-64,558,445.53 -61,000,296.08 -58,333,751.20 -56,611,525.33
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以"－"号填列） -64,558,445.53 -61,000,296.08 -58,333,751.20 -56,611,525.33
归属于母公司所有者的净利润 -63,417,136.53 -61,000,296.08 -58,025,431.39 -56,611,525.33
少数股东损益 -1,141,309.00 -308,319.81
六、每股收益：
(一)基本每股收益 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16
(二)稀释每股收益 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16
公司法定代表人：陈文建 主管会计工作的负责人: 史玉玲 会计机构负责人:赵 君
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位:黑龙江龙涤股份有限
公司 金额单位：人民币元
2009 年1-9 月 2008 年1-9 月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 172,041,207.28 82,998,007.19 310,561,866.64 305,526,142.91
收到的税费返还 669,666.33 669,666.33 1,919,324.98 1,919,324.98
收到的其他与经营活动有关的
现金
13,739,103.78 13,691,600.68 28,577,092.85 28,547,708.63
经营活动现金流入小计 186,449,977.39 97,359,274.20 341,058,284.47 335,993,176.52
购买商品、接受劳务支付的现金 159,218,296.65 80,843,849.09 293,398,843.68 291,798,698.46
支付给职工以及为职工支付的
现金
9,168,801.80 4,087,528.99 11,505,269.14 10,360,765.34
支付的各项税费 5,361,931.78 4,981,013.76 2,107,213.48 650,906.45
支付其他与经营活动有关的现
金
8,217,143.11 5,122,735.23 45,438,986.75 40,949,109.52
经营活动现金流出小计 181,966,173.34 95,035,127.07 352,450,313.05 343,759,479.77
经营活动产生的现金流量净
额
4,483,804.05 2,324,147.13 -11,392,028.58 -7,766,303.25
8
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
2,400,548.36 680,548.36 31,514,194.18 31,514,194.18
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 2,400,548.36 680,548.36 31,514,194.18 31,514,194.18
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
1,065,271.71 412,545.23 1,267,981.01 1,265,835.01
投资支付的现金 500,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流出小计 1,065,271.71 912,545.23 1,267,981.01 1,265,835.01
投资活动产生的现金流量净
额
1,335,276.65 -231,996.87 30,246,213.17 30,248,359.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 16,660,000.00 16,660,000.00 59,399,884.00 59,399,884.00
收到的其他与筹资活动有关的
现金
13,672.72 9,171.42 397,666.18 384,287.11
筹资活动现金流入小计 16,673,672.72 16,669,171.42 59,797,550.18 59,784,171.11
偿还债务支付的现金 12,078,950.00 12,078,950.00 61,400,000.02 61,400,000.02
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
7,865,461.29 7,839,710.64 19,163,570.12 19,161,249.55
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流出小计 19,944,411.29 19,918,660.64 80,563,570.14 80,561,249.57
筹资活动产生的现金流量净
额
-3,270,738.57 -3,249,489.22 -20,766,019.96 -20,777,078.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,548,342.13 -1,157,338.96 -1,911,835.37 1,704,977.46
加：期初现金及现金等价物
余额
3,643,936.24 3,343,456.13 5,361,775.21 1,034,509.29
六、期末现金及现金等价物余额 6,192,278.37 2,186,117.17 3,449,939.84 2,739,486.75
公司法定代表人：陈文建 主管会计工作的负责人: 史玉玲 会计机构负责人:赵 君
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
黑龙江龙涤股份有限公司董事会
2009年10月28日
